热搜: 050009 军工分级 华安创新 华泰盛世
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160632 鹏华酒A 1.0030 6.25%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3246 6.25%
006926 长城量化精选股票A 1.5358 5.31%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0098 4.99%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 1.1968 4.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.9610 4.89%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.0023 4.88%
110022 易方达消费行业股票 4.5440 4.87%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.7290 4.85%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4619 4.83%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4381 4.82%
260108 景顺长城新兴成长混合 2.8250 4.82%
260104 景顺长城内需增长混合 12.2110 4.78%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3607 4.77%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3568 4.77%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.9749 4.70%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.2686 4.59%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.2561 4.58%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.1634 4.53%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.1212 4.53%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5131 4.36%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5039 4.36%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.5602 4.05%
164205 天弘文化新兴产业 2.4944 3.99%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7217 3.95%
008273 广发优质生活混合 1.7357 3.93%
003190 创金合信消费主题股票A 2.7116 3.92%
003191 创金合信消费主题股票C 2.6514 3.92%
270007 广发大盘成长混合 2.2513 3.90%
160605 鹏华中国50混合 2.7510 3.89%
519714 交银消费新驱动股票 2.0050 3.89%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.4645 3.89%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4692 3.88%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3840 3.88%
000529 广发竞争优势混合A 4.1848 3.86%
009116 东兴中证消费50A 1.4360 3.85%
009117 东兴中证消费50C 1.4339 3.85%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2170 3.84%
001076 易方达改革红利混合 1.7530 3.79%
610005 信达澳银红利回报混合 1.4860 3.77%
001382 易方达国企改革混合 2.2900 3.76%
005004 交银品质升级混合 2.1636 3.75%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.7806 3.72%
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 3.2800 3.70%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7505 3.69%
004868 交银股息优化混合 2.7600 3.67%
519979 长信内需成长混合A 2.9974 3.67%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9560 3.66%
006397 长信内需成长混合E 2.8149 3.66%
200008 长城品牌优选混合 2.3366 3.59%
000083 汇添富消费行业混合 7.8480 3.58%
570008 诺德周期策略混合 3.8840 3.55%
570001 诺德价值优势混合 3.2396 3.52%
000854 鹏华养老产业股票 3.8380 3.51%
007534 格林创新成长混合C 0.9352 3.50%
007533 格林创新成长混合A 0.9536 3.49%
000880 富国研究精选灵活配置混合 2.2290 3.39%
206007 鹏华消费优选混合 4.5870 3.38%
420003 天弘永定价值成长混合 3.2087 3.36%
000532 景顺长城优势企业混合 4.1490 3.36%
610007 信达澳银消费优选混合 1.8660 3.32%
310388 申万菱信消费增长混合 1.8420 3.31%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4320 3.31%
003715 宝盈消费主题混合 1.7649 3.31%
004189 华商消费行业股票 1.6335 3.29%
001030 天弘云端生活优选 1.4344 3.28%
161132 易方达科顺定开混合 1.9531 3.28%
000117 广发轮动配置混合 3.2690 3.25%
007047 长城核心优势混合 2.0864 3.20%
001385 东方新思路混合C 1.6048 3.20%
001384 东方新思路混合A 1.6449 3.19%
008260 长城价值优选混合 1.6021 3.19%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9974 3.18%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9917 3.17%
004357 南方智慧混合 2.5166 3.16%
002123 北信瑞丰外延增长 1.7650 3.16%
006921 南方智诚混合 1.7670 3.14%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0209 3.13%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9822 3.13%
000477 广发主题领先混合 2.5790 3.12%
070032 嘉实优化红利混合A 1.9990 3.09%
000574 宝盈新价值混合A 2.5720 3.09%
001268 富国国家安全主题混合A 1.1360 3.09%
001829 北信瑞丰中国智造 1.5690 3.09%
009265 易方达消费精选股票 1.2041 3.08%
007574 宝盈新价值混合C 2.5200 3.07%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.3950 3.03%
090015 大成内需增长混合A 4.7030 3.02%
960018 大成内需增长混合H 4.7010 3.02%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.8585 3.00%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.7843 3.00%
000551 信诚幸福消费混合 2.4490 2.99%
007308 华宝消费升级混合 1.7421 2.98%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3820 2.98%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0696 2.97%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0567 2.97%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.7120 2.95%
