近一月嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板50指数增强发起式C017189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7989 |
4.07% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7285 |
1.47% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7034 |
-1.68% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7320 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7504 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7623 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7727 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7991 |
2.69% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7519 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7905 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7968 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8276 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8663 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8460 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8818 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8143 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7861 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7842 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8336 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8330 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8500 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.9667 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.9617 |
3.80% |
