热搜: 香港联交所 南方全球精选配置 博时价值增长混合 诺安成长混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7851 4.04%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7693 4.04%
005599 汇安量化优选A 0.7758 3.74%
005600 汇安量化优选C 0.7381 3.74%
015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.1688 3.50%
015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1410 3.50%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.9499 3.48%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.9430 3.48%
022334 广发产业甄选混合A 1.6243 3.41%
022335 广发产业甄选混合C 1.6073 3.41%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.5868 3.37%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.5819 3.37%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.8120 3.36%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.8029 3.36%
005844 东方人工智能主题混合A 3.1686 3.35%
010912 国泰成长价值混合A 1.6542 3.35%
017811 东方人工智能主题混合C 3.1260 3.35%
010913 国泰成长价值混合C 1.6092 3.34%
162214 宏利领先中小盘混合 2.3130 3.33%
588170 科创半导 0.9218 3.33%
588710 科半导体 0.9528 3.33%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.6960 3.32%
005819 国泰优势行业混合A 4.0527 3.32%
589020 KC半导体 1.1219 3.32%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.6280 3.31%
015585 国泰优势行业混合C 3.9497 3.31%
021390 东兴成长优选混合发起A 1.7703 3.22%
021391 东兴成长优选混合发起C 1.7509 3.22%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
481015 工银主题策略混合A 8.5250 3.16%
013312 工银主题策略混合C 8.3200 3.15%
018983 国泰海通新材料混合发起A 1.6247 3.06%
562590 半导材料 0.9453 3.06%
014651 大成专精特新混合A 0.9743 3.05%
018984 国泰海通新材料混合发起C 1.6054 3.05%
159558 半导体设备ETF易方达 1.0501 3.05%
560780 半导设备 0.9863 3.05%
001275 中邮创新 1.2520 3.04%
014652 大成专精特新混合C 0.9474 3.04%
159327 半导体设备ETF万家 1.0735 3.04%
159516 半导体设备ETF国泰 0.6690 3.03%
561980 芯片设备 0.6471 3.03%
014854 嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.00%
014855 嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.00%
014299 宏利先进制造股票A 1.6171 2.98%
014300 宏利先进制造股票C 1.5936 2.98%
159582 半导体ETF博时 0.7152 2.98%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3278 2.97%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2958 2.97%
020026 国泰成长 1.7540 2.96%
007490 南方信息创新混合A 4.7528 2.95%
013841 银华集成电路混合C 2.8793 2.95%
519606 国泰金鑫股票A 1.6699 2.95%
007491 南方信息创新混合C 4.4858 2.94%
013840 银华集成电路混合A 2.9069 2.94%
015593 国泰金鑫股票C 1.6244 2.94%
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.0887 2.92%
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.0656 2.92%
021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.0861 2.92%
021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.0720 2.92%
110005 易基积极 1.4673 2.92%
005628 汇安趋势动力股票A 2.6952 2.91%
005629 汇安趋势动力股票C 2.5775 2.91%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.3381 2.91%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.2244 2.91%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.1992 2.91%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.4254 2.91%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.4000 2.91%
011869 中信建投远见回报C 0.7456 2.90%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.5040 2.90%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.4974 2.90%
011868 中信建投远见回报A 0.7610 2.89%
021893 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.3457 2.89%
021894 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.3331 2.89%
022710 工银智能制造股票C 3.1150 2.89%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4790 2.89%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4723 2.89%
019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.6860 2.88%
019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C 2.6709 2.88%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4744 2.87%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.4386 2.87%
002861 工银智能制造股票A 3.1460 2.86%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.2802 2.86%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.2638 2.86%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7122 2.65%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有C 1.6673 2.65%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.2050 2.62%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.1747 2.62%
001198 东方惠新A 2.8149 2.59%
002163 东方惠新C 2.7875 2.59%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.6386 2.59%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.5984 2.59%
