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嘉实同舟债券C基金净值查询(018563)

近一月嘉实同舟债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实同舟债券C018563净值及计算阶段收益
近一月018563基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 嘉实同舟债券C 1.0675 0.07%
2025-12-22 嘉实同舟债券C 1.0668 0.08%
2025-12-19 嘉实同舟债券C 1.0660 0.12%
2025-12-18 嘉实同舟债券C 1.0647 0.03%
2025-12-17 嘉实同舟债券C 1.0644 0.30%
2025-12-16 嘉实同舟债券C 1.0612 -0.17%
2025-12-15 嘉实同舟债券C 1.0630 -0.05%
2025-12-12 嘉实同舟债券C 1.0635 0.08%
2025-12-11 嘉实同舟债券C 1.0626 -0.14%
2025-12-10 嘉实同舟债券C 1.0641 -0.05%
2025-12-09 嘉实同舟债券C 1.0646 -0.06%
2025-12-08 嘉实同舟债券C 1.0652 0.07%
2025-12-05 嘉实同舟债券C 1.0645 0.15%
2025-12-04 嘉实同舟债券C 1.0629 -0.06%
2025-12-03 嘉实同舟债券C 1.0635 -0.05%
2025-12-02 嘉实同舟债券C 1.0640 -0.07%
2025-12-01 嘉实同舟债券C 1.0647 0.19%
2025-11-28 嘉实同舟债券C 1.0627 0.07%
2025-11-27 嘉实同舟债券C 1.0620 0.00%
2025-11-26 嘉实同舟债券C 1.0620 0.01%
2025-11-25 嘉实同舟债券C 1.0619 0.16%
2025-11-24 嘉实同舟债券C 1.0602 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1429 2.79%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1218 2.79%
嘉实智能汽车股票 3.1030 2.34%
嘉实新能源新材料股票A 2.7875 2.26%
嘉实新能源新材料股票C 2.6858 2.26%
嘉实新优选混合 1.3930 2.20%
电池基金 0.8363 2.19%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9410 2.13%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9486 2.12%
嘉实中证新能源汽车指数A 0.7644 1.84%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信可转债债券C 2.1680 1.12%
申万菱信可转债债券A 2.1840 1.11%
方正富邦鸿远债券A 1.0905 0.65%
方正富邦鸿远债券C 1.0626 0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2110 0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2237 0.59%
上银慧恒收益增强债券A 0.9217 0.57%
工银添慧债券C 1.2446 0.56%
上银慧恒收益增强债券C 0.9117 0.56%
工银添慧债券A 1.2777 0.55%
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