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嘉实汇鑫中短债A(嘉实汇鑫中短债债券A)基金净值查询(007529)

近一月嘉实汇鑫中短债A|嘉实汇鑫中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实汇鑫中短债A007529净值及计算阶段收益
近一月007529基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实汇鑫中短债A 1.1051 0.01%
2026-09-14 嘉实汇鑫中短债A 1.1050 0.02%
2026-09-11 嘉实汇鑫中短债A 1.1048 -0.01%
2026-09-10 嘉实汇鑫中短债A 1.1049 0.01%
2026-09-09 嘉实汇鑫中短债A 1.1048 0.01%
2026-09-08 嘉实汇鑫中短债A 1.1047 0.00%
2026-09-07 嘉实汇鑫中短债A 1.1047 0.02%
2026-09-04 嘉实汇鑫中短债A 1.1045 0.01%
2026-09-03 嘉实汇鑫中短债A 1.1044 0.02%
2026-09-02 嘉实汇鑫中短债A 1.1042 0.00%
2026-09-01 嘉实汇鑫中短债A 1.1042 0.03%
2026-08-31 嘉实汇鑫中短债A 1.1039 0.01%
2026-08-28 嘉实汇鑫中短债A 1.1038 0.00%
2026-08-27 嘉实汇鑫中短债A 1.1038 -0.02%
2026-08-26 嘉实汇鑫中短债A 1.1040 -0.01%
2026-08-25 嘉实汇鑫中短债A 1.1041 0.01%
2026-08-24 嘉实汇鑫中短债A 1.1040 0.02%
2026-08-21 嘉实汇鑫中短债A 1.1038 -0.01%
2026-08-20 嘉实汇鑫中短债A 1.1039 0.00%
2026-08-19 嘉实汇鑫中短债A 1.1039 -0.01%
2026-08-18 嘉实汇鑫中短债A 1.1040 0.03%
2026-08-17 嘉实汇鑫中短债A 1.1037 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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