017603 华夏国企创新混合发起式C 2.1428 2.59%
017602 华夏国企创新混合发起式A 2.1746 2.58%
015980 光大高端装备混合A 1.2970 2.57%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2441 2.56%
015981 光大高端装备混合C 1.2935 2.56%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.0329 2.53%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.0064 2.53%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.1847 2.50%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.1609 2.50%
021593 上银数字经济混合发起式A 2.4436 2.49%
021594 上银数字经济混合发起式C 2.4243 2.49%
001470 融通通鑫灵活配置混合A 2.9390 2.48%
016294 华安宏利混合C 4.7468 2.48%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.3454 2.48%
040005 华安宏利混合A 4.8638 2.48%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.3395 2.47%
501200 科创加银 1.3715 2.44%
014736 创金合信专精特新股票发起A 3.1624 2.43%
006085 新机遇C 2.4199 2.42%
014737 创金合信专精特新股票发起C 3.0901 2.42%
014988 华安产业趋势混合C 0.5991 2.42%
161910 新机遇A 2.8167 2.42%
014987 华安产业趋势混合A 0.6142 2.41%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.4618 2.40%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.6536 2.39%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.5383 2.39%
024052 工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.34%
024053 工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.34%
007875 国融融兴混合A 0.7246 2.32%
007876 国融融兴混合C 0.7145 2.32%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.4779 2.31%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.4744 2.31%
014352 东方创新成长混合A 0.9657 2.28%
014353 东方创新成长混合C 0.9424 2.27%
022995 中海科技创新混合A 1.5930 2.25%
018139 中金先进制造混合A 1.0282 2.24%
018140 中金先进制造混合C 1.0100 2.24%
022996 中海科技创新混合C 1.5783 2.24%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.6602 2.20%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.6112 2.20%
011377 创金合信积极成长股票A 2.3122 2.19%
011378 创金合信积极成长股票C 2.2477 2.18%
010335 华宝竞争优势混合A 1.3907 2.17%
019925 华宝竞争优势混合C 1.3749 2.17%
015491 博时科创主题混合(LOF)C 3.6598 2.15%
501082 科创投资 3.7240 2.15%
001701 国联产业升级混合 2.9850 2.14%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 3.4532 2.13%
026261 银华智享混合A 1.2502 2.13%
026262 银华智享混合C 1.2473 2.13%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.7360 2.12%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7110 2.12%
018019 南方核心科技一年持有混合A 1.8744 2.12%
018020 南方核心科技一年持有混合C 1.8387 2.12%
022831 华商电子行业量化股票发起式C 3.4303 2.12%
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.8548 2.11%
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.8357 2.11%
015724 英大碳中和混合A 1.4931 2.10%
015725 英大碳中和混合C 1.4712 2.10%
015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.5783 2.09%
015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.5496 2.09%
001060 前海开源高端装备制造混合A 3.0940 2.04%
009707 工银新兴制造混合A 4.4940 2.04%
009708 工银新兴制造混合C 4.3838 2.04%
016721 前海开源高端装备制造混合C 3.0725 2.04%
004223 金信多策略精选混合A 1.7331 2.01%
005295 诺德天富 0.9798 2.01%
020592 金信多策略精选混合C 1.7139 2.01%
026212 工银科技智选混合A 1.3097 1.94%
026213 工银科技智选混合C 1.3063 1.94%
001970 泰信鑫选A 1.5100 1.92%
588290 芯片科创 1.0700 1.91%
588750 科创芯50 2.1869 1.91%
588990 科芯片 3.4278 1.91%
001702 东方创新科技混合 3.6983 1.90%
588200 科创芯片 1.0928 1.90%
588810 科创板芯 1.1720 1.90%
588890 科创芯 1.2339 1.90%
589100 国泰芯片 0.8463 1.90%
589130 科创芯易 1.3020 1.90%
589160 科芯片GF 1.1922 1.90%
589190 科创芯基 0.5960 1.90%
588920 KC芯片 1.0516 1.89%
002580 泰信鑫选C 1.4960 1.87%
011241 东吴双动力混合C 0.8485 1.87%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0817 1.87%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.0666 1.87%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.8617 1.87%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.8568 1.87%
580002 东吴双动力混合A 0.8600 1.87%
021510 宏利半导体产业混合发起A 2.4256 1.86%
021511 宏利半导体产业混合发起C 2.4101 1.86%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
011186 信澳至诚精选混合A 0.7475 1.85%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
014953 信澳至诚精选混合C 0.7273 1.84%
001479 中邮风格轮动 3.8710 1.83%
025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.3273 1.83%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.3251 1.83%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.3670 1.82%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.3599 1.82%
001104 华安新丝路主题股票A 1.2160 1.81%
014819 国金新兴价值混合C 1.4211 1.81%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.9614 1.81%
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