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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0727元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.1948元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.2356元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1029元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.3592元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.71% | -0.33% |
| 603179 | 新泉股份 | 10.15% | 0.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.32% | 0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 5.97% | -0.94% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.89% | -0.34% |
| 603369 | 今世缘 | 4.47% | -0.85% |
| 300628 | 亿联网络 | 4.42% | -0.67% |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.22% | 0.11% |
| 603259 | 药明康德 | 3.98% | -0.33% |
| 601288 | 农业银行 | 3.63% | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |