近一月嘉实优享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优享生活混合A017112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实优享生活混合A |
0.6936 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
嘉实优享生活混合A |
0.6944 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
嘉实优享生活混合A |
0.6902 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
嘉实优享生活混合A |
0.6961 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
嘉实优享生活混合A |
0.6977 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
嘉实优享生活混合A |
0.6881 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
嘉实优享生活混合A |
0.6957 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
嘉实优享生活混合A |
0.6954 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
嘉实优享生活混合A |
0.7021 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
嘉实优享生活混合A |
0.7060 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
嘉实优享生活混合A |
0.7050 |
-1.49% |
| 2025-12-03 |
嘉实优享生活混合A |
0.7155 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实优享生活混合A |
0.7244 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实优享生活混合A |
0.7281 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
嘉实优享生活混合A |
0.7224 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
嘉实优享生活混合A |
0.7175 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实优享生活混合A |
0.7158 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
嘉实优享生活混合A |
0.7158 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
嘉实优享生活混合A |
0.7135 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
嘉实优享生活混合A |
0.7095 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
嘉实优享生活混合A |
0.7231 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实优享生活混合A |
0.7268 |
-0.27% |
