近一月嘉实文体娱乐股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实文体娱乐股票C003054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4430 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4420 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4470 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4660 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4860 |
-1.09% |
| 2026-09-08 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5130 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5390 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5090 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5130 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5000 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5330 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5620 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5370 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5570 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4990 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5130 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4920 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5360 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5470 |
3.49% |
| 2026-08-19 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4610 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.6400 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.6470 |
3.68% |
