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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.1979元 |
| 2020-04-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0233元 |
| 2007-08-22 | 每份派现金0.4290元 |
| 2007-08-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.00% | -0.59% |
| 002916 | 深南电路 | 0.00% | -0.06% |
| 300033 | 同花顺 | 0.00% | -1.59% |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.00% | -0.71% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.00% | -1.05% |
| 600795 | 国电电力 | 0.00% | -1.58% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00% | -0.35% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.00% | -0.47% |
| 603273 | 天元智能 | 0.00% | -1.50% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.00% | 1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |