热搜: 外资持股 港股开户 农银新能源主题 嘉实核心成长混合A 上投亚太
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9951 4.90%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9862 4.89%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6655 4.87%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6709 4.86%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8208 4.80%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8074 4.75%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5163 4.73%
050018 博时行业轮动混合 1.5940 4.66%
002256 金信行业优选混合发起式 1.8050 4.64%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9355 4.56%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.6710 4.38%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.5949 4.38%
001323 东吴移动互联混合A 1.9441 4.36%
002170 东吴移动互联混合C 1.9367 4.36%
002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1988 4.36%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0553 4.34%
006128 银河和美生活混合A 1.7301 4.32%
320007 诺安成长混合 1.4970 4.32%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0832 4.31%
002634 华宝未来主导混合A 1.3880 4.28%
519674 银河创新成长混合A 5.7777 4.27%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.5443 4.27%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5610 4.26%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3720 4.26%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8963 4.25%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9084 4.25%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0734 4.24%
001261 中融新机遇混合 1.2210 4.18%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2814 4.18%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2413 4.17%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.7441 4.14%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.6792 4.14%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4326 4.10%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.4057 4.09%
001951 金鹰改革红利混合 2.4420 4.09%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1740 4.08%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1082 4.05%
006250 上投摩根动力精选混合A 2.7902 4.03%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8252 4.02%
000696 汇添富环保行业股票 2.3360 4.01%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2215 4.00%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2077 4.00%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.1592 3.99%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7683 3.98%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7409 3.98%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2735 3.97%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2673 3.96%
002772 光大产业新动力混合 1.2370 3.95%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2410 3.94%
210008 金鹰策略配置混合 2.3435 3.94%
161831 银华恒生中国企业指数 0.6061 3.93%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6692 3.93%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9965 3.93%
000496 长安产业精选混合A 1.6327 3.91%
002071 长安产业精选混合C 1.5876 3.91%
007512 工银沪港深股票C 1.0144 3.90%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5230 3.89%
002387 工银沪港深股票A 1.0254 3.89%
004812 中欧先进制造股票A 2.8480 3.86%
290014 泰信现代服务业混合 2.5820 3.86%
400015 东方新能源汽车混合 3.3166 3.85%
004813 中欧先进制造股票C 2.8092 3.85%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0560 3.83%
001790 国泰智能汽车股票A 2.3830 3.83%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.7090 3.83%
001574 中海混改红利混合 1.5510 3.82%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.8052 3.82%
005802 汇添富智能制造股票A 1.5132 3.80%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.6015 3.80%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0990 3.78%
001956 国联安科技动力 1.7177 3.78%
290008 泰信发展主题混合 2.1470 3.77%
001438 易方达瑞享混合E 1.9850 3.76%
001437 易方达瑞享混合I 2.4350 3.75%
257070 国联安优选行业混合 2.7396 3.73%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.6112 3.73%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.2983 3.73%
233001 大摩基础行业混合 1.0468 3.72%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2542 3.70%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.6600 3.69%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8695 3.68%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4186 3.68%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4291 3.67%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.7288 3.66%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.3665 3.65%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.3330 3.65%
007353 工银科技创新混合 1.7527 3.65%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7330 3.65%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.3940 3.64%
006692 金信消费升级股票A 1.5822 3.64%
006693 金信消费升级股票C 1.6299 3.64%
005819 国泰优势行业混合A 1.9108 3.63%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3720 3.63%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2220 3.62%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.0664 3.61%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4167 3.60%
001809 中信建投智信物联网A 2.2108 3.60%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.6710 3.60%
004636 中信建投智信物联网C 2.2737 3.60%
005211 银河智慧混合 2.3738 3.60%
005634 汇安行业龙头混合 2.0426 3.60%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.4700 3.59%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7890 3.59%
001542 国泰互联网+股票 2.5420 3.59%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2200 3.58%
690004 民生加银稳健成长混合 2.9280 3.57%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5972 3.57%
005777 广发科技动力股票 1.2841 3.56%
398051 中海环保新能源混合 2.4300 3.54%
001983 中邮低碳配置混合 1.0860 3.53%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.7350 3.52%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1207 3.52%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1207 3.52%
009023 鹏华稳健回报混合 1.0597 3.52%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.7510 3.49%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1270 3.49%
005037 银华新能源新材料A 1.7712 3.48%
005962 宝盈人工智能股票A 2.5634 3.48%
005038 银华新能源新材料C 1.7361 3.47%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8232 3.47%
005963 宝盈人工智能股票C 2.4877 3.47%
001753 红土创新新兴产业混合 1.5490 3.47%
001279 中海积极增利混合 2.5120 3.46%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8188 3.46%
006372 长安鑫盈混合C 1.6860 3.46%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5515 3.46%
003834 华夏能源革新股票A 3.0590 3.45%
006265 红土创新新科技股票 3.2934 3.45%
006371 长安鑫盈混合A 1.7129 3.45%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.7250 3.45%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5550 3.45%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9296 3.44%
001576 国泰智能装备股票A 2.6170 3.44%
001298 金鹰民族新兴混合 2.8080 3.43%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1170 3.43%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.5162 3.43%
580006 东吴新经济混合A 1.4080 3.42%
162717 广发再融资主题(LOF)A 1.2527 3.41%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5167 3.41%
001048 富国新兴产业股票 1.5780 3.41%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1220 3.41%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.4036 3.40%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.3611 3.40%
005743 长安裕隆混合A 2.5184 3.38%
005744 长安裕隆混合C 2.4782 3.38%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1344 3.38%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1252 3.38%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.4468 3.36%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4420 3.35%
005554 南方H股联接A 0.7198 3.35%
007350 华夏科技创新混合C 1.8090 3.34%
000409 鹏华环保产业股票 4.7980 3.34%
001156 申万菱信新能源汽车混合 2.3820 3.34%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0531 3.33%
005555 南方H股联接C 0.7076 3.33%
005983 上投摩根核心精选股票A 2.0744 3.33%
007349 华夏科技创新混合A 1.8291 3.33%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1276 3.32%
519672 银河蓝筹混合 4.6700 3.32%
501301 华宝香港大盘A 0.8886 3.31%
006355 华宝香港大盘C 0.8764 3.31%
217020 招商安达灵活配置混合 2.3990 3.30%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8546 3.29%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8368 3.29%
002419 汇添富盈安灵活配置混合A 1.7880 3.29%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.4780 3.28%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.7950 3.28%
007579 宝盈先进制造混合C 2.5530 3.28%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6412 3.27%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.8737 3.26%
001245 工银生态环境股票A 2.1200 3.26%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9821 3.26%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6229 3.26%
006751 富国互联科技股票A 2.3632 3.25%
007490 南方信息创新混合A 1.7468 3.24%
007491 南方信息创新混合C 1.7069 3.24%
000924 宝盈先进制造混合A 2.6090 3.24%
005341 长安裕泰混合A 2.1998 3.23%
005342 长安裕泰混合C 2.2090 3.23%
005968 创金合信工业周期股票A 2.6779 3.23%
005969 创金合信工业周期股票C 2.6068 3.23%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9582 3.23%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9705 3.22%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8747 3.22%
519935 长信创新驱动股票 1.5380 3.22%
001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.7640 3.22%
000698 宝盈科技30混合 3.0890 3.21%
000884 民生加银优选股票 1.9320 3.21%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.8020 3.21%
005903 泰达宏利绩优混合 1.5020 3.21%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.9540 3.21%
519095 新华行业周期轮换混合 3.7799 3.20%
519005 海富通股票混合 1.1352 3.19%
007802 兴全合泰混合A 1.5142 3.19%
006768 华安沪港深优选混合 1.2175 3.18%
007803 兴全合泰混合C 1.4910 3.18%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.5818 3.18%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4072 3.17%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3751 3.17%
006154 华安制造先锋混合A 3.3542 3.17%
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