近一月嘉实中证全指证券公司指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起式A016842净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0253 |
5.66% |
2024-04-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9704 |
-0.27% |
2024-04-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9730 |
0.14% |
2024-04-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9716 |
-0.09% |
2024-04-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9725 |
0.07% |
2024-04-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9718 |
-0.55% |
2024-04-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9772 |
0.62% |
2024-04-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9712 |
2.02% |
2024-04-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9520 |
-1.77% |
2024-04-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9692 |
1.67% |
2024-04-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9533 |
-1.72% |
2024-04-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9700 |
-0.36% |
2024-04-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9735 |
-1.76% |
2024-04-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9909 |
0.26% |
2024-04-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9883 |
-1.76% |
2024-04-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0060 |
-0.68% |
2024-04-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0129 |
-0.62% |
2024-04-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0192 |
1.34% |
2024-03-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0057 |
0.39% |
2024-03-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0018 |
0.35% |