近一月嘉实新思路混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新思路混合001755净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
0.00% |
2024-04-25 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
0.00% |
2024-04-24 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
0.00% |
2024-04-23 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
0.00% |
2024-04-22 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
0.00% |
2024-04-19 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
0.10% |
2024-04-18 |
嘉实新思路混合 |
1.0490 |
0.00% |
2024-04-17 |
嘉实新思路混合 |
1.0490 |
0.00% |
2024-04-16 |
嘉实新思路混合 |
1.0490 |
-0.47% |
2024-04-15 |
嘉实新思路混合 |
1.0540 |
0.78% |
2024-04-12 |
嘉实新思路混合 |
1.0459 |
-0.01% |
2024-04-11 |
嘉实新思路混合 |
1.0460 |
0.19% |
2024-04-10 |
嘉实新思路混合 |
1.0440 |
-0.19% |
2024-04-09 |
嘉实新思路混合 |
1.0460 |
0.29% |
2024-04-08 |
嘉实新思路混合 |
1.0430 |
-0.38% |
2024-04-03 |
嘉实新思路混合 |
1.0470 |
0.10% |
2024-04-02 |
嘉实新思路混合 |
1.0460 |
0.10% |
2024-04-01 |
嘉实新思路混合 |
1.0450 |
0.29% |
2024-03-29 |
嘉实新思路混合 |
1.0420 |
0.29% |
2024-03-28 |
嘉实新思路混合 |
1.0390 |
0.29% |
2024-03-27 |
嘉实新思路混合 |
1.0360 |
-0.29% |