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最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1440 2.6000%
159920 恒生ETF(QDII) 1.4647 2.3550%
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2009 2.3000%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2097 2.2400%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2378 2.2300%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8343 2.2100%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 2.1900%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9883 2.1800%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1998 2.1500%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1696 2.1100%
基金代码 基金名称 净值 增长率
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1696 2.1100%
161029 富国中证银行指数 1.1170 2.0100%
000003 中海可转债债券A 0.7700 1.9900%
000004 中海可转债债券C 0.7710 1.9800%
161723 招商中证银行指数分级 1.1145 1.8800%
399001 中海上证50指数增强 1.3550 1.8800%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1418 1.8600%
160631 鹏华银行分级 0.9940 1.8400%
001273 民生加银新动力混合A 0.9060 1.8000%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0760 1.8000%
020010 国泰金牛创新混合 1.3130 1.7829%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0541 1.7600%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5260 1.7400%
020021 国泰金融ETF联接 1.2003 1.7376%
519672 银河蓝筹混合 2.7070 1.7300%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9450 1.7200%
160633 鹏华证券分级 0.9540 1.7100%
163113 申万菱信申万证券分级 0.9069 1.7000%
000690 前海开源大海洋混合 1.0960 1.6700%
160625 鹏华证券保险分级 1.2240 1.6600%
160516 博时中证800证券保险分级 1.1838 1.6200%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2403 1.6200%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
070019 嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
000950 易方达沪深300非银联接A 1.0273 1.6000%
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4500 1.5801%
161211 国投金融地产ETF联接 1.7383 1.5777%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7156 1.5200%
000251 工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
000800 华商未来主题混合 0.6940 1.4620%
161606 融通行业景气混合 1.5440 1.4500%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3420 1.4400%
000458 英大领先回报混合发起式 0.9044 1.4200%
000536 前海开源可转债债券 0.8560 1.4200%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9875 1.4000%
180013 银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
398011 中海分红增利混合 0.9719 1.4000%
519026 海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%
519001 银华价值优选混合 2.1017 1.3900%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0220 1.3900%
000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4060 1.3699%
001075 宝盈转型动力混合 0.6720 1.3600%
040005 华安宏利混合 5.0608 1.3600%
502048 易方达上证50指数分级 0.9859 1.3600%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0783 1.3400%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4716 1.3400%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6123 1.3300%
320018 诺安新动力混合 1.9740 1.3300%
570006 诺德中小盘混合 1.3690 1.3300%
000835 华润元大富时中国A50指数 2.0000 1.3200%
519671 银河沪深300价值指数 1.4600 1.3200%
240016 华宝上证180价值联接 1.8500 1.3100%
000066 诺安鸿鑫混合 1.1752 1.3000%
398021 中海能源策略混合 0.6659 1.2900%
257040 国联安红利混合 0.9480 1.2800%
000520 上银新兴价值成长混合 1.2660 1.2800%
001008 工银国企改革股票 1.1990 1.2700%
001210 天弘互联网混合 0.7792 1.2600%
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6110 1.2600%
000928 中融国企改革混合 1.0610 1.2400%
001143 华商量化进取混合 0.8340 1.2136%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2580 1.2100%
350009 天治研究驱动混合A 1.4170 1.2100%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1770 1.2000%
630006 华商产业升级混合 1.1960 1.1844%
050013 博时上证超大盘ETF联接 1.0349 1.1800%
000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1420 1.1800%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.0142 1.1800%
630001 华商领先企业混合 0.8190 1.1736%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5600 1.1700%
481006 工银红利混合 0.8985 1.1700%
000541 华商创新成长混合发起式 1.3160 1.1530%
519686 交银上证180公司治理联接 1.3200 1.1500%
162203 泰达宏利稳定混合 1.4484 1.1500%
320016 诺安多策略混合 1.5870 1.1500%
000970 东方红睿元混合 2.5520 1.1494%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.4483 1.1400%
487021 工银优质精选混合 1.7810 1.1400%
240014 华宝中证100指数A 1.4940 1.1300%
481001 工银核心价值混合A 0.3146 1.1300%
000063 长盛电子信息主题混合 1.4430 1.1212%
000688 景顺长城研究精选股票 1.5350 1.1200%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2660 1.1200%
350002 天治低碳经济混合 0.7041 1.1200%
410008 华富中证100指数 1.5443 1.1200%
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.1790 1.1100%
163808 中银中证100指数增强 1.5430 1.1100%
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8260 1.1100%
519100 长盛中证100指数 1.3325 1.1002%
162307 海富通中证100指数 1.1980 1.1000%
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