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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.1812元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.65% | -1.14% |
| 300604 | 长川科技 | 0.96% | 4.89% |
| 002340 | 格林美 | 0.86% | -1.50% |
| 000783 | 长江证券 | 0.82% | -0.49% |
| 601155 | 新城控股 | 0.81% | -0.93% |
| 300496 | 中科创达 | 0.79% | 0.18% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.77% | 0.21% |
| 000988 | 华工科技 | 0.71% | 0.72% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.71% | 0.95% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.68% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.5722 | 2.25% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5577 | 2.24% |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9281 | 1.09% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9286 | 1.08% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.2310 | 1.07% |
| 科创机械 | 1.3681 | 1.00% |
| 机器人ETF嘉实 | 1.4465 | 0.74% |