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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 1.3741 | 2.33% |
| 嘉实ESG可持续投资混合C | 1.3439 | 2.32% |
| 嘉实产业优势混合A | 1.1931 | 2.09% |
| 嘉实产业优势混合C | 1.1662 | 2.09% |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.2928 | 2.02% |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.2913 | 2.02% |
| 嘉实研究精选混合A | 1.3010 | 1.80% |
| 嘉实新兴景气混合发起式A | 1.1754 | 1.63% |
| 嘉实新兴景气混合发起式C | 1.1586 | 1.63% |
| 嘉实策略 | 1.0880 | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9562 | -0.21% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9472 | -0.21% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.0212 | -0.88% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1340 | -1.51% |
| 前海开源裕源 | 2.3245 | 0.05% |
| 招商和惠养老2040三年混合(FOF)A | 1.0844 | -0.12% |
| 招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y | 1.0938 | -0.12% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.0263 | -0.15% |
| 华安养老2030三年A | 1.1635 | -0.18% |
| 华安养老2030三年Y | 1.1761 | -0.18% |