热搜: 投资人 长城品牌优选混合A 光大优势配置混合A 易方达国防军工混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 保险主题LOF 0.9810 3.26%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2786 2.39%
004597 南方银行联接A 1.5756 2.35%
004598 南方银行联接C 1.5263 2.35%
161029 银行龙头LOF 1.6200 2.34%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.5813 2.34%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6151 2.33%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3406 2.33%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3339 2.33%
160517 银行指数基金 1.6503 2.33%
161121 银行LOF易方达 1.4736 2.33%
161723 银行基金 1.5202 2.33%
160631 银行LOF基金 1.2548 2.32%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4848 2.32%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4622 2.32%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.4608 2.30%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4834 2.30%
160418 银行行业 1.1957 2.27%
001393 国富金融地产混合C 1.2487 2.03%
001392 国富金融地产混合A 1.2175 2.02%
020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.3696 1.97%
002580 泰信鑫选C 1.1330 1.89%
002849 金信智能混合A 1.9684 1.89%
001970 泰信鑫选A 1.1410 1.88%
005576 华泰柏瑞新金融地产A 1.5620 1.81%
161211 国投金融联接 2.1497 1.79%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1399 1.78%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1011 1.78%
005585 银河文体娱乐混合A 1.0533 1.74%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4360 1.73%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3056 1.73%
165521 金融LOF 1.1909 1.73%
002979 广发金融地产联接C 1.1601 1.72%
001469 广发金融地产联接A 1.1806 1.71%
160725 嘉实50C 1.3884 1.71%
160716 基本面50LOF 2.0182 1.70%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.6080 1.68%
000251 工银金融地产混合A 2.6270 1.59%
008178 同泰慧盈混合A 0.8666 1.55%
008179 同泰慧盈混合C 0.8487 1.54%
161721 地产基金 0.3475 1.52%
290011 泰信中小盘 3.6360 1.51%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.9805 1.48%
001903 光大欣鑫A 1.7950 1.47%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.9546 1.47%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5677 1.46%
001904 光大欣鑫C 1.4040 1.45%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5950 1.45%
519671 300价值A 1.8180 1.39%
160628 地产LOF 0.6030 1.36%
501025 香港银行 1.3469 1.36%
590002 中邮核心成长混合 0.5132 1.36%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9170 1.33%
006810 泰康香港银行指数C 1.2263 1.33%
310398 申万沪深300A 1.0413 1.33%
006809 泰康香港银行指数A 1.2473 1.32%
007800 申万沪深300C 1.0175 1.32%
519678 银河消费混合A 1.6400 1.30%
008163 南方大盘红利50A 1.1849 1.29%
008164 南方大盘红利50C 1.1530 1.29%
590005 中邮核心主题混合 1.7490 1.27%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9560 1.27%
000950 易基非银ETF联接A 1.0386 1.26%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3055 1.25%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2593 1.25%
007882 易基非银ETF联接C 1.0328 1.25%
000410 益民服务领先混合A 1.3388 1.22%
350001 天治财富 1.1558 1.21%
006541 南方成份C 0.5717 1.20%
008244 上银鑫卓混合A 1.2333 1.20%
202005 南方成份A 0.5854 1.19%
165512 中信保诚机遇LOF 1.2036 1.16%
160218 房地产LOF 0.6605 1.15%
450002 国富弹性市值混合A 1.1177 1.15%
004357 南方智慧混合 2.5035 1.14%
001508 富国新动力A 2.7410 1.11%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0933 1.11%
001510 富国新动力C 2.6100 1.08%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.2002 1.08%
080005 长盛量化红利混合A 2.1336 1.07%
501310 价值基金 1.1044 1.07%
001614 东方区域发展混合 1.1951 1.07%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.2503 1.07%
007397 华宝价值基金C 1.0769 1.07%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.2061 1.07%
004871 中银金融地产混合A 1.4065 1.06%
160625 证保LOF 0.8300 1.05%
001552 天弘证保A 1.0224 1.05%
001553 天弘证保C 1.0013 1.05%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3522 1.05%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3660 1.04%
161907 红利ETF联接 1.6135 1.03%
393001 中海优势 1.2760 1.03%
