最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
161721	地产基金	0.3322	5.36%
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3308	5.35%
159707	地产ETF	0.6378	3.09%
159768	房地产ETF	0.5720	3.08%
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0269	3.02%
160628	地产LOF	0.6282	3.02%
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6155	3.01%
512200	地产ETF	1.5291	2.69%
515060	华夏地产	0.7294	2.69%
290008	泰信发展	1.8410	2.68%
004643	南方房地产联接C	0.5608	2.64%
008088	华夏房地产ETF联接A	0.7161	2.64%
008089	华夏房地产ETF联接C	0.7033	2.63%
004642	南方房地产联接A	0.5796	2.62%
010989	南方房地产联接E	0.5633	2.62%
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5797	2.62%
024628	华夏房地产ETF联接D	0.7033	2.61%
001613	长城久祥混合A	1.7180	2.44%
017462	长城久祥混合C	1.6883	2.43%
007775	汇安量化先锋混合A	1.3783	2.41%

007776	汇安量化先锋混合C	1.3367	2.41%
022124	国寿安保策略精选混合C	1.4705	2.39%
168002	国寿精选	2.0481	2.38%
160218	房地产LOF	0.6994	2.28%
001466	华富永鑫A	1.7348	2.28%
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6914	2.28%
001467	华富永鑫C	1.6851	2.27%
001302	前海金银A	2.4580	2.25%
018096	东财价值启航混合发起式A	0.7920	2.23%
018097	东财价值启航混合发起式C	0.7785	2.22%
002207	前海金银C	2.4020	2.21%
016924	广发百发大数据价值混合C	1.3940	2.12%
001732	广发百发大数据价值混合E	1.4550	2.11%
161810	银华内需LOF	3.7990	2.10%
001731	广发百发大数据价值混合A	1.4250	2.08%
011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5828	2.08%
011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5660	2.07%
009500	国寿安保高股息混合A	1.1228	2.00%
009501	国寿安保高股息混合C	1.1054	1.99%
180020	银华成长	1.4920	1.91%
009394	银华同力精选混合	1.2095	1.90%
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.5648	1.88%
017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.4203	1.88%
006049	恒越研究精选混合A\/B	1.9694	1.86%
007192	恒越研究精选混合C	1.9437	1.85%
008555	华商龙头优势混合	1.5791	1.82%
018776	金信精选成长混合A	1.5966	1.80%
018777	金信精选成长混合C	1.5752	1.80%
019235	华富策略精选混合C	1.7487	1.75%
410006	华富策略精选混合A	1.7714	1.75%
002272	新华科技创新	1.5993	1.74%
014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.1981	1.74%
001060	前海开源高端装备制造混合A	1.9563	1.73%
016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9486	1.73%
501220	行业轮动	1.2148	1.73%
020451	金信行业优选混合发起式C	2.6689	1.72%
002256	金信行业优选混合A	2.6460	1.72%
560280	工程机械	1.6047	1.70%
159542	工程机械ETF	1.4168	1.69%
001300	大成睿景A	2.9490	1.69%
013435	大成景气精选六个月持有混合A	1.2443	1.69%
004320	前海开源沪港深乐享生活	3.3172	1.68%
013436	大成景气精选六个月持有混合C	1.2138	1.68%
164403	农业精选LOF	1.1411	1.68%
290014	泰信现代	2.1310	1.67%
015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.1239	1.67%
001301	大成睿景C	2.7080	1.65%
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9188	1.65%
009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9038	1.65%
018460	大成新锐产业混合C	7.2860	1.65%
090018	大成新锐产业混合A	7.3760	1.65%
022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2919	1.64%
001765	前海开源嘉鑫混合A	2.2270	1.64%
012520	大成核心趋势混合C	1.4597	1.63%
022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.2890	1.63%
001770	前海开源嘉鑫混合C	2.2000	1.62%
012519	大成核心趋势混合A	1.4650	1.62%
020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.4426	1.61%
020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.4352	1.61%
018656	新华行业周期轮换混合C	1.4009	1.59%
519095	新华行业周期轮换混合A	5.1479	1.59%
002258	大成国企改革灵活配置混合A	4.6090	1.59%
009366	浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.2961	1.59%
009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2704	1.59%
014224	大成聚优成长混合A	1.4155	1.59%
014225	大成聚优成长混合C	1.3931	1.59%
007872	金信稳健策略混合A	2.1906	1.58%
019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5610	1.58%
020436	金信稳健策略混合C	2.1790	1.58%
159218	卫星产业ETF	1.3185	1.58%
021636	长城周期优选混合发起式A	1.3168	1.56%
021637	长城周期优选混合发起式C	1.3066	1.55%
004521	安信工业4.0混合A	1.3329	1.55%
004522	安信工业4.0混合C	1.3006	1.55%
019085	工银价值精选混合A	1.0874	1.54%
019086	工银价值精选混合C	1.0868	1.54%
501085	科创财通	2.3223	1.54%
024895	泰康资源精选股票发起A	1.3700	1.53%
024896	泰康资源精选股票发起C	1.3639	1.53%
011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9362	1.53%
015194	汇添富新兴消费股票C	1.4600	1.53%
011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9522	1.52%
