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嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)

近一月嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实年年红一年持有债券发起C016511净值及计算阶段收益
近一月016511基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.02%
2026-09-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 0.03%
2026-09-11 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.03%
2026-09-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 -0.01%
2026-09-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.01%
2026-09-08 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 -0.02%
2026-09-07 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 0.05%
2026-09-04 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 -0.01%
2026-09-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 0.01%
2026-09-02 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 -0.02%
2026-09-01 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 0.03%
2026-08-31 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.02%
2026-08-28 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 -0.02%
2026-08-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.00%
2026-08-26 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.00%
2026-08-25 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.02%
2026-08-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 0.02%
2026-08-21 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 -0.01%
2026-08-20 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0674 -0.02%
2026-08-19 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.07%
2026-08-18 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 0.03%
2026-08-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.06%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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