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嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)基金净值查询(002549)

近一月嘉实稳祥纯债债券A|嘉实稳祥纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实稳祥纯债债券A002549净值及计算阶段收益
近一月002549基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 0.04%
2025-12-16 嘉实稳祥纯债债券A 1.1543 0.01%
2025-12-15 嘉实稳祥纯债债券A 1.1542 -0.03%
2025-12-12 嘉实稳祥纯债债券A 1.1545 -0.03%
2025-12-11 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 0.03%
2025-12-10 嘉实稳祥纯债债券A 1.1545 0.01%
2025-12-09 嘉实稳祥纯债债券A 1.1544 0.03%
2025-12-08 嘉实稳祥纯债债券A 1.1541 0.00%
2025-12-05 嘉实稳祥纯债债券A 1.1541 0.02%
2025-12-04 嘉实稳祥纯债债券A 1.1539 -0.03%
2025-12-03 嘉实稳祥纯债债券A 1.1543 -0.03%
2025-12-02 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 -0.01%
2025-12-01 嘉实稳祥纯债债券A 1.1547 0.01%
2025-11-28 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 0.02%
2025-11-27 嘉实稳祥纯债债券A 1.1544 -0.02%
2025-11-26 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 -0.02%
2025-11-25 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 -0.02%
2025-11-24 嘉实稳祥纯债债券A 1.1550 0.01%
2025-11-21 嘉实稳祥纯债债券A 1.1549 -0.01%
2025-11-20 嘉实稳祥纯债债券A 1.1550 0.00%
2025-11-19 嘉实稳祥纯债债券A 1.1550 -0.01%
2025-11-18 嘉实稳祥纯债债券A 1.1551 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
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