近一月嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板50指数增强发起式C017189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4622 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4463 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4396 |
2.04% |
| 2025-12-19 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4108 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4070 |
-1.30% |
| 2025-12-17 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4255 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.3939 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4190 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4470 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4256 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4489 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4494 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4522 |
1.72% |
| 2025-12-05 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4276 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4233 |
1.25% |
| 2025-12-03 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4057 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4169 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4348 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4247 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4087 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.4105 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.3981 |
0.59% |