000279 华商红利 0.6890 1.03%
001054 工银新金融A 2.5490 1.03%
007801 大成中证红利指数C 2.4242 1.03%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2516 1.02%
090010 大成中证红利指数A 2.4409 1.02%
100032 富国中证红利A 1.0000 1.01%
001068 国新国证新锐 1.2100 1.00%
002054 中银新财富混合A 1.0518 1.00%
002056 中银新财富混合C 1.0503 1.00%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7050 1.00%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1592 1.00%
163503 天治核心LOF 0.3957 1.00%
008955 交银创新领航混合 1.3371 0.99%
004642 南方房地产联接A 0.5344 0.98%
501059 国企红利 1.9451 0.97%
004643 南方房地产联接C 0.5188 0.97%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.3384 0.97%
501060 金选300A 1.9839 0.95%
519156 新华行业配置A 0.9099 0.95%
519157 新华行业配置C 0.7933 0.95%
006124 国联高股息混合C 1.0561 0.95%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.5473 0.94%
006123 国联高股息混合A 1.0589 0.94%
501061 金选300C 1.9488 0.94%
519727 交银成长30 2.2550 0.94%
450009 国富中小盘股票A 2.3777 0.93%
001910 泰康新机遇混合 1.1249 0.92%
008682 富国中证红利C 0.9840 0.92%
001660 富安达行业轮动混合 1.2240 0.91%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6413 0.91%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6512 0.90%
008114 天弘中证红利低波动100ETF联接A 1.6333 0.90%
008115 天弘中证红利低波动100ETF联接C 1.6165 0.90%
002449 民生加银量化中国混合A 1.2440 0.89%
002174 东方互联网嘉混合 1.2013 0.88%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.9581 0.88%
180012 银华富裕主题混合A 4.1443 0.88%
160421 华安智增LOF 1.6928 0.87%
519778 交银经济新动力混合A 2.8467 0.87%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.8064 0.87%
002573 建信汇利灵活配置混合 1.3164 0.86%
003194 上海国企ETF联接A 0.8835 0.86%
006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.6230 0.86%
168301 东海祥龙LOF 0.8199 0.84%
004987 诺德新享 1.2921 0.84%
006921 南方智诚混合 1.8205 0.84%
620006 金元消费 1.6228 0.82%
005569 国联智选红利股票A 0.9324 0.82%
005570 国联智选红利股票C 0.9024 0.82%
008076 招商核心优选C 0.7256 0.81%
530010 建信责任 2.5663 0.80%
008075 招商核心优选A 0.7557 0.79%
400032 东方主题精选 0.9223 0.79%
000991 工银战略转型A 3.3610 0.78%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9050 0.78%
004410 招商央视50C 2.8184 0.77%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.5298 0.77%
217027 招商央视50A 2.9056 0.77%
501029 红利基金LOF 1.5763 0.77%
398041 中海量化 1.1990 0.76%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8566 0.75%
710002 安达策略 1.9042 0.75%
160135 高铁基金LOF 1.0751 0.74%
165312 央视50财经 1.2102 0.74%
501305 港股高息 1.0416 0.74%
002085 长盛互联网+混合A 1.5179 0.74%
006567 中泰星元价值优选混合A 2.5756 0.74%
008056 南方上证50增强A 0.9345 0.73%
008057 南方上证50增强C 0.9169 0.73%
160639 高铁LOF 0.9236 0.73%
501306 港股高C 1.0114 0.73%
006743 国联央视财经50ETF联接A 1.3799 0.72%
000835 华润富时中国A50A 2.6840 0.71%
006744 国联央视财经50ETF联接C 1.3563 0.71%
161837 银华大盘定开 1.1532 0.70%
202021 南方小康A 1.7685 0.70%
001017 宏利改革动力混合A 1.3123 0.70%
001110 中欧瑾泉A 1.6245 0.70%
001111 中欧瑾泉C 1.2788 0.70%
003550 宏利改革动力混合C 1.3835 0.70%
004346 南方小康C 1.7176 0.70%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.3931 0.69%
160613 鹏华盛世创新LOF 1.1020 0.69%
399001 中海上证50 1.1810 0.68%
002716 博时裕通纯债A 1.0562 0.68%
002812 博时裕通纯债C 1.0475 0.68%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.2233 0.68%
008704 广发高股息优享混合A 1.0694 0.67%
160627 鹏华策略优选 2.7000 0.67%
320016 诺安策略 1.9580 0.67%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3172 0.66%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.2888 0.66%
008705 广发高股息优享混合C 1.0481 0.66%
001781 建信现代服务业股票 1.3930 0.65%
005328 前海开源价值策略股票 0.6667 0.65%
006780 广发稳健策略混合 1.3245 0.65%
590001 中邮核心优选混合 0.9276 0.65%
630015 华商大盘量化 1.8750 0.64%
000423 前海事件驱动A 1.7380 0.64%
001865 前海事件驱动C 1.5780 0.64%
005650 万家量化同顺混合A 1.2529 0.64%
005651 万家量化同顺混合C 1.2090 0.64%
005733 华夏上证50联接C 0.9079 0.64%
007379 易方达上证50ETF联接A 1.1210 0.64%
008091 中信保诚红利精选A 1.5507 0.64%
008092 中信保诚红利精选C 1.5196 0.64%
001051 华夏上证50联接A 0.9239 0.63%
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