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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0059元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.33% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.32% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.23% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.23% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.07% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 华商强债A | 1.4860 | 0.07% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |