热搜: 五粮液 华夏蓝筹 华夏回报 添富均衡
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005281 中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3130 4.2600%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3094 4.2500%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9030 2.9800%
007553 中信建投医改混合C 2.3962 2.9500%
002408 中信建投医改混合A 2.8819 2.9500%
003634 嘉实农业产业股票 2.2901 2.9000%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1195 2.9000%
003513 中邮消费升级 1.6050 2.8800%
180020 银华成长先锋混合 1.8460 2.7800%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0967 2.7300%
161726 招商国证生物医药指数(LOF) 1.0814 2.6800%
590005 中邮核心主题混合 3.4490 2.6800%
005293 诺德新旺 2.0615 2.6700%
000945 华夏医疗健康混合A 2.9350 2.6600%
003751 万家瑞隆混合 1.9523 2.6500%
000946 华夏医疗健康混合C 2.8440 2.6300%
008655 招商科技创新混合A 1.1442 2.5900%
008656 招商科技创新混合C 1.1336 2.5900%
008359 华安医疗创新混合 1.5543 2.5800%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5387 2.5600%
501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.8482 2.5500%
501006 汇添富中证精准医疗指数C 1.8122 2.5400%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.4535 2.5200%
210009 金鹰核心资源混合 1.1900 2.5000%
001135 益民品质升级混合 1.2500 2.4600%
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 2.7650 2.4500%
000452 南方医药保健灵活配置混合 4.2800 2.4400%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.0581 2.4400%
590001 中邮核心优选混合 1.9308 2.4400%
000294 华安生态优先混合 4.7330 2.4200%
006228 中欧医疗创新股票A 2.7726 2.4100%
006229 中欧医疗创新股票C 2.7261 2.4100%
560003 益民创新优势混合 1.6177 2.4000%
003095 中欧医疗健康混合A 3.7900 2.3800%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6686 2.3800%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6616 2.3800%
519113 浦银安盛精致生活混合 3.2730 2.3800%
006240 中融医疗健康混合A 2.1219 2.3600%
006241 中融医疗健康混合C 2.0908 2.3600%
519120 浦银安盛新兴产业混合 3.5510 2.3600%
630010 华商价值精选混合 1.9060 2.3600%
004683 建信高端医疗股票 2.1323 2.3600%
003096 中欧医疗健康混合C 3.7480 2.3500%
630006 华商产业升级混合 1.8770 2.3400%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8980 2.3200%
005449 华夏行业龙头混合 1.8444 2.3100%
002264 华夏乐享健康混合 2.4400 2.3100%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0135 2.2900%
470006 汇添富医药保健混合A 3.3660 2.2800%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.7800 2.2800%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.7860 2.2800%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.5334 2.2800%
002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2953 2.2700%
399011 中海医疗保健主题股票 2.4770 2.2700%
560002 益民红利成长混合 0.8301 2.2700%
002303 金鹰智慧生活混合 1.5880 2.2500%
005571 中银证券新能源混合A 1.9018 2.2400%
005572 中银证券新能源混合C 1.8839 2.2400%
180012 银华富裕主题混合 7.1350 2.2300%
502056 广发中证医疗指数(LOF)A 1.5617 2.2300%
006113 汇添富创新医药混合 3.0891 2.2200%
005453 前海开源医疗健康A 2.9593 2.1900%
005454 前海开源医疗健康C 2.9500 2.1900%
000649 长城久鑫灵活配置 2.1749 2.1900%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.7330 2.1800%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3922 2.1700%
006002 工银医药健康股票A 3.5918 2.1600%
006003 工银医药健康股票C 3.5280 2.1600%
006397 长信内需成长混合E 2.9986 2.1600%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3411 2.1600%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3358 2.1600%
519979 长信内需成长混合A 3.1930 2.1600%
000913 农银医疗保健股票 3.1184 2.1500%
001558 天弘医疗健康混合A 2.1332 2.1500%
001559 天弘医疗健康混合C 2.0913 2.1500%
002802 广发东财大数据混合 1.6436 2.1500%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.0111 2.1500%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.9771 2.1500%
210002 金鹰红利价值混合 1.2912 2.1400%
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0576 2.1300%
320007 诺安成长混合 1.5790 2.1300%
519674 银河创新成长混合 5.6356 2.1300%
000831 工银医疗保健股票 4.0740 2.1300%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.3010 2.1300%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.4950 2.1200%
002137 诺安利鑫灵活配置混合 1.3908 2.1100%
004851 广发医疗保健股票A 3.7272 2.1100%
009163 广发医疗保健股票C 3.7109 2.1100%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.3900 2.1000%
007192 恒越研究精选混合C 2.3808 2.1000%
008133 华安优质生活混合 1.4707 2.1000%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4120 2.1000%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.5070 2.0800%
001717 工银前沿医疗股票A 4.6520 2.0800%
008182 方正富邦信泓混合C 1.4268 2.0700%
110005 易方达积极成长混合 0.7408 2.0700%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.6155 2.0600%
006689 方正富邦信泓混合A 1.4610 2.0600%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2951 2.0600%
005821 万家新机遇龙头企业混合 2.1060 2.0500%
009162 富国医药成长30股票 1.3564 2.0500%
163001 长信医疗保健混合(LOF) 2.3410 2.0500%
001261 中融新机遇混合 1.1920 2.0500%
004075 交银医药创新股票 3.7790 2.0500%
001252 中海进取收益混合 1.9480 2.0400%
398001 中海优质成长混合 0.6114 2.0400%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.7970 2.0400%
006299 恒越核心精选混合A 2.3953 2.0200%
007193 恒越核心精选混合C 2.3990 2.0200%
610004 信达澳银中小盘混合 2.6290 2.0200%
070099 嘉实优质企业混合 2.4900 2.0100%
519664 银河美丽混合A 3.1430 2.0100%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.7001 2.0000%
005176 富国精准医疗混合 3.6553 1.9900%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.5620 1.9900%
164403 前海开源沪港深农业混合 1.6380 1.9900%
001537 中加改革红利混合 1.4061 1.9900%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.5070 1.9800%
006218 富国生物医药科技混合A 2.5444 1.9800%
519665 银河美丽混合C 2.9830 1.9800%
006121 华安双核驱动混合 2.5102 1.9700%
006759 银河乐活优萃混合 1.9590 1.9700%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8940 1.9700%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.4727 1.9700%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.7175 1.9700%
000219 博时裕益混合 2.1710 1.9700%
000870 嘉实新收益混合 2.3850 1.9700%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.8820 1.9700%
610006 信达澳银产业升级混合 2.2870 1.9600%
006981 中金新医药股票A 2.1626 1.9600%
007005 中金新医药股票C 2.1377 1.9600%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8806 1.9600%
310368 申万菱信竞争优势混合 2.0840 1.9600%
006887 诺德新生活混合A 1.3342 1.9400%
006888 诺德新生活混合C 1.3342 1.9400%
007875 国融融兴混合A 1.4074 1.9400%
007876 国融融兴混合C 1.4031 1.9400%
001210 天弘互联网混合 1.0222 1.9400%
003284 中邮医药健康混合 2.3494 1.9400%
001480 财通成长优选混合 2.0590 1.9300%
005209 东吴双三角股票A 1.2145 1.9300%
168301 东海祥龙混合(LOF) 1.5369 1.9300%
005210 东吴双三角股票C 1.1915 1.9200%
001104 华安新丝路主题股票 2.7020 1.9200%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.4520 1.9100%
161035 富国中证医药主题指数增强 2.2500 1.9000%
001933 华商新兴活力混合 1.6640 1.9000%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3832 1.8900%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.9578 1.8900%
590008 中邮战略新兴产业混合 5.4980 1.8900%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.4364 1.8800%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1610 1.8800%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1610 1.8800%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3734 1.8800%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3863 1.8800%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9310 1.8700%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9120 1.8700%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5910 1.8600%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7130 1.8600%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.7540 1.8600%
005094 万家臻选混合 1.9390 1.8500%
519150 新华优选消费混合 3.5875 1.8500%
164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9171 1.8400%
001861 富安达健康人生混合 2.3194 1.8400%
001940 农银现代农业加 2.2062 1.8400%
002959 汇添富盈泰混合 2.2750 1.8400%
003333 泰信智选成长混合 1.0472 1.8400%
003378 泰康策略优选混合 2.1586 1.8300%
240020 华宝医药生物混合 4.1820 1.8300%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF) 1.1345 1.8200%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.8490 1.8200%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.7033 1.8100%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7978 1.8100%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7982 1.8100%
005265 博时厚泽回报混合A 1.5221 1.8100%
005812 鹏华产业精选 2.4063 1.8100%
398011 中海分红增利混合 1.0539 1.8100%
005266 博时厚泽回报混合C 1.4865 1.8000%
160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 1.6420 1.8000%
001180 广发医药卫生联接A 1.3330 1.8000%
002978 广发医药卫生联接C 1.3202 1.8000%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.1000 1.7900%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1315 1.7900%
008260 长城价值优选混合 1.7267 1.7900%
008958 嘉实回报精选股票 1.5103 1.7900%
161611 融通内需驱动混合 2.1060 1.7900%
005106 银华农业产业股票发起式 2.3066 1.7800%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0725 1.7800%
420005 天弘周期策略混合 2.3990 1.7800%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0860 1.7800%
005894 华夏优势精选股票 1.9305 1.7700%
008551 东财医药A 1.4914 1.7700%
008552 东财医药C 1.4874 1.7700%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.9800 1.7700%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.0585 1.7600%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0362 1.7600%
123456789101112131415161718192021...48下一页