近一月嘉实品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合A013855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.7128 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.7151 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.7109 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.7306 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.7421 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.7297 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.7336 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.7181 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.7254 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.7205 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.7312 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.7482 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.7431 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.7534 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.7270 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.7141 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.7019 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.7460 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.7454 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.7365 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.7930 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.7968 |
2.54% |
