热搜: 晨星中国 量化核心 景顺成长 广发价值优势混合
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000960 招商医药健康产业股票 2.8410 2.8600%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.6000 2.8500%
000220 富国医疗保健行业混合 4.6910 2.3600%
320007 诺安成长混合 2.1150 2.2700%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.0560 2.2400%
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.9910 2.1000%
460005 华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
000780 鹏华医疗保健股票 2.5150 1.9900%
000452 南方医药保健灵活配置混合 3.6150 1.9500%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.6320 1.9400%
470006 汇添富医药保健混合A 2.7440 1.9300%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.3720 1.8900%
090020 大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.7970 1.8700%
162412 华宝中证医疗指数分级 1.2230 1.8600%
519915 富国消费主题混合 2.4340 1.8400%
163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.9640 1.8100%
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.9510 1.8100%
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.6250 1.8000%
001128 宝盈新兴产业混合 0.9090 1.7900%
110023 易方达医疗保健行业混合 3.6350 1.7100%
213008 宝盈资源优选混合 1.9334 1.6700%
519979 长信内需成长混合A 2.3350 1.6500%
519008 汇添富优势精选混合 4.3624 1.6400%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5930 1.6100%
240020 华宝医药生物混合 3.7270 1.5800%
560003 益民创新优势混合 1.2314 1.5700%
000173 汇添富美丽30混合 3.3100 1.5300%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.1810 1.5300%
000831 工银医疗保健股票 3.1850 1.5000%
560002 益民红利成长混合 0.6386 1.4900%
000913 农银医疗保健股票 2.6344 1.4600%
202019 南方策略优化混合 1.9570 1.4500%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6040 1.4400%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5340 1.4400%
163818 中银中小盘成长混合 2.3370 1.4300%
410001 华富竞争力优选混合 1.6339 1.4300%
163209 诺安创业板指数增强(LOF) 1.5712 1.4100%
001135 益民品质升级混合 0.9440 1.4000%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.7540 1.3900%
000126 招商安润混合 2.1114 1.3700%
160605 鹏华中国50混合 2.3860 1.3600%
001261 中融新机遇混合 1.2650 1.3600%
257070 国联安优选行业混合 3.5262 1.3500%
310308 申万菱信盛利精选混合 1.1810 1.3500%
180012 银华富裕主题混合 5.2336 1.3400%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.9970 1.3200%
519066 汇添富蓝筹稳健混合 3.7830 1.3100%
163822 中银主题策略混合 2.9770 1.2900%
000083 汇添富消费行业混合 6.9470 1.2800%
000746 招商行业精选股票基金 3.2560 1.2800%
001104 华安新丝路主题股票 2.1270 1.2400%
519113 浦银安盛精致生活混合 2.6430 1.2300%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.4784 1.2300%
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.8990 1.2200%
160127 南方新兴消费增长分级 1.4440 1.1900%
000339 长城医疗保健混合 3.8494 1.1900%
000598 长盛生态环境混合 2.5430 1.1900%
519068 汇添富成长焦点混合 3.0998 1.1800%
070099 嘉实优质企业混合 2.4280 1.1700%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.0866 1.1700%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0140 1.1600%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.3130 1.1600%
660012 农银消费主题混合A 3.8983 1.1600%
040035 华安逆向策略混合 4.8370 1.1500%
202011 南方优选价值混合A 1.8530 1.1500%
000136 民生加银策略精选混合 4.2960 1.1500%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7381 1.1400%
519909 华安安顺混合 2.7530 1.1400%
590005 中邮核心主题混合 2.6640 1.1400%
000408 民生加银城镇化混合 2.1270 1.1400%
399011 中海医疗保健主题股票 2.2390 1.1300%
000030 长城核心优选混合 1.5169 1.1300%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.9670 1.1300%
690005 民生加银内需增长混合 2.5170 1.1200%
320012 诺安主题精选混合 3.5660 1.1100%
519975 长信量化中小盘股票 1.2760 1.1100%
001180 广发医药卫生联接A 1.2708 1.1100%
000698 宝盈科技30混合 3.0430 1.1000%
000854 鹏华养老产业股票 3.2310 1.1000%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.8209 1.1000%
519087 新华优选分红混合 1.0855 1.1000%
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.3808 1.0900%
630006 华商产业升级混合 1.7650 1.0900%
206007 鹏华消费优选混合 4.0100 1.0800%
290005 泰信优势增长混合 1.9590 1.0800%
000928 中融国企改革混合 1.5900 1.0800%
398061 中海消费混合 4.1420 1.0700%
519056 海富通内需热点混合 2.9280 1.0700%
217020 招商安达灵活配置混合 2.3128 1.0600%
000294 华安生态优先混合 4.0110 1.0600%
000924 宝盈先进制造混合A 2.2880 1.0600%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9170 1.0500%
700003 平安策略先锋混合 3.1770 1.0500%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6176 1.0400%
001040 新华策略精选股票 2.0380 1.0400%
