热搜: 市盈率 港股开户 工银平衡 易方达新常态 上投亚太
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
004139 中邮军民融合 1.4303 5.22%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5696 4.90%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5757 4.88%
006449 浙商汇金量化精选混合 1.0156 4.74%
002885 大摩万众创新混合A 0.6061 4.72%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
005090 嘉合睿金混合A 0.9573 4.39%
005091 嘉合睿金混合C 0.9166 4.38%
008960 长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
165523 信息安全 0.6548 4.20%
002983 长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
002236 大成中证360A 1.9232 4.15%
003359 大成中证360C 1.8444 4.15%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7963 4.15%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7723 4.15%
501080 科创中金 1.0960 4.07%
001540 汇金转型驱动 0.8510 4.03%
001613 长城久祥混合A 0.9473 4.01%
519644 银河智联混合A 2.4370 4.01%
160630 国防LOF 0.7800 4.00%
160643 空天军工LOF 0.9513 3.99%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9359 3.97%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8777 3.96%
001453 鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
001454 鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
161628 云计算LOF 1.0050 3.94%
570007 诺德优选 0.5280 3.94%
005671 前海联合研究优选混合A 1.2702 3.93%
005672 前海联合研究优选混合C 1.2672 3.93%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9100 3.88%
398011 中海分红 0.5915 3.86%
530019 建信社会责任 1.7300 3.84%
700004 平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
162107 金鹰先进制造 0.5740 3.80%
002580 泰信鑫选C 0.6840 3.79%
001970 泰信鑫选A 0.6880 3.77%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3510 3.76%
004698 博时军工主题股票A 1.2820 3.72%
007713 华富科技动能混合A 0.7860 3.72%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展 1.7125 3.66%
007484 信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
005950 鑫元行业轮动C 0.6651 3.63%
005949 鑫元行业轮动A 0.6728 3.62%
001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 0.6324 3.59%
001630 天弘中证计算机主题ETF联接C 0.6208 3.59%
502003 军工LOF 1.0660 3.59%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8650 3.57%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8723 3.56%
160224 计算机基 0.6674 3.54%
163115 申万军工LOF 0.8725 3.54%
002213 中海顺鑫 1.4458 3.53%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7147 3.53%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7063 3.53%
161024 军工LOF 0.8800 3.53%
002199 前海中证军工C 0.7050 3.52%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9470 3.50%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0291 3.50%
001475 易方达国防军工混合A 1.1850 3.49%
000596 前海中证军工A 1.3960 3.48%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9670 3.42%
501019 军工基金 1.0135 3.41%
002251 华夏军工安全混合A 1.1570 3.40%
000690 前海大海洋 1.4350 3.39%
004726 先锋聚优A 1.0921 3.38%
004727 先锋聚优C 1.1151 3.38%
002181 华安大安全混合A 1.7790 3.37%
160137 互联基金 0.8324 3.34%
164402 前海开源中航军工A 0.7814 3.31%
161631 人工智能LOF 1.2024 3.30%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1838 3.30%
001601 鑫元鑫新A 0.6543 3.28%
001602 鑫元鑫新C 0.6327 3.28%
001760 嘉实创新成长混合 0.7960 3.24%
004223 金信多策略混合 1.0925 3.24%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6710 3.21%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9428 3.20%
009024 海富通科技创新混合C 0.7063 3.20%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6587 3.20%
009025 海富通科技创新混合A 0.7337 3.19%
000794 宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
004724 先锋聚元A 1.3430 3.16%
004725 先锋聚元C 1.3117 3.16%
290011 泰信中小盘 2.3150 3.16%
166109 信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
166110 信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
000796 宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1349 3.12%
000698 宝盈科技30 2.4240 3.11%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1184 3.11%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.4980 3.10%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
005609 富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
005682 财通资管消费精选混合A 1.1536 3.10%
001933 华商新兴活力 1.5340 3.09%
006154 华安制造先锋混合A 2.3412 3.07%
168701 金融科技LOF 0.8216 3.07%
168702 金融科C 0.8054 3.07%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6240 3.05%
004224 南方军工混合A 1.0668 3.05%
004321 前海开源沪港深强国产业 0.8024 3.03%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5680 3.02%
460002 华泰成长 1.0349 3.00%
213002 宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
003670 国联物联网主题 1.1482 2.99%
213003 宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
005270 太平改革红利精选 1.1598 2.97%
501083 科创银华 1.0668 2.95%
006887 诺德新生活A 0.8966 2.95%
006888 诺德新生活C 0.8959 2.94%
007534 格林创新成长混合C 0.5641 2.94%
002052 诺安回报C 0.9140 2.93%
007509 华商润丰混合C 1.9670 2.93%
007533 格林创新成长混合A 0.5869 2.93%
161033 智能汽车LOF 1.4460 2.92%
519005 海富通股票混合 0.8911 2.91%
001325 鹏华弘和A 0.9997 2.91%
001326 鹏华弘和C 0.9856 2.91%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
000535 长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
008671 银华科技创新混合 0.8136 2.87%
217021 招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
003598 华商润丰混合A 1.9750 2.86%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9537 2.86%
410006 华富策略精选混合A 1.2822 2.85%
040015 华安动态A 3.0100 2.84%
161030 体育LOF 0.8340 2.84%
000714 诺安回报A 0.9410 2.84%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5309 2.83%
233006 大摩领先优势混合 2.5650 2.81%
000966 中邮核心科技 1.1340 2.81%
001412 德邦鑫星价值A 1.2489 2.81%
002112 德邦鑫星价值C 1.2024 2.80%
257020 国联安精选 0.5900 2.79%
007732 民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1231 2.78%
007731 民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
040001 华安创新 0.8130 2.78%
320016 诺安策略 1.4450 2.77%
001978 泰信互联网 1.7860 2.76%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6695 2.75%
200001 长城久恒混合A 1.3657 2.74%
002714 鹏华金城灵活配置混合 1.2050 2.73%
217019 深TMT联接A 1.5659 2.72%
004409 深TMT联接C 1.5273 2.71%
001268 富国国安A 0.6840 2.70%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.2180 2.70%
008327 东财通信C 1.0371 2.70%
005094 万家臻选混合 2.4510 2.69%
008326 东财通信A 1.0480 2.69%
001210 天弘互联网混合A 0.8313 2.68%
002332 汇丰沪港深股票A 1.0133 2.68%
002333 汇丰沪港深股票C 0.9726 2.68%
002862 金信量化 0.7290 2.68%
007578 宝盈新锐混合C 1.7650 2.68%
206013 鹏华宏观混合 0.9180 2.68%
161025 互联网LOF 0.7300 2.67%
005738 长城智能产业混合A 1.6079 2.67%
160636 移动互联网 0.6970 2.65%
006227 华宝科技先锋混合A 0.9660 2.65%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.6903 2.65%
001103 前海工业革命 1.6740 2.64%
001543 宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
213008 宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
164818 传媒基金 0.9238 2.63%
001255 长城改革红利混合A 0.7147 2.63%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.8402 2.61%
610006 信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
001534 华宝万物互联混合A 1.0250 2.60%
008635 华安科技创新混合A 0.9921 2.60%
001706 诺安积极回报A 2.0630 2.59%
002482 宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9299 2.58%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9180 2.58%
160629 传媒LOF 0.9540 2.58%
610004 信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
001797 国新国证新利混合 0.8790 2.57%
001120 东方睿鑫A 1.0355 2.56%
001239 长盛国企 0.3200 2.56%
004809 前海联合润丰混合A 1.1313 2.56%
005774 华夏产业升级混合A 1.6490 2.56%
005935 前海联合润丰混合C 1.1031 2.56%
001121 东方睿鑫C 0.9435 2.55%
001899 东海社会安全 0.4420 2.55%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7564 2.55%
001170 宏利复兴混合A 1.0110 2.54%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7603 2.54%
519196 万家新兴蓝筹 2.2786 2.53%
580006 东吴新经济A 0.6612 2.53%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 0.5670 2.53%
002780 新疆前海联合泓鑫混合A 2.1310 2.53%
007043 新疆前海联合泓鑫混合C 1.9914 2.52%
008084 海富通先进制造股票C 0.9110 2.52%
008085 海富通先进制造股票A 0.9267 2.52%
000241 宝盈核心C 0.6578 2.51%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
004332 恒生前海沪港深新兴产业 1.1378 2.50%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.3648 2.50%
123456789101112131415161718192021...48下一页