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嘉实超短债债券C(嘉实短债)基金净值查询(070009)

近一月嘉实超短债债券C|嘉实短债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实超短债债券C070009净值及计算阶段收益
近一月070009基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实超短债债券C 1.0531 0.01%
2025-12-12 嘉实超短债债券C 1.0530 0.00%
2025-12-11 嘉实超短债债券C 1.0530 0.02%
2025-12-10 嘉实超短债债券C 1.0528 0.00%
2025-12-09 嘉实超短债债券C 1.0528 0.01%
2025-12-08 嘉实超短债债券C 1.0527 0.01%
2025-12-05 嘉实超短债债券C 1.0526 0.00%
2025-12-04 嘉实超短债债券C 1.0526 -0.01%
2025-12-03 嘉实超短债债券C 1.0527 0.00%
2025-12-02 嘉实超短债债券C 1.0527 0.00%
2025-12-01 嘉实超短债债券C 1.0527 0.01%
2025-11-28 嘉实超短债债券C 1.0526 0.01%
2025-11-27 嘉实超短债债券C 1.0525 -0.01%
2025-11-26 嘉实超短债债券C 1.0526 0.00%
2025-11-25 嘉实超短债债券C 1.0526 -0.01%
2025-11-24 嘉实超短债债券C 1.0527 0.01%
2025-11-21 嘉实超短债债券C 1.0526 0.00%
2025-11-20 嘉实超短债债券C 1.0526 0.01%
2025-11-19 嘉实超短债债券C 1.0525 0.00%
2025-11-18 嘉实超短债债券C 1.0525 0.00%
2025-11-17 嘉实超短债债券C 1.0525 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实超短债债券C 1.0533 0.02%
嘉实纯债A 1.3785 0.01%
嘉实纯债C 1.3350 0.01%
嘉实6个月理财债券A 1.0056 0.01%
嘉实6个月理财债券E 1.0170 0.01%
嘉实中短债债券A 1.1493 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
红土创新丰源中短债A 1.0216 0.03%
红土创新丰源中短债C 1.0170 0.03%
红土创新丰睿中短债A 1.0902 0.03%
红土创新丰睿中短债C 1.0833 0.03%
东方红稳添利纯债E 1.1476 0.03%
东方红稳添利纯债B 1.1491 0.03%
东方红稳添利纯债D 1.1277 0.03%
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