热搜: 购买力 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中邮核心成长混合 易方达蓝筹精选混合

嘉实多利收益债券A(嘉实多利) - 基金主页(代码:160718)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.18% -2.45% 12.83% 8.94%
排名 593/1765 1403/1723 26/1389 42/1517
  • dayfund投资交流群
    • 嘉实多利收益债券A基金档案
    嘉实多利收益债券A(160718)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2023-11-16 每份派现金0.0396元
    2023-10-24 每份派现金0.0420元
    2022-09-27 每份派现金0.0895元
    2020-03-27 每份份额折算1.04191份
    2019-03-27 每份份额折算1.04163份
    嘉实多利收益债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300308 中际旭创 2.86% 0.60%
    300502 新易盛 2.42% 1.64%
    300604 长川科技 1.31% 3.35%
    688072 拓荆科技 1.31% 2.26%
    688200 华峰测控 1.13% 3.05%
    688361 中科飞测 1.09% 1.86%
    300394 天孚通信 1.01% 0.07%
    300408 三环集团 1.00% 6.10%
    600105 永鼎股份 0.98% -0.43%
    002484 江海股份 0.93% 1.02%
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
    嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
    嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
    嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
    嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
    惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
    惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
    惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
    标签云