近一月嘉实匠心回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实匠心回报混合A011626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7961 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7895 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7964 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
嘉实匠心回报混合A |
0.8040 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7979 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7992 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7978 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
嘉实匠心回报混合A |
0.8019 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
嘉实匠心回报混合A |
0.8067 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
嘉实匠心回报混合A |
0.8005 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7968 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7997 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
嘉实匠心回报混合A |
0.8052 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7977 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7951 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7982 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7963 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7937 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7912 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7986 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
嘉实匠心回报混合A |
0.8034 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
嘉实匠心回报混合A |
0.8027 |
-0.52% |
