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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0396元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0895元 |
| 2020-03-27 | 每份份额折算1.04191份 |
| 2019-03-27 | 每份份额折算1.04163份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.20% | -0.81% |
| 300395 | 菲利华 | 0.85% | -3.76% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.73% | -1.74% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.70% | 0.07% |
| 301051 | 信濠光电 | 0.69% | 2.69% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.68% | 2.93% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.57% | -3.56% |
| 000526 | 学大教育 | 0.56% | 0.96% |
| 600309 | 万华化学 | 0.56% | -2.07% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.52% | -2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
| 嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
| 高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.6891 | 2.22% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7455 | 2.17% |