近一月嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7500 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7377 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7474 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7574 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7471 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7609 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7577 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7671 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7631 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7512 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7502 |
-1.91% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7645 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7765 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7707 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7659 |
-1.48% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7772 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7801 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7766 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7570 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7748 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7867 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7970 |
1.22% |
