近一月嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起A016842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2796 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2748 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2672 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2828 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2800 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2960 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2721 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2424 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2387 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2494 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2614 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2577 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2523 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2519 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2548 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2522 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2493 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2912 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2972 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2977 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2952 |
-0.99% |
