近一月嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞享定期混合160726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0078 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0237 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0271 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0143 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0215 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0183 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0294 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0210 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0043 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9965 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9956 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0012 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9882 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9823 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9824 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9802 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9696 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9649 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9952 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0056 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9996 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0089 |
-1.39% |
