热搜: 科技创新 汇添富移动互联股票A 华安创新混合 富国中证军工指数(LOF)A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000531 东吴阿尔法灵活A 0.8785 2.25%
580006 东吴新经济A 0.5968 2.21%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1450 2.08%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1248 2.07%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.7398 1.99%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.7479 1.98%
007770 同泰开泰混合A 0.9287 1.90%
007771 同泰开泰混合C 0.9073 1.90%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.5959 1.75%
004643 南方房地产联接C 0.5267 1.68%
004642 南方房地产联接A 0.5430 1.67%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6586 1.65%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6692 1.64%
008326 东财通信A 1.1515 1.48%
008327 东财通信C 1.1364 1.47%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9724 1.39%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9570 1.39%
004321 前海开源沪港深强国产业 0.9619 1.38%
001438 易方达瑞享E 2.0722 1.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8296 1.27%
001437 易方达瑞享I 2.5564 1.26%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9910 1.23%
160218 房地产LOF 0.6869 1.21%
001322 东吴新趋势 1.6497 1.21%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.6456 1.19%
001323 东吴移动A 2.8107 1.16%
002170 东吴移动C 2.7839 1.16%
161606 融通行业景气混合A 1.3180 1.15%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.7040 1.13%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A 1.7460 1.10%
002244 景顺低碳科技 1.2000 1.10%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9038 1.07%
007040 前海联合泳隆混合C 0.8870 1.07%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8624 1.05%
169101 东方红睿丰LOF 1.1690 1.04%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1230 0.99%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.8612 0.99%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.7584 0.99%
005041 人保精选A 1.2401 0.98%
005210 东吴双三角C 0.4080 0.97%
005042 人保精选C 1.1950 0.96%
005209 东吴双三角A 0.4239 0.95%
004794 富荣福鑫混合A 0.7064 0.94%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1780 0.93%
004795 富荣福鑫混合C 0.7049 0.93%
162006 长城久富LOF 1.1320 0.91%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.4460 0.91%
004206 华商元亨混合A 1.5254 0.90%
160517 银行指数基金 1.7267 0.89%
161029 银行龙头LOF 1.6940 0.89%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9903 0.89%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6887 0.88%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6526 0.88%
004597 南方银行联接A 1.6477 0.88%
004598 南方银行联接C 1.5947 0.88%
160631 银行LOF基金 1.3109 0.88%
161723 银行基金 1.5890 0.88%
161121 银行LOF易方达 1.5416 0.87%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5474 0.87%
519026 海富通中小盘混合 1.2861 0.87%
003598 华商润丰混合A 2.4460 0.87%
005977 中信保诚至兴A 1.2705 0.87%
005978 中信保诚至兴C 1.2014 0.87%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5231 0.87%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4001 0.87%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3927 0.87%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5526 0.87%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5279 0.86%
673020 西部成长 1.7617 0.86%
160418 银行行业 1.2468 0.86%
213001 宝盈鸿利A 1.0810 0.84%
001614 东方区域发展混合 1.1399 0.84%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8051 0.83%
004211 金鹰周期优选混合A 0.6209 0.83%
007509 华商润丰混合C 2.4320 0.83%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9570 0.82%
160628 地产LOF 0.6219 0.81%
167506 安信深圳科技LOF 1.1938 0.81%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8225 0.81%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.5805 0.80%
167507 深科技C 1.1778 0.80%
001128 宝盈新兴A 0.8394 0.79%
000457 摩根核心成长股票A 2.0842 0.78%
004221 长信量化先锋混合C 1.2970 0.78%
007581 宝盈鸿利C 1.0340 0.78%
005522 华泰保兴吉年福 1.0753 0.77%
006385 华泰保兴研究智选A 1.1524 0.77%
006386 华泰保兴研究智选C 1.1071 0.77%
001469 广发金融地产联接A 1.1841 0.75%
002979 广发金融地产联接C 1.1629 0.75%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7906 0.74%
164818 传媒基金 0.9834 0.74%
200012 长城中小盘混合A 1.6278 0.74%
400015 东方新能源汽车主题混合 1.8711 0.74%
519983 长信量化先锋混合A 1.4980 0.74%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7964 0.73%
160629 传媒LOF 1.0008 0.73%
200015 长城优化A 3.3797 0.72%
001069 华泰消费 1.6810 0.72%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4360 0.72%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3044 0.72%
002174 东方互联网嘉混合 1.1238 0.71%
002236 大成中证360A 2.3719 0.71%
003359 大成中证360C 2.2605 0.71%
590005 中邮核心主题混合 1.8420 0.71%
020003 国泰精选 0.3110 0.71%
165521 金融LOF 1.1900 0.71%
206002 鹏华精选成长混合A 2.1231 0.71%
350002 天治低碳经济混合 1.0046 0.71%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8483 0.70%
375010 摩根中国优势混合A 1.2224 0.70%
001951 金鹰改革红利混合 1.2930 0.70%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3664 0.70%
004409 深TMT联接C 1.6614 0.69%
005940 工银新能源汽车混合C 2.2855 0.69%
217019 深TMT联接A 1.7106 0.69%
161211 国投金融联接 2.1633 0.68%
020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.3948 0.67%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3620 0.67%
960007 摩根新兴动力混合H 4.6705 0.66%
001125 博时互联网 1.0630 0.66%
001903 光大欣鑫A 1.8290 0.66%
160137 互联基金 0.8831 0.66%
165516 中信保诚周期LOF 3.9821 0.66%
377240 摩根新兴动力混合A类 4.6641 0.66%
400032 东方主题精选 0.8783 0.66%
168203 钢铁LOF 1.0900 0.65%
007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8865 0.65%
001396 建信互联网 0.9480 0.64%
002849 金信智能混合A 2.0541 0.64%
004925 长信低碳环保行业量化A 1.2329 0.64%
004945 长信中证500指数增强A 1.3907 0.64%
006976 鹏华核心优势混合A 1.8389 0.64%
090020 大成健康产业混合A 1.1050 0.64%
519089 新华成长 1.5682 0.63%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.9090 0.63%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9530 0.63%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9520 0.63%
001904 光大欣鑫C 1.4310 0.63%
005062 博时中证500指数增强A 1.2559 0.63%
005795 博时中证500指数增强C 1.2212 0.63%
002376 国寿安保核心产业混合 0.6520 0.62%
003501 宏利睿智稳健混合A 0.9604 0.62%
003670 国联物联网主题A 1.3335 0.62%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6552 0.62%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6001 0.62%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1591 0.62%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1184 0.62%
070019 嘉实价值优势混合A 1.9700 0.61%
161027 证券LOF 0.9870 0.61%
257030 国联安优势 0.8270 0.61%
001985 富国低碳新经济混合A 2.1420 0.61%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9810 0.61%
519929 长信电子A 1.0080 0.60%
590002 中邮核心成长混合 0.5350 0.60%
110010 易基成长 1.2271 0.60%
000409 鹏华环保产业 2.6980 0.60%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.4990 0.60%
001534 华宝万物互联混合A 1.0050 0.60%
007835 国泰鑫睿混合 1.3870 0.60%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1910 0.59%
004069 南方全指证券联接A 1.1137 0.59%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.7293 0.59%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3205 0.59%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2915 0.59%
008590 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.1505 0.59%
519091 新华资源 4.8835 0.59%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 1.9605 0.58%
160516 证券指数基金 1.2719 0.58%
160633 券商LOF 1.0231 0.58%
161720 证券基金LOF 1.0993 0.58%
168102 九泰锐富LOF 1.0390 0.58%
501047 全指证券 1.0595 0.58%
501048 证券C 1.0520 0.58%
502010 证券LOF 1.1939 0.58%
001276 建信新经济 1.2200 0.58%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9020 0.58%
004070 南方全指证券联接C 1.0779 0.58%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1956 0.58%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4504 0.58%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4173 0.58%
008297 广发价值优势混合 1.4069 0.58%
008591 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.1382 0.58%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.2280 0.57%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 0.7529 0.57%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1591 0.57%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1417 0.57%
160419 证券行业 1.0680 0.57%
163113 申万证券LOF 0.8849 0.57%
501016 券商基金 1.1310 0.57%
502053 券商LOF 1.0216 0.57%
519965 长信量化多策略A 1.0213 0.56%
530015 深F60联接A 2.3445 0.56%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5007 0.56%
006363 深F60联接C 2.2891 0.56%
502023 钢铁LOF 1.4645 0.56%
519034 海富通中证500指数增强A 1.6544 0.56%
213003 宝盈策略增长混合 0.8742 0.55%
002630 江信瑞福A 1.2073 0.55%
004858 长信量化多策略C 1.0127 0.55%
123456789101112131415161718192021...48下一页