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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0328元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0036元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.2255 | 3.89% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.1785 | 3.89% |
| 嘉实产业领先混合A | 1.2419 | 3.73% |
| 嘉实产业领先混合C | 1.2071 | 3.73% |
| 嘉实中证500指数增强A | 1.7068 | 1.73% |
| 嘉实中证500指数增强C | 1.6617 | 1.73% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6190 | 1.59% |
| 嘉实核心成长混合A | 0.8391 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |