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嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)

近一月嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实瑞享定期混合160726净值及计算阶段收益
近一月160726基金累计收益率5.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 嘉实瑞享定期混合 1.0418 -0.29%
2025-12-30 嘉实瑞享定期混合 1.0448 0.40%
2025-12-29 嘉实瑞享定期混合 1.0406 -0.99%
2025-12-26 嘉实瑞享定期混合 1.0510 0.59%
2025-12-25 嘉实瑞享定期混合 1.0448 -0.14%
2025-12-24 嘉实瑞享定期混合 1.0463 0.10%
2025-12-23 嘉实瑞享定期混合 1.0453 0.51%
2025-12-22 嘉实瑞享定期混合 1.0400 1.68%
2025-12-19 嘉实瑞享定期混合 1.0228 0.30%
2025-12-18 嘉实瑞享定期混合 1.0197 -0.56%
2025-12-17 嘉实瑞享定期混合 1.0254 1.75%
2025-12-16 嘉实瑞享定期混合 1.0078 -1.55%
2025-12-15 嘉实瑞享定期混合 1.0237 -0.33%
2025-12-12 嘉实瑞享定期混合 1.0271 1.26%
2025-12-11 嘉实瑞享定期混合 1.0143 -0.70%
2025-12-10 嘉实瑞享定期混合 1.0215 0.31%
2025-12-09 嘉实瑞享定期混合 1.0183 -1.08%
2025-12-08 嘉实瑞享定期混合 1.0294 0.82%
2025-12-05 嘉实瑞享定期混合 1.0210 1.66%
2025-12-04 嘉实瑞享定期混合 1.0043 0.78%
2025-12-03 嘉实瑞享定期混合 0.9965 0.09%
2025-12-02 嘉实瑞享定期混合 0.9956 -0.56%
2025-12-01 嘉实瑞享定期混合 1.0012 1.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 1.0605 3.01%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1558 2.86%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1478 2.86%
嘉实物流产业股票C 2.5440 1.61%
嘉实物流产业股票A 2.6340 1.59%
嘉实基础产业优选股票A 1.6013 1.36%
嘉实基础产业优选股票C 1.5528 1.35%
嘉实核心蓝筹混合A 1.1370 1.11%
嘉实核心蓝筹混合C 1.0964 1.11%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1.1559 1.10%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.4431 6.12%
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.26%
平安中证卫星产业指数A 1.2903 5.24%
国泰产业升级混合发起C 1.0469 4.34%
东财卓越成长混合发起式C 1.3673 2.67%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 2.61%
中航军民融合精选C 1.5496 2.27%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1005 2.00%
华夏军工安全混合A 2.0150 1.69%
东方低碳经济混合C 1.3163 1.50%
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