近一月嘉实品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合A013855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.2679 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.2403 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.2552 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.2742 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.2562 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.2698 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.2681 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.2671 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.2516 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.2457 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.2375 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.2444 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.2552 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.2423 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.2355 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.2363 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.2280 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.2094 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.2008 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.2426 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.2496 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.2523 |
-1.04% |
