热搜: 基金行情 白酒分级 博时新兴 银华88
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160625 鹏华证券保险分级 0.9360 5.0500%
000950 易方达沪深300非银联接A 1.1610 4.9800%
160633 鹏华证券分级 1.2420 4.8100%
160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 1.3737 4.7700%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3046 4.7400%
162102 金鹰中小盘精选混合 1.3884 4.6800%
163113 申万菱信申万证券分级 1.0843 4.5900%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1640 4.5800%
257040 国联安红利混合 1.0860 4.2200%
398041 中海量化策略混合 1.6920 4.1900%
200010 长城双动力混合 1.4796 3.9000%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1380 3.6400%
000251 工银金融地产混合 2.5150 3.6300%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9846 3.4800%
020021 国泰上证180金融ETF联接 1.2516 3.4600%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3470 3.2200%
000800 华商未来主题混合 0.8990 3.2100%
160628 鹏华地产分级 1.2390 3.0800%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9102 3.0700%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2330 3.0400%
420005 天弘周期策略混合 2.1020 2.9900%
161721 招商沪深300地产等权重分级 0.9858 2.9200%
519185 万家精选混合 1.2333 2.8700%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1563 2.8600%
240022 华宝资源优选混合 2.0270 2.8400%
398011 中海分红增利混合 1.2894 2.8100%
110025 易方达资源行业混合 0.9690 2.7600%
164402 前海开源中航军工 0.9010 2.7400%
620006 金元顺安消费主题混合 1.4980 2.7400%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3990 2.7200%
688888 浙商聚潮产业成长混合 1.6590 2.7200%
050014 博时创业成长混合A 3.1930 2.7000%
166005 中欧价值发现混合A 1.9895 2.7000%
630001 华商领先企业混合 0.9405 2.7000%
690008 民生中证内地资源主题指数 0.6520 2.6800%
399001 中海上证50指数增强 1.5020 2.6700%
240005 华宝多策略增长开放 0.6865 2.6500%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.4562 2.6400%
519686 交银上证180公司治理联接 1.5390 2.6000%
161217 国投瑞银中证资源指数 0.7530 2.5900%
161819 银华中证内地资源指数分级 0.9100 2.5900%
240008 华宝收益增长混合 7.1141 2.5900%
161024 富国中证军工指数分级 1.0720 2.5800%
519029 华夏稳增混合 2.5490 2.5800%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0760 2.5700%
001268 富国国家安全主题混合 1.0830 2.5600%
519698 交银先锋混合 2.2119 2.5500%
000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 1.3700 2.5400%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.8180 2.5400%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7880 2.5200%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0372 2.5000%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9097 2.4900%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6779 2.4900%
000893 工银创新动力股票 0.7840 2.4800%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.6280 2.4800%
519671 银河沪深300价值指数 1.5710 2.4800%
165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.3270 2.4700%
519712 交银阿尔法核心混合 3.3700 2.4600%
001042 华夏领先股票 0.7550 2.4400%
164508 国富中证100指数增强(LOF) 1.3440 2.4400%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.1616 2.4200%
001237 博时上证50ETF联接A 1.2701 2.4200%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.5617 2.4200%
050024 博时上证自然资源ETF联接 0.6582 2.4100%
240014 华宝中证100指数A 1.9001 2.4000%
502048 易方达上证50指数分级 1.1748 2.4000%
000835 华润元大富时中国A50指数 2.6090 2.3900%
580002 东吴双动力混合 1.2554 2.3800%
100038 富国沪深300指数增强 1.9420 2.3700%
519100 长盛中证100指数 1.7049 2.3700%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3420 2.3600%
160630 鹏华中证国防指数分级 1.1280 2.3600%
162307 海富通中证100指数 1.4320 2.3600%
320016 诺安多策略混合 2.0410 2.3600%
000690 前海开源大海洋混合 1.7010 2.3500%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3070 2.3500%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4206 2.3500%
400011 东方核心动力混合 1.6303 2.3500%
540006 汇丰晋信大盘股票A 4.7550 2.3500%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3327 2.3500%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.6200 2.3400%
162509 国联安双禧中证100指数 1.3540 2.3400%
180033 银华上证50等权ETF联接 1.4850 2.3400%
410008 华富中证100指数 1.9792 2.3400%
000619 东方红产业升级混合 4.6950 2.3300%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.1882 2.3300%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3067 2.3300%
519672 银河蓝筹混合 4.5210 2.3300%
000976 长城新兴产业混合 2.4253 2.3200%
165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.1590 2.3200%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1972 2.3200%
000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.8810 2.3100%
040180 华安上证180ETF联接 1.6996 2.3100%
163808 中银中证100指数增强 1.9470 2.3100%
001208 诺安低碳经济股票 1.6930 2.3000%
161811 银华沪深300指数分级 1.2460 2.3000%
213010 宝盈中证100指数增强A 2.1380 2.3000%