015195	汇添富新兴消费股票D	1.4670	1.52%
023570	浦银安盛周期优选混合A	1.4365	1.52%
023571	浦银安盛周期优选混合C	1.4325	1.52%
001279	中海积极增利	2.2850	1.51%
007381	国融融信消费严选混合A	0.9056	1.51%
007382	国融融信消费严选混合C	0.8918	1.51%
008138	富国龙头优势混合A	1.5017	1.51%
011473	工银战略转型C	3.6250	1.51%
017667	鹏华新材料混合发起式A	1.1326	1.51%
017668	鹏华新材料混合发起式C	1.1144	1.51%
018175	富国龙头优势混合C	1.5033	1.51%
000991	工银战略转型A	3.7130	1.50%
001726	汇添富新兴消费股票A	1.4920	1.50%
008009	华商高端装备制造股票A	3.8458	1.50%
014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5334	1.50%
016050	华商高端装备制造股票C	3.7661	1.50%
519035	富国天博创新主题混合	2.2464	1.50%
008182	方正富邦信泓混合C	1.0108	1.49%
014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5505	1.49%
000849	汇丰双核策略A	1.8156	1.48%
006689	方正富邦信泓混合A	1.0508	1.48%
160605	鹏华中国50	2.3270	1.48%
517400	黄金股票	1.5355	1.48%
517520	黄金股	1.9436	1.48%
024464	招商价值严选混合	1.0381	1.47%
000850	汇丰双核策略C	1.7442	1.47%
008618	永赢医药健康A	1.0276	1.47%
008619	永赢医药健康C	1.0162	1.47%
001349	富国改革	0.6950	1.46%
001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.1420	1.46%
013613	宝盈国家安全沪港深股票C	2.0899	1.46%
159315	黄金股ETF基金	1.5919	1.46%
519191	万家新利	1.9225	1.46%
159562	黄金股ETF	2.1215	1.45%
159583	通信设备ETF	1.2638	1.45%
018375	金信景气优选混合A	1.2564	1.44%
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.5797	1.44%
159321	黄金股票ETF	1.4885	1.44%
010826	大成产业趋势混合A	2.2204	1.44%
010827	大成产业趋势混合C	2.1352	1.44%
009234	鹏华优质企业混合A	0.9822	1.43%
011478	工银美丽城镇C	1.9870	1.43%
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5229	1.43%
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.5092	1.43%
018376	金信景气优选混合C	1.2458	1.43%
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.5729	1.43%
023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9783	1.43%
019205	鹏华优质企业混合C	1.0570	1.42%
023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9766	1.42%
016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0553	1.42%
016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0435	1.42%
008811	鹏华科技创新混合	1.6213	1.41%
014628	财通福盛混合发起(LOF)C	1.2451	1.41%
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6594	1.41%
501032	财通福盛混合LOF	1.6850	1.41%
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6636	1.40%
562510	旅游ETF	0.7664	1.40%
001043	工银美丽城镇A	2.0310	1.40%
010115	易方达远见成长混合A	2.1042	1.40%
011412	易方达远见成长混合C	2.0644	1.40%
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5445	1.40%
006527	富国优质发展混合A	1.6628	1.39%
006528	富国优质发展混合C	1.5928	1.39%
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5632	1.39%
019347	富国匠心成长混合A	2.2101	1.39%
019348	富国匠心成长混合C	2.1902	1.39%
024173	信澳红利回报混合C	0.8020	1.39%
159322	黄金股票ETF基金	1.5802	1.39%
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6359	1.38%
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6312	1.38%
025445	万家周期视野股票发起式A	0.9950	1.38%
025446	万家周期视野股票发起式C	0.9940	1.38%
159766	旅游ETF	0.7583	1.38%
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9080	1.38%
012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5735	1.38%
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9930	1.37%
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8765	1.37%
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8661	1.37%
020493	富达悦享红利优选混合A	1.2208	1.37%
020494	富达悦享红利优选混合C	1.2072	1.37%
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4686	1.36%
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4641	1.36%
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	2.0206	1.36%
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	2.0140	1.36%
159587	粮食ETF广发	1.3196	1.36%
000649	长城久鑫A	2.3195	1.36%
001718	工银物流产业股票A	4.7660	1.36%
014718	富国天旭均衡混合A	0.9106	1.36%
014719	富国天旭均衡混合C	0.8900	1.36%
015001	工银物流产业股票C	4.7050	1.36%
017461	长城久鑫C	2.2777	1.36%
001437	易方达瑞享I	6.9026	1.35%
001438	易方达瑞享E	5.5878	1.35%
004223	金信多策略精选混合A	1.9580	1.35%
011212	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.8815	1.35%
011213	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.8563	1.35%
013674	长城价值甄选一年持有混合A	1.2605	1.35%
013675	长城价值甄选一年持有混合C	1.2240	1.35%