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嘉实添惠一年持有期混合A(嘉实添惠一年持有混合A)基金净值查询(014852)

近一月嘉实添惠一年持有期混合A|嘉实添惠一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实添惠一年持有期混合A014852净值及计算阶段收益
近一月014852基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1718 -0.06%
2026-09-14 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1725 0.02%
2026-09-11 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1723 -0.09%
2026-09-10 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1734 -0.09%
2026-09-09 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1745 0.08%
2026-09-08 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1736 0.15%
2026-09-07 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1718 -0.02%
2026-09-04 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1720 -0.04%
2026-09-03 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1725 0.00%
2026-09-02 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1725 -0.07%
2026-09-01 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1733 -0.09%
2026-08-31 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1744 -0.02%
2026-08-28 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1746 -0.04%
2026-08-27 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1751 0.07%
2026-08-26 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1743 0.02%
2026-08-25 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1741 0.00%
2026-08-24 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1741 -0.15%
2026-08-21 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1759 -0.01%
2026-08-20 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1760 0.09%
2026-08-19 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1749 -0.17%
2026-08-18 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1769 0.07%
2026-08-17 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1761 0.18%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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