233008 大摩消费领航混合 1.2505 2.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.2280 2.94%
008712 景顺长城品质成长混合 1.3694 2.92%
519068 汇添富成长焦点混合 3.0016 2.91%
519150 新华优选消费混合 3.6429 2.90%
008958 嘉实回报精选股票 1.4056 2.90%
163805 中银策略混合 1.3726 2.88%
070006 嘉实服务增值行业混合 8.6280 2.87%
007084 天治转型升级混合 1.8265 2.86%
004183 富国产业升级混合A 2.5427 2.86%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.4699 2.85%
006341 中金MSCI质量A 2.4624 2.84%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7230 2.84%
006342 中金MSCI质量C 2.4509 2.83%
007437 中金新润3个月定开债A 1.0563 2.77%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.8570 2.77%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.7780 2.74%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8070 2.73%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8210 2.71%
100020 富国天益价值混合A 2.5638 2.70%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.7887 2.66%
005226 山西改革精选灵活配置混合 1.4699 2.63%
004505 博时新兴消费主题混合A 2.2040 2.61%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.8965 2.61%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 2.3350 2.59%
008234 光大消费主题股票 1.4573 2.57%
020005 国泰金马稳健混合 1.3630 2.56%
001660 富安达行业轮动混合 1.3240 2.56%
050008 博时第三产业混合 1.0440 2.55%
519915 富国消费主题混合A 2.9030 2.54%
000057 中银消费主题混合 2.4260 2.54%
002021 华夏回报二号混合 1.2660 2.51%
163801 中银中国混合(LOF) 1.7197 2.50%
233007 大摩卓越成长混合 4.3043 2.49%
006408 汇添富消费升级混合 2.4847 2.49%
002216 易方达量化策略A 1.8910 2.49%
002967 浙商大数据智选消费混合 2.3040 2.49%
002217 易方达量化策略C 1.8560 2.48%
070018 嘉实回报混合 1.8360 2.46%
270041 广发消费品精选混合A 4.2080 2.43%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.9229 2.42%
008166 工银消费股票A 1.4184 2.41%
008167 工银消费股票C 1.4008 2.41%
000993 华宝稳健回报混合 1.7120 2.39%
000996 中银新动力股票 1.3300 2.39%
006179 富国品质生活混合A 2.0444 2.39%
004407 招商上证消费80ETF联接C 2.7174 2.38%
006877 天治量化核心精选混合A 1.1494 2.38%
006878 天治量化核心精选混合C 1.1774 2.38%
217017 招商上证消费80ETF联接A 2.7706 2.38%
004976 华润元大景泰混合A 1.0906 2.37%
006796 富国消费升级混合A 2.2365 2.37%
000974 安信消费医药股票 1.7300 2.37%
004977 华润元大景泰混合C 1.0873 2.36%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.2241 2.35%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 3.5270 2.35%
004403 平安股息精选沪港深A 1.4996 2.33%
003769 中银品质生活混合 2.0997 2.33%
501067 招商富时A-H50指数A 1.3641 2.32%
004404 平安股息精选沪港深C 1.4407 2.32%
501068 招商富时A-H50指数C 1.3488 2.31%
110003 易方达上证50增强A 2.1795 2.30%
004746 易方达上证50增强C 2.1555 2.30%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.4692 2.26%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.4578 2.25%
008681 鹏华价值成长混合 1.2919 2.25%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9980 2.25%
050004 博时精选混合A 2.0637 2.24%
960002 华夏回报混合H 1.5050 2.24%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.2940 2.24%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.2830 2.24%
002001 华夏回报混合A 1.5050 2.24%
005379 汇添富价值创造定开混合 2.1578 2.20%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3445 2.19%
008286 易方达研究精选股票 1.5208 2.18%
006604 嘉实消费精选股票A 2.1584 2.17%
007152 诺德策略精选 1.4125 2.17%
006605 嘉实消费精选股票C 2.1286 2.16%
180012 银华富裕主题混合 6.9960 2.16%
004456 兴银消费新趋势灵活配置 1.4678 2.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.5019 2.15%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.3364 2.14%
005812 鹏华产业精选 2.1910 2.14%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3197 2.14%
002959 汇添富盈泰混合 2.5810 2.14%
110015 易方达行业领先混合 4.5520 2.13%
002505 鹏华金鼎灵活配置混合C 1.9260 2.12%
673120 西部利得新富混合 1.9450 2.10%
000835 华润元大富时中国A50指数A 2.8839 2.10%
002504 鹏华金鼎灵活配置混合A 1.9970 2.10%
001857 易方达现代服务业混合 2.0630 2.08%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.7446 2.07%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.7469 2.03%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.3160 2.02%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4187 2.01%
008928 泰达消费红利指数A 1.7084 2.01%
008929 泰达消费红利指数C 1.7020 2.00%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.7700 1.99%
000904 银华回报定开混合 1.8040 1.98%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.4697 1.98%
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.3950 1.97%
233001 大摩基础行业混合 1.4397 1.94%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.4089 1.94%
123456789101112131415161718192021...48下一页