近一月嘉实匠心回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实匠心回报混合A011626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7320 |
-0.37% |
| 2026-09-15 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7347 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7427 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7376 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7442 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7505 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7558 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7617 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7602 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7571 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7591 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7634 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7651 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7682 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7708 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7681 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7664 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7679 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7719 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7745 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7725 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7874 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
嘉实匠心回报混合A |
0.7861 |
0.79% |
