热搜: 恒生指数 华安创新 交银蓝筹 白酒分级
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290011 泰信中小盘精选混合 3.6450 2.7300%
000689 前海开源新经济混合 1.4270 2.3700%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.5549 2.2700%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.4924 2.2700%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4389 2.1700%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.5735 2.0700%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1230 2.0600%
005669 前海开源公用事业股票 1.3752 2.0000%
000522 华润元大信息传媒科技混合 2.5510 1.9200%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5334 1.8500%
002190 农银新能源主题 2.3022 1.8400%
001606 农银工业4.0混合 2.8815 1.7500%
003834 华夏能源革新股票 2.0940 1.6500%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4825 1.6500%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4530 1.6500%
519674 银河创新成长混合 5.7485 1.6100%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.8397 1.6000%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8117 1.6000%
000336 农银研究精选混合 3.0764 1.5900%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.6341 1.5900%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6650 1.5800%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.3226 1.4800%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.7771 1.4700%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.7674 1.4600%
502023 鹏华钢铁分级 1.4170 1.4300%
005299 万家成长优选混合A 2.1042 1.3700%
005300 万家成长优选混合C 2.0731 1.3600%
008633 万家科技创新混合A 1.2334 1.3600%
008634 万家科技创新混合C 1.2280 1.3500%
690003 民生加银精选混合 1.0540 1.3500%
160620 鹏华资源分级 1.2980 1.3300%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8452 1.3100%
001616 嘉实环保低碳股票 3.0160 1.3100%
000209 信诚新兴产业混合 2.3490 1.2900%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0625 1.2700%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2730 1.2700%
005571 中银证券新能源混合A 1.8035 1.2500%
005572 中银证券新能源混合C 1.7895 1.2500%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9586 1.2500%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9709 1.2400%
481010 工银中小盘混合 3.1600 1.2200%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9170 1.2100%
000632 中银聚利半年定开债 1.0546 1.2000%
400015 东方新能源汽车混合 2.3609 1.2000%
610004 信达澳银中小盘混合 2.4410 1.2000%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7756 1.1900%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7632 1.1800%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.7113 1.1700%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.7083 1.1700%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0390 1.1700%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9070 1.1700%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6458 1.1700%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9769 1.1500%
006133 万家智造优势混合C 2.3166 1.1400%
006132 万家智造优势混合A 2.3628 1.1300%
000793 工银高端制造股票 1.7920 1.1300%
002943 广发多因子混合 1.9415 1.1300%
001790 国泰智能汽车股票 1.9780 1.1200%
110025 易方达资源行业混合 1.0950 1.1100%
002303 金鹰智慧生活混合 1.8140 1.1100%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3840 1.1000%
213003 宝盈策略增长混合 1.3267 1.1000%
481015 工银主题策略混合 4.1440 1.1000%
005680 财通资管价值成长混合 2.2896 1.0800%
008276 财通资管价值发现混合 1.5568 1.0800%
240022 华宝资源优选混合 2.4250 1.0800%
001951 金鹰改革红利混合 1.8730 1.0800%
002583 泰信行业精选混合C 1.7020 1.0700%
290012 泰信行业精选混合A 1.7020 1.0700%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3916 1.0600%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3509 1.0600%
161217 国投瑞银中证资源指数 0.8740 1.0400%
210008 金鹰策略配置混合 1.9362 1.0400%
000390 华商优势行业混合 1.4020 1.0100%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.7120 1.0000%
004211 金鹰周期优选混合 1.1379 0.9900%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1247 0.9900%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1121 0.9900%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0804 0.9800%
001738 大摩新趋势混合 1.0362 0.9800%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0303 0.9700%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2647 0.9600%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2616 0.9600%
002601 中银证券价值精选混合 1.2386 0.9600%
009140 永赢竞争力精选混合 1.4396 0.9500%
050018 博时行业轮动混合 1.8200 0.9400%
690008 民生中证内地资源主题指数 0.7520 0.9400%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5779 0.9300%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5732 0.9300%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.4908 0.9100%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7760 0.9100%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7432 0.9100%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2230 0.9100%
002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.4745 0.9000%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6970 0.8900%
050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7413 0.8800%
630002 华商盛世成长混合 3.6585 0.8800%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0149 0.8700%
000828 泰达转型机遇 1.8600 0.8700%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0082 0.8600%
