导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-09-04 | 每份派现金0.1371元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.05% | -1.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.32% | -0.26% |
| 600563 | 法拉电子 | 6.84% | -0.85% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.31% | -0.57% |
| 688188 | 柏楚电子 | 4.79% | 0.51% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.72% | 2.34% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.53% | -0.03% |
| 300685 | 艾德生物 | 3.11% | -1.31% |
| 300763 | 锦浪科技 | 3.05% | -0.71% |
| 605111 | 新洁能 | 2.96% | 4.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |