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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006890 摩根领先优选混合A 0.8595 3.07%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.0843 2.86%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3864 2.61%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.4021 2.54%
350008 天治新消费混合 0.9785 2.50%
001302 前海金银A 1.6630 2.34%
002207 前海金银C 1.6280 2.33%
180020 银华成长 1.1240 2.27%
005855 中科沃瑞混合A 2.9027 2.14%
005856 中科沃瑞混合C 2.8092 2.13%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8373 2.11%
005402 广发资源优选股票A 1.7347 2.07%
161810 银华内需LOF 2.6640 2.03%
001120 东方睿鑫A 1.1054 1.97%
001121 东方睿鑫C 1.0048 1.97%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8537 1.96%
004481 华宝第三产业混合A 1.0386 1.94%
164403 农业精选LOF 1.0747 1.94%
590002 中邮核心成长混合 0.5689 1.92%
003624 创金合信资源主题A 2.5891 1.87%
003625 创金合信资源主题C 2.4891 1.87%
590005 中邮核心主题混合 1.8800 1.84%
168204 煤炭LOF 1.8890 1.83%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8340 1.78%
001614 东方区域发展混合 1.1067 1.78%
590001 中邮核心优选混合 1.0036 1.72%
240022 华宝资源优选混合A 3.5450 1.69%
161032 煤炭龙头LOF 2.0030 1.68%
001173 中欧瑾和A 1.0560 1.66%
001174 中欧瑾和C 0.9973 1.66%
001466 华富永鑫A 1.1485 1.66%
001467 华富永鑫C 1.1172 1.66%
006251 银华兴盛股票 1.4522 1.66%
400032 东方主题精选 0.8714 1.63%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0271 1.63%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0012 1.63%
001195 工银农业 0.9060 1.57%
001398 华泰健康 1.1240 1.54%
519212 万家宏观择时A 2.4361 1.53%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2030 1.52%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2351 1.50%
005290 诺德新盛A 1.1391 1.46%
004987 诺德新享 1.5064 1.45%
519185 万家精选A 1.7299 1.45%
519191 万家新利 1.9450 1.44%
001940 农银现代农业加 1.3326 1.44%
165512 中信保诚机遇LOF 1.2319 1.42%
003857 前海开源周期优选混合A 1.8153 1.41%
003858 前海开源周期优选混合C 1.7931 1.41%
005076 创金合信优选回报混合 0.6298 1.40%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0247 1.39%
960006 摩根行业轮动混合H 2.0357 1.38%
000398 华富灵活配置混合A 0.8054 1.37%
001651 工银新蓝筹A 2.6040 1.32%
519183 万家引擎 2.3201 1.31%
690008 民生内地A 1.0960 1.29%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8238 1.29%
161217 国投资源LOF 1.4200 1.28%
002780 新疆前海联合泓鑫混合A 2.2480 1.27%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8850 1.26%
007043 新疆前海联合泓鑫混合C 2.0982 1.26%
162207 宏利效率混合LOF 1.2975 1.25%
005660 嘉实资源精选股票A 2.9041 1.25%
005661 嘉实资源精选股票C 2.8248 1.25%
005295 诺德天富 0.9745 1.24%
005819 国泰优势行业混合A 1.6335 1.24%
162202 宏利周期混合 3.2356 1.23%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.5680 1.22%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9460 1.20%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0990 1.20%
630011 华商主题 2.1020 1.20%
001708 东兴改革精选混合A 0.7660 1.19%
002252 融通成长30灵活配置混合A\/B 2.7350 1.18%
519674 银河创新 4.2219 1.18%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.7581 1.17%
700004 平安灵活配置混合A 1.1250 1.17%
002595 博时工业4.0 1.3880 1.17%
004390 平安转型创新混合A 2.4516 1.16%
000969 前海大安全 1.6760 1.15%
004391 平安转型创新混合C 2.3349 1.15%
006209 中信新蓝筹混合 1.7422 1.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9861 1.15%
162209 宏利市值优选混合A 1.4311 1.14%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9011 1.14%
002272 新华科技创新 0.8406 1.13%
005161 华商上游产业股票A 2.4704 1.13%
001162 前海蓝筹A 1.3500 1.12%
002174 东方互联网嘉混合 1.0163 1.11%
519997 长信银利精选混合A 1.0281 1.11%
481006 工银红利混合 0.7052 1.10%
673120 西部利得新富混合A 1.1030 1.10%
001638 前海蓝筹C 1.4740 1.10%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0824 1.09%
161611 融通内需驱动混合A\/B 2.9090 1.08%
217005 招商先锋 0.6709 1.07%
005294 诺德新宜 0.9692 1.05%
003751 万家瑞隆A 1.5527 1.04%
700003 平安策略 4.3930 1.03%
002849 金信智能混合A 1.7484 1.03%
001416 嘉实事件 0.7950 1.02%
003626 平安鑫利混合A 1.1155 1.02%
006433 平安鑫利混合C 1.1071 1.02%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.8013 1.02%
