近一月嘉实优化红利股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优化070032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-16 |
嘉实优化 |
1.3260 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
嘉实优化 |
1.3320 |
2.15% |
| 2024-04-12 |
嘉实优化 |
1.3040 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
嘉实优化 |
1.3160 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
嘉实优化 |
1.3180 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
嘉实优化 |
1.3310 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
嘉实优化 |
1.3340 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
嘉实优化 |
1.3580 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
嘉实优化 |
1.3640 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
嘉实优化 |
1.3740 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
嘉实优化 |
1.3500 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
嘉实优化 |
1.3550 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
嘉实优化 |
1.3500 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
嘉实优化 |
1.3620 |
1.19% |
| 2024-03-25 |
嘉实优化 |
1.3460 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
嘉实优化 |
1.3500 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
嘉实优化 |
1.3670 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
嘉实优化 |
1.3680 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
嘉实优化 |
1.3710 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
嘉实优化 |
1.3730 |
0.51% |
