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嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)基金净值查询(002549)

近一月嘉实稳祥纯债债券A|嘉实稳祥纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实稳祥纯债债券A002549净值及计算阶段收益
近一月002549基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 嘉实稳祥纯债债券A 1.1554 0.03%
2025-12-22 嘉实稳祥纯债债券A 1.1551 -0.01%
2025-12-19 嘉实稳祥纯债债券A 1.1552 0.03%
2025-12-18 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 0.00%
2025-12-17 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 0.04%
2025-12-16 嘉实稳祥纯债债券A 1.1543 0.01%
2025-12-15 嘉实稳祥纯债债券A 1.1542 -0.03%
2025-12-12 嘉实稳祥纯债债券A 1.1545 -0.03%
2025-12-11 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 0.03%
2025-12-10 嘉实稳祥纯债债券A 1.1545 0.01%
2025-12-09 嘉实稳祥纯债债券A 1.1544 0.03%
2025-12-08 嘉实稳祥纯债债券A 1.1541 0.00%
2025-12-05 嘉实稳祥纯债债券A 1.1541 0.02%
2025-12-04 嘉实稳祥纯债债券A 1.1539 -0.03%
2025-12-03 嘉实稳祥纯债债券A 1.1543 -0.03%
2025-12-02 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 -0.01%
2025-12-01 嘉实稳祥纯债债券A 1.1547 0.01%
2025-11-28 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 0.02%
2025-11-27 嘉实稳祥纯债债券A 1.1544 -0.02%
2025-11-26 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 -0.02%
2025-11-25 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 -0.02%
2025-11-24 嘉实稳祥纯债债券A 1.1550 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1429 2.79%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1218 2.79%
嘉实智能汽车股票 3.1030 2.34%
嘉实新能源新材料股票A 2.7875 2.26%
嘉实新能源新材料股票C 2.6858 2.26%
嘉实新优选混合 1.3930 2.20%
电池基金 0.8363 2.19%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9410 2.13%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9486 2.12%
嘉实中证新能源汽车指数A 0.7644 1.84%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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