近一月嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF嘉实159600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科创债ETF嘉实 |
101.8016 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
科创债ETF嘉实 |
101.7826 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
科创债ETF嘉实 |
101.7863 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债ETF嘉实 |
101.7672 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
科创债ETF嘉实 |
101.7593 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债ETF嘉实 |
101.7584 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
科创债ETF嘉实 |
101.7522 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
科创债ETF嘉实 |
101.7362 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
科创债ETF嘉实 |
101.7128 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
科创债ETF嘉实 |
101.6978 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
科创债ETF嘉实 |
101.6864 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
科创债ETF嘉实 |
101.6791 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
科创债ETF嘉实 |
101.6638 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债ETF嘉实 |
101.6657 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
科创债ETF嘉实 |
101.6695 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债ETF嘉实 |
101.6824 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
科创债ETF嘉实 |
101.6763 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
科创债ETF嘉实 |
101.6717 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
科创债ETF嘉实 |
101.6518 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
科创债ETF嘉实 |
101.6568 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债ETF嘉实 |
101.6559 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
科创债ETF嘉实 |
101.6465 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
科创债ETF嘉实 |
101.6108 |
0.02% |
