近一月嘉实沪港深回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪港深回报混合004477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4637 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4503 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4435 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4306 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4448 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4661 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4646 |
0.91% |
| 2024-04-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4514 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4304 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4485 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4323 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4234 |
1.80% |
| 2024-04-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3982 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3820 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3855 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3846 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3782 |
0.64% |
| 2024-04-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3695 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3619 |
1.38% |
| 2024-03-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3434 |
0.72% |
