近一月嘉实润泽量化定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实润泽量化定期混合005167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1772 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1882 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1966 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1891 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2007 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1973 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2030 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1881 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1737 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1715 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1740 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1813 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1778 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1697 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1739 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1757 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1699 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1628 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1885 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1916 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1926 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1949 |
-0.01% |