320007 诺安成长混合 1.7520 0.8600%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1314 0.8500%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7794 0.8400%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2130 0.8300%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.2258 0.8000%
006122 华安低碳生活混合 2.1012 0.8000%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.3246 0.8000%
200001 长城久恒灵活配置混合 2.0156 0.8000%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.2033 0.7900%
008120 万家自主创新混合A 1.4051 0.7900%
210002 金鹰红利价值混合 1.4975 0.7900%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.8357 0.7900%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.8221 0.7900%
005094 万家臻选混合 2.0087 0.7800%
008121 万家自主创新混合C 1.3996 0.7800%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5023 0.7700%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4350 0.7700%
005311 万家经济新动能混合A 2.1676 0.7500%
005312 万家经济新动能混合C 2.1200 0.7500%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.2280 0.7500%
090001 大成价值增长混合 1.3340 0.7500%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.8950 0.7500%
310368 申万菱信竞争优势混合 1.8622 0.7500%
519059 海富通可转债优选 0.8188 0.7500%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3905 0.7500%
000462 农银主题轮动混合 2.2692 0.7400%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3867 0.7400%
630008 华商策略精选混合 1.5030 0.7400%
160919 大成产业升级股票(LOF) 2.2000 0.7300%
004698 博时军工主题股票 1.6750 0.7200%
519005 海富通股票混合 0.9990 0.7100%
610006 信达澳银产业升级混合 1.9970 0.7100%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0422 0.7000%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.5860 0.7000%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.7410 0.7000%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.6180 0.6900%
002137 诺安利鑫灵活配置混合 1.4934 0.6900%
040015 华安动态灵活配置混合 2.8170 0.6800%
001475 易方达国防军工混合 1.3380 0.6800%
002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.3023 0.6800%
398051 中海环保新能源混合 1.8080 0.6700%
519033 海富通国策导向混合 1.9530 0.6700%
001102 前海开源国家比较优势混合 3.2210 0.6600%
004044 金鹰转型动力混合 1.1570 0.6600%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0760 0.6500%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0660 0.6500%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.6065 0.6500%
006299 恒越核心精选混合A 1.8335 0.6400%
007193 恒越核心精选混合C 1.8380 0.6400%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1539 0.6400%
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.9820 0.6400%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.1962 0.6300%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.1948 0.6300%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3201 0.6300%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.5210 0.6300%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1020 0.6200%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8090 0.6200%
001480 财通成长优选混合 1.7810 0.6200%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8005 0.6200%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.6263 0.6100%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0969 0.6100%
310358 申万菱信新经济混合 1.3044 0.6100%
090018 大成新锐产业混合 3.5220 0.6000%
160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5601 0.6000%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2125 0.6000%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0596 0.6000%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3480 0.6000%
001614 东方区域发展混合 1.0151 0.6000%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.1026 0.5900%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1005 0.5900%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.1320 0.5900%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.1374 0.5900%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.1329 0.5900%
008085 海富通先进制造股票A 0.9925 0.5900%
009024 海富通科技创新混合C 0.9924 0.5900%
210009 金鹰核心资源混合 1.3560 0.5900%
006280 中金瑞祥C 1.2691 0.5800%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.1367 0.5800%
008084 海富通先进制造股票C 0.9888 0.5800%
008961 华商科技创新混合 1.2737 0.5800%
009025 海富通科技创新混合A 0.9980 0.5800%
160634 鹏华环保分级 1.0460 0.5800%
160638 鹏华一带一路分级 1.3960 0.5800%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0330 0.5800%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.8410 0.5700%
006279 中金瑞祥A 4.8417 0.5700%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.4100 0.5700%
001763 广发多策略混合 1.4360 0.5600%
006154 华安制造先锋混合 2.4612 0.5600%
168105 九泰泰富定增混合 1.7241 0.5600%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1539 0.5600%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.8954 0.5600%
005977 中信保诚至兴混合A 1.5248 0.5500%
005978 中信保诚至兴混合C 1.4939 0.5500%
008488 华商恒益稳健混合 1.2282 0.5500%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.0230 0.5500%
167503 安信一带一路分级 1.2830 0.5500%
202027 南方高端装备灵活配置混合A 2.9080 0.5500%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1665 0.5500%
720001 财通价值动量混合 3.4690 0.5500%
123456789101112131415161718192021...48下一页