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嘉实汇鑫中短债C(嘉实汇鑫中短债债券C)基金净值查询(007530)

近一月嘉实汇鑫中短债C|嘉实汇鑫中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实汇鑫中短债C007530净值及计算阶段收益
近一月007530基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实汇鑫中短债C 1.0980 0.02%
2025-12-16 嘉实汇鑫中短债C 1.0978 0.00%
2025-12-15 嘉实汇鑫中短债C 1.0978 -0.01%
2025-12-12 嘉实汇鑫中短债C 1.0979 0.01%
2025-12-11 嘉实汇鑫中短债C 1.0978 0.02%
2025-12-10 嘉实汇鑫中短债C 1.0976 0.01%
2025-12-09 嘉实汇鑫中短债C 1.0975 0.01%
2025-12-08 嘉实汇鑫中短债C 1.0974 0.00%
2025-12-05 嘉实汇鑫中短债C 1.0974 -0.01%
2025-12-04 嘉实汇鑫中短债C 1.0975 -0.04%
2025-12-03 嘉实汇鑫中短债C 1.0979 0.00%
2025-12-02 嘉实汇鑫中短债C 1.0979 0.00%
2025-12-01 嘉实汇鑫中短债C 1.0979 0.01%
2025-11-28 嘉实汇鑫中短债C 1.0978 0.01%
2025-11-27 嘉实汇鑫中短债C 1.0977 -0.02%
2025-11-26 嘉实汇鑫中短债C 1.0979 -0.03%
2025-11-25 嘉实汇鑫中短债C 1.0982 -0.01%
2025-11-24 嘉实汇鑫中短债C 1.0983 0.01%
2025-11-21 嘉实汇鑫中短债C 1.0982 0.00%
2025-11-20 嘉实汇鑫中短债C 1.0982 0.00%
2025-11-19 嘉实汇鑫中短债C 1.0982 0.00%
2025-11-18 嘉实汇鑫中短债C 1.0982 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.59%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.55%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.55%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.40%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.40%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.22%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.22%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.10%
稀有金属 0.8723 4.02%
通信ETF 2.1506 3.97%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
东方红稳添利C 1.1236 0.04%
东方红稳添利A 1.1289 0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0476 0.03%
交银稳利中短债债券A 1.1718 0.03%
交银稳利中短债债券C 1.1667 0.03%
富国安利90天滚动持有债券A 1.1274 0.03%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 1.1059 0.03%
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