近一月嘉实添惠一年持有期混合A|嘉实添惠一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实添惠一年持有期混合A014852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1561 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1597 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1586 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1594 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1594 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1577 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1572 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1558 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1555 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1511 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1545 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1583 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1559 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1558 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1548 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1566 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1573 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1546 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1555 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1557 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1577 |
0.16% |
