热搜: 彼得林奇 嘉实海外中国股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 海富通股票混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.23% -0.50% 3.08% 1.37%
排名 620/935 809/929 131/878 560/913
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2026-07-17 每份派现金0.0097元
    2026-04-03 每份派现金0.0056元
    2026-01-16 每份派现金0.0112元
    2025-10-17 每份派现金0.0124元
    2025-07-11 每份派现金0.0106元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    603901 永创智能 0.97% 1.07%
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创芯片 1.1473 4.75%
    科创信息 0.8557 4.36%
    嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
    嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
    通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
    嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
    嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
    嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
    嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
    嘉实事件 1.5770 3.99%
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
    民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
    民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
    民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
    长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
    长城积极A 1.3601 1.46%
    长城积极C 1.5828 1.46%
    华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
    华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
    华宝可转债债券A 1.9847 1.07%