近一月嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证科创创业50ETF发起联接C013316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.0108 |
2.83% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9830 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9803 |
-2.25% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.0029 |
3.73% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9668 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9887 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.0096 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.0001 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.0192 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.0209 |
1.24% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.0084 |
3.09% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9782 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9704 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9562 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9632 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9670 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9556 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9500 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9539 |
3.01% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9260 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.9119 |
-0.10% |
