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最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
671010 西部利得策略A 1.0880 4.72%
007674 工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
007675 工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
501306 港股高C 0.8424 4.48%
501305 港股高息 0.8592 4.47%
007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
002214 中海沪港深 1.2210 3.65%
005701 上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
006768 华安沪港深优选混合 1.2260 3.50%
161725 白酒基金LOF 1.1445 3.49%
004987 诺德新享 1.7187 3.47%
006926 长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
004263 华安沪港深机会 1.8630 3.44%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3204 3.43%
006658 财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%
006659 财通中证香港红利等权C 0.8024 3.35%
002159 东吴国企改革A 0.8426 3.31%
005029 中银产业精选混合A 1.4674 3.29%
161721 地产基金 0.7463 3.27%
501307 银河高股 0.9738 3.27%
501308 银河高C 0.9628 3.27%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2631 3.23%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2643 3.23%
001657 长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
673120 西部利得新富混合A 1.7510 3.18%
160632 酒LOF 0.5230 3.16%
006781 汇丰港股通精选股票 0.9165 3.12%
160627 鹏华策略优选 2.5410 3.08%
003956 南方产业智选股票 1.7395 3.08%
004805 长信消费精选行业量化A 1.4439 3.07%
000778 鹏华先进制造 2.8890 3.03%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2361 2.96%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2191 2.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1665 2.93%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7952 2.90%
160628 地产LOF 1.0430 2.86%
001069 华泰消费 1.8040 2.85%
005554 南方H股联接A 0.7373 2.83%
005555 南方H股联接C 0.7232 2.83%
008166 工银消费股票A 1.2170 2.82%
008167 工银消费股票C 1.1904 2.82%
008891 安信价值成长混合A 1.6774 2.79%
008892 安信价值成长混合C 1.6592 2.78%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4120 2.77%
000761 国富健康 1.6744 2.76%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1513 2.75%
007944 永赢乾元三年定开 1.1152 2.75%
002772 光大产业 1.1290 2.73%
001719 工银国家战略股票 2.4560 2.72%
161831 恒生国企LOF 0.6221 2.71%
162607 景顺资源LOF 0.6080 2.70%
009265 易方达消费精选股票 0.9674 2.70%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3501 2.69%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3393 2.69%
481012 深红利联接A 1.2659 2.68%
006724 深红利联接C 1.2508 2.68%
001382 易方达国企改革混合 2.1920 2.67%
000772 景顺中国回报 2.2380 2.66%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.0420 2.66%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7669 2.66%
006752 天弘港股通精选A 1.0965 2.63%
006753 天弘港股通精选C 1.0847 2.63%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1320 2.63%
020005 国泰金马稳健回报混合A 1.1644 2.63%
006551 中庚价值领航混合 2.4080 2.60%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5787 2.60%
257030 国联安优势 0.9520 2.59%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3328 2.59%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3668 2.58%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3506 2.58%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3140 2.58%
006355 华宝香港大盘C 0.8949 2.58%
501301 香港大盘 0.9094 2.58%
240008 华宝收益增长混合A 8.8709 2.57%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1970 2.57%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.4041 2.56%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.3924 2.56%
160222 食品LOF 1.0881 2.56%
501021 香港中小 1.3264 2.56%
006127 华宝香港中小C 1.3050 2.55%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1740 2.53%
005259 建信龙头企业股票 1.7837 2.52%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3550 2.52%
110022 易基消费 4.0780 2.51%
001583 安信新常态A 1.5154 2.50%
003685 汇安丰融混合C 1.6737 2.49%
005646 中海沪港深多策略 0.9340 2.49%
006863 国联安智能制造混合 1.5795 2.49%
110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1195 2.49%
110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1195 2.49%
360016 光大行业 1.7380 2.48%
003684 汇安丰融混合A 1.7282 2.48%
005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.8559 2.45%
005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.8576 2.45%
501302 恒生联接 0.8792 2.44%
