近一月嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C024703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7090 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7235 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7175 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7209 |
-2.76% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7408 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7431 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7488 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7526 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7442 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7392 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7570 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7592 |
-2.23% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7761 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7741 |
-0.90% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7811 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7786 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7849 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.8004 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7864 |
2.16% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7698 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7862 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
0.7911 |
2.18% |
