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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001056 北信健康 1.3030 5.42%
580007 东吴安享量化混合A 0.7611 4.16%
001880 长城中国智造混合A 1.5259 3.87%
003980 中银证券瑞益混合A 1.5064 3.69%
003981 中银证券瑞益混合C 1.4627 3.69%
006009 国融融银A 0.4530 3.64%
006010 国融融银C 0.4475 3.64%
007533 格林创新成长混合A 0.6493 3.57%
007534 格林创新成长混合C 0.6266 3.55%
006603 嘉实互融精选股票 1.1951 3.38%
005983 摩根核心精选股票A 1.2423 3.26%
004040 金鹰医疗健康产业股票A 1.1605 3.24%
004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.2008 3.24%
000960 招商医药健康 1.9610 3.21%
001900 诺安精选价值混合 1.0857 3.16%
006274 圆信永丰医药健康 1.6625 3.13%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6149 3.12%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5427 3.11%
002708 大摩健康产业混合A 2.0650 3.10%
005108 圆信永丰双利优选 1.2368 3.09%
004997 广发高端制造股票A 1.6644 3.06%
006240 国联医疗健康混合A 1.4014 3.03%
006241 国联医疗健康混合C 1.3759 3.03%
162717 广发成长新动能混合A 1.0507 3.01%
501005 精准医疗 0.9438 3.01%
501006 精准医C 0.9167 3.01%
007718 中银创新医疗混合A 1.4050 2.96%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4195 2.94%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3694 2.94%
168501 产业升级 1.8023 2.94%
001965 圆信永丰兴源A 1.7853 2.91%
001966 圆信永丰兴源C 1.7741 2.91%
001261 国联新机遇混合 0.7170 2.87%
008135 华宸未来价值先锋 0.9430 2.87%
161726 生物医药LOF 0.5011 2.87%
001809 中信建投智信物联网A 1.5306 2.86%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9994 2.86%
004636 中信建投智信物联网C 1.5655 2.86%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9870 2.86%
000711 嘉实医疗保健 2.0300 2.84%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.4819 2.79%
002408 中信建投医改A 1.7978 2.78%
007553 中信建投医改C 1.4807 2.78%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5186 2.63%
006002 工银医药健康股票A 1.9930 2.63%
006003 工银医药健康股票C 1.9255 2.63%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5097 2.62%
005209 东吴双三角A 0.5526 2.60%
005210 东吴双三角C 0.5358 2.60%
001861 富安达健康人生混合A 1.6504 2.57%
000603 易方达创新驱动 1.5780 2.53%
162412 医疗基金LOF 0.7205 2.52%
502056 医疗基金 0.8143 2.51%
003961 易方达瑞程A 2.4439 2.50%
003962 易方达瑞程C 2.4474 2.49%
002132 广发鑫享混合A 1.9507 2.46%
501009 生物科技 1.3816 2.45%
501010 生物科C 1.3650 2.45%
161122 生物科技LOF 0.6075 2.43%
001983 中邮低碳经济 0.9410 2.39%
233001 大摩基础行业混合 0.5921 2.37%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.6123 2.34%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9720 2.34%
000727 融通健康产业灵活配置混合A 3.0220 2.34%
000409 鹏华环保产业 3.2470 2.33%
165519 医药生物科技LOF 1.0074 2.33%
519673 银河康乐股票A 2.4370 2.31%
006113 添富创新医药混合 1.6867 2.24%
470006 汇添富医药保健混合 1.9160 2.24%
000849 汇丰双核策略A 1.1293 2.24%
000850 汇丰双核策略C 1.0968 2.24%
000376 华安中证医药联接C 1.2370 2.23%
003095 中欧医疗健康混合A 2.0069 2.23%
161616 融通医疗保健行业混合A 1.8770 2.23%
163001 长信医疗LOF 1.3790 2.22%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9495 2.22%
007439 东海科技动力A 1.4617 2.22%
007463 东海科技动力C 1.4215 2.22%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8450 2.22%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2010 2.21%
005117 金信价值精选混合A 1.1594 2.20%
005118 金信价值精选混合C 0.9967 2.20%
004683 建信高端医疗股票A 1.5837 2.18%
002939 广发创新升级混合 1.8962 2.16%
000831 工银医疗保健 2.7870 2.16%
000373 华安中证医药联接A 1.2820 2.15%
008359 华安医疗创新混合A 0.9784 2.14%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9281 2.13%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1301 2.12%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1110 2.12%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.7829 2.11%
007578 宝盈新锐混合C 2.2240 2.11%
001166 建信环保 1.0190 2.10%
003032 平安医疗健康混合 1.6269 2.10%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9780 2.09%
001294 新华战略 1.0912 2.09%
001543 宝盈新锐混合A 2.2970 2.09%
000339 长城医疗保健混合A 2.6557 2.09%
000523 国投医疗保健A 0.8850 2.08%
000913 农银医疗保健 1.6633 2.07%
003284 中邮医药健康 1.9399 2.05%
