近一月嘉实深证基本面120联接A|深F120联接基金净值查询
查询指定日期范围嘉实深证基本面120联接A070023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2360 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2545 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2553 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2902 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3064 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3019 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3036 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3147 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3111 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3055 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3400 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3395 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3438 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3374 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3299 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3087 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3079 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3216 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3211 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3089 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3445 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3392 |
0.84% |
