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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007713 华富科技动能混合A 0.7512 7.05%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0800 7.04%
519056 海富通内需热点混合 1.8245 4.54%
167702 量化优选 1.0253 4.48%
167703 优选C 0.9974 4.47%
003359 大成中证360C 1.7100 4.46%
002236 大成中证360A 1.7820 4.45%
320016 诺安策略 1.3250 4.41%
001978 泰信互联网 1.5740 4.10%
673071 西部利得新动力混合A 1.4502 4.08%
673073 西部利得新动力混合C 1.4242 4.08%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9263 4.08%
005902 诺安汇利混合C 1.5061 4.00%
005901 诺安汇利混合A 1.5264 3.99%
610004 信澳中小盘混合 1.2290 3.98%
005460 银河嘉谊混合C 0.9651 3.98%
005459 银河嘉谊混合A 0.9692 3.97%
005672 前海联合研究优选混合C 1.2192 3.93%
005671 前海联合研究优选混合A 1.2211 3.92%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8205 3.90%
519011 海富精选 0.4249 3.89%
001135 益民品质 0.5100 3.87%
610006 信澳产业升级混合 1.3590 3.82%
519015 海富通贰号 1.1012 3.81%
671010 西部利得策略A 0.8780 3.78%
006250 摩根动力精选混合A 1.7140 3.72%
007578 宝盈新锐混合C 1.6570 3.69%
001543 宝盈新锐混合A 1.7170 3.68%
290011 泰信中小盘 2.2390 3.66%
004223 金信多策略混合 1.0280 3.62%
165531 中信保诚多策略 1.0883 3.62%
000270 建信灵活配置混合 0.8173 3.61%
002580 泰信鑫选C 0.6600 3.61%
001970 泰信鑫选A 0.6640 3.59%
002281 建信裕利 1.6072 3.52%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.6040 3.51%
003115 光大诚鑫A 0.9737 3.49%
003116 光大诚鑫C 0.9652 3.48%
200001 长城久恒混合A 1.3173 3.43%
001068 国新国证新锐 1.0990 3.39%
001453 鹏华弘鑫A 1.3567 3.35%
001454 鹏华弘鑫C 1.3394 3.35%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6396 3.33%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6282 3.32%
006072 民生加银创新成长混合A 0.7353 3.30%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4488 3.29%
004332 恒生前海沪港深新兴产业 1.1369 3.28%
001167 金鹰科技创新股票A 1.0711 3.26%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2498 3.23%
501098 科创建信 0.8674 3.21%
519005 海富通股票混合 0.8866 3.21%
000794 宝盈睿丰A 1.9470 3.18%
000796 宝盈睿丰C 1.7000 3.16%
290012 泰信行业A 1.6430 3.14%
002583 泰信行业C 1.6400 3.14%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1830 3.14%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7932 3.13%
001370 中银新趋势混合A 1.2640 3.10%
002833 华夏新锦绣混合A 1.4621 3.10%
002834 华夏新锦绣混合C 1.4610 3.10%
000939 中银研究精选A 0.5680 3.09%
004890 中邮健康文娱 1.5268 3.05%
001864 中海长三角 2.1390 3.03%
009025 海富通科技创新混合A 0.7238 2.99%
360001 光大保德信量化股票A 0.7600 2.98%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7939 2.97%
006110 富荣价值精选混合C 0.4407 2.97%
006195 国金量化多因子A 1.7226 2.97%
009024 海富通科技创新混合C 0.6972 2.97%
006109 富荣价值精选混合A 0.5874 2.96%
005225 广发量化多因子混合 1.1584 2.95%
007484 信澳核心科技混合A 1.0563 2.95%
001571 嘉合磐石A 0.7925 2.95%
001572 嘉合磐石C 0.7615 2.95%
090019 大成景恒混合A 1.8820 2.90%
213003 宝盈策略增长混合 0.6981 2.90%
008051 同泰慧择混合C 0.5573 2.90%
006038 大成景恒混合C 1.8860 2.89%
008050 同泰慧择混合A 0.5668 2.89%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5559 2.87%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5499 2.86%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.8179 2.82%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.8031 2.82%
000698 宝盈科技30 2.2870 2.79%
530019 建信社会责任 1.5990 2.76%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0339 2.76%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0562 2.76%
002885 大摩万众创新混合A 0.6010 2.75%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.1279 2.74%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.1612 2.73%
163110 申万量化LOF 1.6469 2.71%
001479 中邮风格轮动 1.7810 2.71%
240009 华宝先进成长混合 3.8165 2.70%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1683 2.67%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.0865 2.67%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.0732 2.67%
001576 国泰智能装备股票A 1.7420 2.65%
002862 金信量化 0.7005 2.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3072 2.61%
002844 金鹰多元策略混合 0.7425 2.60%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2625 2.59%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2519 2.59%
008277 财通资管行业精选混合 0.6732 2.59%
002213 中海顺鑫 1.2894 2.58%
005682 财通资管消费精选混合A 1.1014 2.56%
398011 中海分红 0.5313 2.55%
005104 富荣福康混合A 0.8546 2.54%
519951 长信利泰A 0.7464 2.53%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9834 2.53%
005105 富荣福康混合C 0.8422 2.53%
005368 富国清洁能源产业灵活配置混合A 1.0540 2.53%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9752 2.52%
007863 长信利泰C 0.8123 2.52%
008071 长信利泰E 0.6825 2.51%
610001 信澳领先增长混合A 0.9237 2.50%
001150 融通互联网 0.6570 2.50%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.3954 2.50%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3733 2.50%
007490 南方信息创新混合A 1.2928 2.50%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展 1.6407 2.49%
007491 南方信息创新混合C 1.2455 2.49%
006257 信澳先进智造股票型 1.2868 2.48%
005585 银河文体娱乐混合A 1.0549 2.46%
005616 东方量化成长灵活配置混合 0.9936 2.46%
007590 华宝绿色领先股票 1.0560 2.46%
620007 金元顺安灵活配置混合A 1.3392 2.45%
003032 平安医疗健康混合 1.4709 2.45%
001375 金元顺安灵活配置混合C 1.3379 2.45%
002863 金信深圳成长混合 2.2678 2.44%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.8679 2.43%
002649 民生智造2025混合 1.1708 2.41%
005572 中银证券新能源混合C 1.1910 2.39%
005571 中银证券新能源混合A 1.2140 2.38%
580007 东吴安享量化混合A 0.6026 2.38%
002683 民生前沿科技混合 0.9070 2.37%
002910 易方达供给改革混合 2.2730 2.36%
008526 华泰柏瑞行业精选A 0.7183 2.35%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8046 2.34%
005777 广发科技动力股票 1.0167 2.34%
008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7114 2.34%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7806 2.33%
100022 富国天瑞 0.5869 2.32%
519029 华夏稳增 2.0280 2.32%
200010 长城双动力混合A 1.1795 2.31%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.4230 2.31%
005109 汇安多策略混合A 0.9329 2.31%
005110 汇安多策略混合C 0.9113 2.31%
007832 博道伍佰智航C 1.0232 2.31%
007831 博道伍佰智航A 1.0401 2.30%
008638 广发科技创新混合A 1.3557 2.30%
690004 民生稳健 1.9220 2.29%
001983 中邮低碳经济 0.8510 2.28%
213002 宝盈泛沿海混合 0.4164 2.26%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9535 2.26%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4040 2.26%
006009 国融融银A 0.3947 2.25%
005296 南华丰淳混合A 1.1159 2.24%
005297 南华丰淳混合C 1.0672 2.23%
006010 国融融银C 0.3895 2.23%
160629 传媒LOF 0.9220 2.22%
673090 西部利得个股精选股票A 0.8634 2.20%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.1130 2.20%
000866 华宝制造股票 1.6400 2.18%
164818 传媒基金 0.8918 2.17%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3190 2.17%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7340 2.17%
007903 长城量化小盘股票A 1.1064 2.17%
000800 华商未来 0.7070 2.17%
001790 国泰智能汽车股票A 1.6560 2.16%
168501 产业升级 1.4264 2.16%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7303 2.15%
004636 中信建投智信物联网C 1.2510 2.14%
001809 中信建投智信物联网A 1.2251 2.14%
002562 泓德泓益混合 1.0853 2.13%
004948 鑫元鑫趋势混合C 1.2699 2.13%
519221 海富通欣益混合C 1.3089 2.13%
519222 海富通欣益混合A 1.0668 2.13%
004944 鑫元鑫趋势混合A 1.3072 2.12%
210002 金鹰红利价值混合A 1.6181 2.11%
501077 创新企业 1.2090 2.11%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.0180 2.11%
008903 广发科技先锋混合 0.7005 2.10%
000924 宝盈先进A 1.6040 2.10%
001105 信澳转型创新股票A 0.6360 2.09%
620004 金元价值 0.5870 2.09%
003961 易方达瑞程A 2.1934 2.09%
003962 易方达瑞程C 2.1948 2.09%
008370 国泰研究精选两年持有期混合 1.6658 2.08%
180020 银华成长 1.1810 2.07%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0307 2.07%
519975 长信中小盘 1.1360 2.07%
005911 广发双擎升级混合A 1.6800 2.06%
006268 诺德量化核心C 0.8717 2.06%
006720 平安核心优势混合A 1.3522 2.06%
006267 诺德量化核心A 0.8763 2.05%
006721 平安核心优势混合C 1.2928 2.05%
005933 前海联合先进制造混合A 0.8694 2.04%
005934 前海联合先进制造混合C 0.8494 2.04%
007130 中庚小盘价值股票 2.0032 2.04%
007579 宝盈先进C 1.5470 2.04%
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