近一月嘉实创新先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实创新先锋混合C009995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1739 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1673 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1975 |
0.56% |
| 2026-09-10 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1853 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2000 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1905 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1985 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1215 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1610 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1643 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1981 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2542 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2188 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2444 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1829 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1745 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1687 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2311 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2007 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1822 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
嘉实创新先锋混合C |
2.3390 |
-1.48% |
| 2026-08-17 |
嘉实创新先锋混合C |
2.3736 |
4.39% |
