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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0324元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0171元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0176元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.30% | -0.16% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.27% | 0.89% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.18% | -1.75% |
| 603259 | 药明康德 | 0.96% | -1.33% |
| 600522 | 中天科技 | 0.92% | -2.39% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.91% | -0.20% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.86% | -1.67% |
| 002895 | 川恒股份 | 0.78% | -3.20% |
| 000333 | 美的集团 | 0.75% | -0.20% |
| 688293 | 奥浦迈 | 0.69% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |