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嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)

近一月嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
近一月012620基金累计收益率-8.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 -0.52%
2026-09-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5755 0.52%
2026-09-11 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 -1.55%
2026-09-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5815 -0.89%
2026-09-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5867 -1.05%
2026-09-08 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5929 -0.89%
2026-09-07 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 -0.85%
2026-09-04 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6033 1.02%
2026-09-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5972 -0.17%
2026-09-02 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 -2.49%
2026-09-01 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6131 0.25%
2026-08-31 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6116 1.29%
2026-08-28 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6038 0.73%
2026-08-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5994 2.08%
2026-08-26 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5872 0.19%
2026-08-25 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5861 0.57%
2026-08-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5828 -2.17%
2026-08-21 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5957 -0.60%
2026-08-20 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 0.00%
2026-08-19 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 -4.11%
2026-08-18 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6250 -0.40%
2026-08-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6275 0.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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