近一月嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞享定期混合160726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1589 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1677 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1706 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1799 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1877 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1820 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1937 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1816 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1876 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1813 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1976 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2125 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2251 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2344 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2264 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2085 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2115 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2340 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2188 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2247 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2660 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2680 |
2.36% |
