近一月嘉实沪港深回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪港深回报混合004477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7962 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8254 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8334 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8040 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8182 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8057 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8406 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8531 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8204 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8184 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8175 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8256 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7995 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7855 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7863 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7696 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7595 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8032 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8160 |
1.34% |
| 2025-11-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7919 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8358 |
-1.12% |
