近一月嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C017431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1990 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1992 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2062 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1934 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1729 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1774 |
-0.31% |
| 2025-12-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1811 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1889 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2077 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1934 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1997 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2003 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2058 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2080 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1993 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1869 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1971 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2051 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2068 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1977 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1953 |
0.09% |
