近一月嘉实沪港深回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪港深回报混合004477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7258 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7480 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7408 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7671 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7786 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7846 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7838 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7985 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7980 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7779 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7968 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8126 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8385 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8357 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8280 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8165 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8198 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8446 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8218 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7915 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7940 |
1.64% |