000059 国联安中证医药100A 1.4207 1.0300%
000166 中海信息产业精选混合 2.0554 1.0300%
161818 银华消费主题混合 1.3895 1.0300%
200015 长城优化升级混合 3.2587 1.0300%
150103 银河银泰混合 1.4647 1.0100%
000529 广发竞争优势混合 3.1260 1.0000%
001048 富国新兴产业股票 1.6290 0.9900%
233008 大摩消费领航混合 1.0081 0.9900%
000880 富国研究精选灵活配置混合 2.1950 0.9700%
519670 银河行业混合 2.3000 0.9700%
110022 易方达消费行业股票 3.7920 0.9600%
200016 长城稳健成长灵活配置混合 1.9197 0.9600%
398021 中海能源策略混合 0.8209 0.9500%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.1720 0.9500%
206009 鹏华新兴产业混合 4.1420 0.9300%
510081 长盛动态精选混合 1.6863 0.9200%
519099 新华灵活主题混合 1.7530 0.9200%
519679 银河主题混合 6.0060 0.9200%
000755 富安达新兴成长混合 1.7094 0.9100%
000925 汇添富外延增长主题股票 1.5600 0.9100%
217012 招商行业领先混合A 2.1080 0.9100%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.1090 0.9100%
000354 长盛城镇化主题混合 1.7930 0.9000%
100020 富国天益价值混合 2.1778 0.8900%
070018 嘉实回报混合 1.6090 0.8800%
519674 银河创新成长混合 7.1280 0.8800%
090001 大成价值增长混合 1.3212 0.8700%
310328 申万菱信新动力混合 0.9042 0.8700%
398011 中海分红增利混合 1.3092 0.8700%
630010 华商价值精选混合 1.8650 0.8700%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8110 0.8700%
000057 中银消费主题混合 2.1070 0.8600%
000478 建信中证500指数增强A 2.7101 0.8600%
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.5830 0.8600%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.2414 0.8400%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.2418 0.8400%
379010 上投摩根中小盘混合 3.5320 0.8300%
040004 华安宝利配置混合 1.2320 0.8200%
200008 长城品牌优选混合 1.8826 0.8200%
217005 招商先锋混合 1.4328 0.8200%
398001 中海优质成长混合 0.7248 0.8200%
519678 银河消费混合 2.4610 0.8200%
519987 长信恒利优势混合 1.6130 0.8100%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0446 0.7900%
360011 光大动态优选混合 1.6660 0.7900%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.5590 0.7900%
110011 易方达中小盘混合 6.7573 0.7800%
270007 广发大盘成长混合 1.7547 0.7800%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.5780 0.7800%
000991 工银战略转型股票 2.3150 0.7800%
161613 融通创业板指数A 1.3170 0.7700%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.6980 0.7700%
202001 南方稳健成长混合 2.1601 0.7700%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6885 0.7600%
519015 海富通精选贰号混合 1.5920 0.7600%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.3730 0.7600%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.2650 0.7600%
161606 融通行业景气混合A 2.4250 0.7500%
001126 上投摩根卓越制造股票 1.4830 0.7500%
740001 长安宏观策略混合 1.2290 0.7400%
001118 华宝事件驱动混合 1.0860 0.7400%
070010 嘉实主题混合 1.9230 0.7300%
217013 招商中小盘混合 2.7910 0.7200%
240001 华宝宝康消费品 4.4744 0.7200%
000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.8200 0.7100%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.7832 0.7000%
160629 鹏华传媒分级 1.2870 0.7000%
161022 富国创业板指数分级 1.1590 0.7000%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.4490 0.7000%
519011 海富通精选混合 0.6633 0.7000%
519026 海富通中小盘混合 1.7610 0.6900%
001186 富国文体健康股票 1.7820 0.6800%
200007 长城安心回报混合 1.7452 0.6800%
070022 嘉实领先成长混合 2.7030 0.6700%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2560 0.6700%
410009 华富量子生命力混合 1.2853 0.6700%
001076 易方达改革红利混合 1.4940 0.6700%
164818 工银中证传媒指数分级 1.2321 0.6600%
160603 鹏华普天收益混合 2.3090 0.6500%
050021 博时创业板ETF联接A 2.2353 0.6400%
200010 长城双动力混合 1.6113 0.6400%
290012 泰信行业精选混合A 1.8730 0.6400%
377150 上投摩根健康品质生活混合 3.4840 0.6400%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2810 0.6300%
070002 嘉实增长混合 18.5330 0.6200%
090015 大成内需增长混合A 4.1990 0.6200%
340006 兴全全球视野股票 2.7635 0.6200%
233001 大摩基础行业混合 1.1594 0.6100%
519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1280 0.6100%
530001 建信恒久价值混合 1.1327 0.6100%
001188 鹏华改革红利股票 1.1640 0.6100%
040007 华安中小盘成长混合 2.6264 0.6000%
320005 诺安价值增长混合 1.6230 0.6000%
519732 交银定期支付双息平衡混合 5.0630 0.6000%
690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.3540 0.6000%
660015 农银行业轮动混合 4.8391 0.5900%
000120 中银美丽中国混合 2.0550 0.5900%
161219 国投瑞银新兴产业混合 2.5990 0.5800%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2.1240 0.5800%
240009 华宝先进成长混合 5.0433 0.5800%
260108 景顺长城新兴成长混合 2.4220 0.5800%
610005 信达澳银红利回报混合 1.3950 0.5800%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3247 0.5700%
163804 中银收益混合A 2.0231 0.5600%
1234567891011下一页