002264 华夏乐享健康混合A 1.5520 2.04%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1990 2.04%
163801 中银中国LOF 0.9314 2.02%
410009 华富量子生命力混合 0.6986 2.02%
470021 汇添富优选回报混合A 1.4120 2.02%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8986 2.02%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9254 2.01%
005911 广发双擎升级混合A 1.8847 2.00%
002083 新华鑫动力A 1.8581 1.98%
002084 新华鑫动力C 1.8434 1.98%
002418 汇添富优选回报混合C 1.3910 1.98%
020010 国泰金牛 0.8790 1.97%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.7150 1.96%
002938 中银证券健康产业混合 2.2275 1.95%
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 1.0891 1.95%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.7285 1.95%
240020 华宝医药生物混合A 2.9860 1.95%
163805 中银策略混合A 0.7154 1.94%
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 1.1185 1.94%
001550 天弘医药100A 0.8381 1.93%
001551 天弘医药100C 0.8233 1.93%
005689 中银医疗保健混合A 2.0810 1.90%
000974 安信消费医药 1.1870 1.89%
001042 华夏领先 0.6510 1.88%
161131 易方达科润LOF 0.8847 1.88%
001344 易方达沪深300医药卫生联接A 1.0511 1.86%
004851 广发医疗保健股票A 1.8308 1.86%
005453 前海开源医疗健康A 1.1227 1.86%
005454 前海开源医疗健康C 1.1165 1.86%
006569 国联安医药100C 1.0539 1.86%
007883 易方达沪深300医药卫生联接C 1.0466 1.86%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0277 1.86%
009163 广发医疗保健股票C 1.8056 1.86%
161035 医药增强LOF 1.4210 1.86%
560003 益民创新 1.2775 1.86%
580002 东吴双动力混合A 0.5320 1.86%
000059 国联安医药100A 1.0432 1.86%
007077 添富中证医药ETF联接C 1.0092 1.85%
008552 东财医药C 0.9594 1.85%
007076 添富中证医药ETF联接A 1.0274 1.84%
008551 东财医药A 0.9677 1.84%
160219 医药LOF 0.6257 1.84%
160311 华夏蓝筹LOF 1.3380 1.83%
000878 中海医药健康A 1.3340 1.83%
160635 医药LOF基金 1.0140 1.81%
163118 医药生物LOF 0.7198 1.81%
000362 国泰聚信A 2.1410 1.81%
002978 广发医药联接C 0.8785 1.80%
005001 交银持续成长主题混合A 1.6430 1.80%
001180 广发医药联接A 0.8913 1.79%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7789 1.78%
005176 富国精准医疗灵活配置混合A 2.1365 1.78%
008903 广发科技先锋混合 0.7845 1.78%
009258 西部利得景瑞C 2.0570 1.78%
160634 环保产业基金 1.0840 1.78%
163114 申万环保LOF 1.0941 1.78%
000879 中海医药健康C 1.2030 1.78%
164304 新华环保 1.0386 1.77%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7663 1.77%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9692 1.77%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.9107 1.77%
000363 国泰聚信C 2.1220 1.77%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1890 1.77%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.2465 1.76%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2700 1.76%
673060 西部利得景瑞A 2.0840 1.76%
002296 长城行业轮动A 1.6277 1.76%
005293 诺德新旺 1.1244 1.75%
006881 华宝大健康混合A 1.6075 1.75%
001898 易方达大健康混合 1.8090 1.74%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6390 1.74%
004075 交银医药创新股票A 2.5451 1.73%
001717 工银前沿医疗股票A 3.1980 1.72%
004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7811 1.72%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.4428 1.71%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.4010 1.71%
007835 国泰鑫睿混合 1.5563 1.71%
001412 德邦鑫星价值A 1.0841 1.70%
002112 德邦鑫星价值C 1.0442 1.69%
002272 新华科技创新 1.1189 1.69%
233007 大摩卓越成长混合 2.8425 1.69%
090020 大成健康产业混合A 1.2690 1.68%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1236 1.67%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7783 1.66%
003300 华夏圆和混合A 1.0405 1.66%
004332 恒生前海沪港深新兴产业 1.2984 1.66%
009132 广发小盘C 1.3776 1.66%
162703 广发小盘LOF 1.3858 1.66%
003581 前海联合国民健康混合A 1.3094 1.65%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2802 1.65%
000755 富安达新兴A 0.7202 1.65%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.1737 1.64%
020001 国泰金鹰 1.2178 1.63%
160921 多策略LOF 1.3700 1.63%
519158 新华趋势 1.9960 1.63%
000946 华夏医疗C 1.6240 1.63%
000945 华夏医疗A 1.6960 1.62%
001040 新华策略 1.2836 1.61%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0425 1.61%
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