近一月嘉实主题新动力混合|嘉实新动力基金净值查询
查询指定日期范围嘉实主题新动力混合070021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7930 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8240 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8110 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8490 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8790 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8810 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8870 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8260 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8590 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8430 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8990 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9150 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8850 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9090 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8520 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8440 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8360 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8830 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8820 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8540 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9650 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9630 |
3.28% |