163503 天治核心LOF 0.4659 1.02%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.4466 1.02%
002132 广发鑫享混合A 1.5411 0.99%
202005 南方成份A 0.5602 0.99%
002288 中银稳进策略混合A 1.3361 0.98%
002772 光大保德信产业新动力混合A 0.9380 0.97%
006541 南方成份C 0.5492 0.97%
007490 南方信息创新混合A 1.3010 0.97%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8331 0.96%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8324 0.96%
007491 南方信息创新混合C 1.2495 0.96%
004432 南方有色金属联接A 1.0574 0.95%
007193 恒越核心精选混合C 1.4920 0.95%
217012 招商领先 1.7110 0.94%
671030 西部利得事件驱动股票 1.7253 0.94%
004433 南方有色金属联接C 1.0289 0.94%
006299 恒越核心精选混合A 1.4991 0.94%
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.6310 0.93%
050018 博时行业 1.3010 0.93%
519173 睿智C 1.3130 0.92%
000279 华商红利 0.7670 0.92%
001069 华泰消费 1.5440 0.92%
008244 上银鑫卓混合A 1.4295 0.91%
000067 民生转债A 0.7970 0.89%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.9447 0.89%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.9213 0.89%
393001 中海优势 1.3640 0.89%
160221 有色金属LOF 1.2777 0.88%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8300 0.88%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6362 0.88%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6114 0.88%
001236 博时丝路A 1.8530 0.87%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.1678 0.87%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.1357 0.87%
398041 中海量化 1.1560 0.87%
166023 中欧瑞丰LOF 1.1638 0.86%
519172 睿智A 1.4080 0.86%
000925 汇添富外延A 1.6350 0.86%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 1.1169 0.86%
004597 南方银行联接A 1.4665 0.85%
161029 银行龙头LOF 1.4200 0.85%
160631 银行LOF基金 1.1107 0.84%
001127 中银宏观策略混合A 0.9600 0.84%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4260 0.84%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3976 0.84%
002056 中银新财富混合C 1.0739 0.84%
002556 博时丝路C 1.7970 0.84%
004598 南方银行联接C 1.4258 0.84%
002054 中银新财富混合A 1.0748 0.83%
004357 南方智慧混合 2.4090 0.83%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.0641 0.83%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.3196 0.83%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.3016 0.83%
160517 银行指数基金 1.4580 0.83%
161121 银行LOF易方达 1.2968 0.83%
161723 银行基金 1.3382 0.83%
162208 宏利首选企业股票A 1.4913 0.83%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.6565 0.83%
165520 有色LOF 1.5588 0.82%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3124 0.82%
400007 东方策略成长混合 3.3113 0.82%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2937 0.82%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1878 0.82%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1824 0.82%
000264 博时内需增长A 0.8690 0.81%
000591 中银健康生活 1.8700 0.81%
005904 华泰保兴成长优选A 1.5968 0.81%
090010 大成中证红利指数A 2.4154 0.81%
160620 资源LOF 1.7911 0.80%
519176 浦银消费C 1.7560 0.80%
001318 东方新策略A 1.1214 0.80%
002060 东方新策略C 1.1304 0.80%
002449 民生加银量化中国混合A 1.2540 0.80%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.8689 0.80%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.7350 0.80%
005905 华泰保兴成长优选C 1.5472 0.80%
006882 华泰保兴健康消费A 1.0026 0.80%
006883 华泰保兴健康消费C 0.9663 0.80%
007801 大成中证红利指数C 2.4002 0.80%
000068 民生转债C 0.7690 0.79%
160418 华安中证银行指数A 1.0810 0.79%
005910 广发龙头优选混合A 1.6564 0.78%
000120 中银美丽中国 2.1000 0.77%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6270 0.77%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6040 0.77%
005505 前海开源中药研究精选A 2.2277 0.77%
005506 前海开源中药研究精选C 2.1990 0.77%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1907 0.77%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1734 0.77%
007875 国融融兴混合A 0.6316 0.77%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3852 0.76%
519125 消费A 1.7220 0.76%
000845 国投瑞银信息消费混合A 0.7910 0.76%
001910 泰康新机遇混合 1.2156 0.76%
007876 国融融兴混合C 0.6255 0.76%
001781 建信现代服务业股票 1.3510 0.75%
006243 中银双息回报混合A 1.5967 0.75%
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