005659 恒生联接C 0.8626 2.43%
160218 房地产LOF 0.9425 2.42%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.4762 2.42%
160717 H股LOF 0.5698 2.41%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1322 2.41%
005675 H股ETF联接C(人民币) 0.8448 2.40%
007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.1435 2.40%
007382 国融融信消费严选混合C 1.1215 2.40%
110031 H股ETF联接A(人民币) 0.8313 2.40%
160526 博时优势企业 1.1463 2.39%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7764 2.39%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7831 2.38%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.1840 2.37%
004532 民生加银中证港股通高股息A 0.9546 2.37%
004533 民生加银中证港股通高股息C 0.9415 2.37%
270008 广发核心 4.4900 2.37%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.7451 2.36%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.7230 2.36%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9271 2.35%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.2758 2.35%
007851 方正富邦天睿混合C 1.5011 2.35%
000948 华夏恒生通联接A 1.0515 2.35%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2170 2.35%
001518 万家瑞兴A 1.2665 2.34%
005734 华夏恒生通联接C 1.0369 2.34%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.2402 2.34%
007850 方正富邦天睿混合A 1.5417 2.34%
005612 嘉实核心优势股票 1.4305 2.33%
001384 东方新思路A 1.4904 2.32%
001385 东方新思路C 1.4470 2.32%
590003 中邮核心优势 3.3580 2.32%
501087 交银瑞丰 1.3567 2.32%
005335 浙商全景消费混合A 1.6151 2.31%
166024 中欧恒利定开 1.0548 2.30%
004249 安信中国制造混合 1.6480 2.30%
007132 长城港股通价值混合 0.8663 2.29%
000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1660 2.28%
000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1660 2.28%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.8903 2.28%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8449 2.28%
530003 建信优选A 2.6024 2.28%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1421 2.26%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1554 2.26%
501049 东证睿玺 0.9851 2.25%
007959 方正富邦天恒混合A 1.5197 2.25%
009116 东兴中证消费50A 1.2821 2.25%
009117 东兴中证消费50C 1.2787 2.25%
005910 广发龙头优选混合 1.9446 2.24%
007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 0.9354 2.24%
007960 方正富邦天恒混合C 1.5495 2.24%
160924 恒生指数LOF 0.7790 2.23%
688888 浙商产业A 1.9250 2.23%
860007 2.0790 2.23%
860027 1.1347 2.23%
163805 中银策略混合A 0.9129 2.21%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.7051 2.21%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3548 2.21%
161124 港股小盘LOF 1.0858 2.20%
233008 大摩消费 1.0128 2.20%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1490 2.20%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1398 2.20%
006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0781 2.20%
008712 景顺长城品质成长混合A 1.2139 2.20%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3401 2.20%
007592 华夏价值精选混合 1.3792 2.19%
008307 方正富邦天璇混合C 1.3594 2.19%
001781 建信现代服务业股票 1.7230 2.19%
001927 华夏消费升级混合A 2.4280 2.19%
160322 港股精选LOF 1.0528 2.19%
006039 国富估值优势混合 1.8763 2.18%
008306 方正富邦天璇混合A 1.3682 2.18%
000996 中银新动力股票A 1.0330 2.18%
001297 平安智慧 0.9450 2.16%
001365 大成正向 1.1350 2.16%
164705 恒生LOF 0.8789 2.16%
020018 国泰金鹿混合 2.0089 2.15%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8278 2.15%
006025 诺安优化配置混合 1.4086 2.15%
530019 建信社会责任 2.7540 2.15%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.2960 2.14%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5578 2.13%
001928 华夏消费升级混合C 2.3460 2.13%
000939 中银研究精选A 0.7700 2.12%
501065 经典成长 1.2480 2.12%
002803 东方红沪港深 2.1480 2.09%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1027 2.09%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0940 2.09%
163801 中银中国LOF 1.2139 2.06%
005844 东方人工智能主题混合 0.8987 2.06%
005267 嘉实价值精选股票 1.9937 2.05%
006671 广发消费升级股票 1.3691 2.05%
007082 平安高端制造混合A 1.9668 2.05%
007083 平安高端制造混合C 1.9029 2.05%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.8430 2.05%
001320 工银丰盈A 2.1500 2.04%
001604 浙商汇金 1.0480 2.04%
255010 国联安稳健 0.9990 2.04%
450002 国富弹性 1.1594 2.04%
005051 上投港股低波红利A 0.8387 2.03%
005052 上投港股低波红利C 0.8199 2.03%
123456789101112131415161718192021...48下一页