240009 华宝先进成长混合 5.3682 2.3000%
519180 万家180指数 1.1044 2.3000%
160620 鹏华资源分级 1.1630 2.2900%
162006 长城久富混合(LOF) 2.2090 2.2900%
320010 诺安中证100指数 1.8320 2.2900%
000965 汇丰晋信新动力混合 1.4960 2.2800%
166020 中欧成长优选混合A 1.4949 2.2800%
240016 华宝上证180价值联接 2.1040 2.2800%
290012 泰信行业精选混合A 1.8430 2.2800%
519704 交银先进制造混合 3.6295 2.2700%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.6403 2.2600%
162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2.0878 2.2600%
000974 安信消费医药股票 1.8160 2.2500%
001287 安信优势增长混合A 2.5282 2.2500%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.4428 2.2400%
166802 浙商沪深300指数增强 1.8848 2.2400%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.8820 2.2300%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.1560 2.2300%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4220 2.2300%
320020 诺安策略精选股票 1.6015 2.2300%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5670 2.2200%
000417 国联安新精选混合 1.5513 2.2200%
000866 华宝制造股票 1.9340 2.2200%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6360 2.2200%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 3.3280 2.2200%
000594 大摩进取优选股票 2.4640 2.2000%
110003 易方达上证50指数A 2.2589 2.2000%
000311 景顺长城沪深300指数增强 2.6180 2.1900%
000574 宝盈新价值混合A 2.4230 2.1900%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6551 2.1900%
161816 银华中证等权90指数分级 1.3970 2.1900%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.8290 2.1800%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.3261 2.1800%
582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.5264 2.1800%
519005 海富通股票混合 1.0350 2.1700%
519300 大成沪深300指数A 1.2689 2.1700%
000418 景顺长城成长之星股票 3.5930 2.1600%
202015 南方沪深300联接基金A 1.8961 2.1600%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1918 2.1600%
160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 2.1820 2.1500%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.2802 2.1500%
590007 中邮中证500指数增强A 1.3237 2.1500%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.5967 2.1400%
000761 国富健康优质生活股票 1.7574 2.1400%
000963 兴业多策略混合 1.9590 2.1400%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.4851 2.1300%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.6811 2.1300%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.6780 2.1300%
660008 农银沪深300指数A 1.6689 2.1300%
020011 国泰沪深300指数A 1.1013 2.1200%
050002 博时沪深300指数A 1.8235 2.1200%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3367 2.1200%
481009 工银沪深300指数A 1.2344 2.1200%
000313 华安沪深300增强C 2.1723 2.1100%
000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.2269 2.1100%
000880 富国研究精选灵活配置混合 2.2300 2.1100%
165515 信诚沪深300指数分级 1.1130 2.1100%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.2603 2.1100%
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.8420 2.1100%
000312 华安沪深300增强A 2.2666 2.1000%
000433 安信鑫发优选混合 1.5610 2.0900%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4634 2.0900%
110010 易方达价值成长混合 2.4697 2.0900%
162209 泰达宏利市值优选混合 1.3513 2.0900%
350001 天治财富增长混合 1.4669 2.0900%
360001 光大量化股票 1.3122 2.0900%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3214 2.0900%
481006 工银红利混合 1.3504 2.0900%
519727 交银成长30混合 2.2020 2.0900%
590001 中邮核心优选混合 1.6921 2.0900%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.8168 2.0800%
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.6220 2.0800%
400032 东方主题精选混合 1.1523 2.0800%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.9026 2.0800%
000411 景顺长城优质成长股票 1.6250 2.0700%
000656 前海开源沪深300指数 1.6760 2.0700%
040002 华安中国A股增强指数 1.0340 2.0700%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.7194 2.0700%
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2.0680 2.0700%
202021 南方小康ETF联接A 1.4547 2.0700%
002031 华夏策略混合 5.3510 2.0600%
320014 诺安沪深300指数增强 1.4798 2.0600%
519697 交银优势行业混合 5.1940 2.0600%
001054 工银新金融股票 2.0380 2.0500%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1504 2.0500%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5950 2.0500%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2920 2.0500%
165806 东吴沪深300A 1.4089 2.0500%
519668 银河成长混合 2.1256 2.0500%
000688 景顺长城研究精选股票 1.9020 2.0400%
217027 招商央视财经50指数A 2.8012 2.0400%
290002 泰信先行策略混合 0.8966 2.0400%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.1020 2.0400%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.6299 2.0300%
169101 东方红睿丰混合 2.1080 2.0300%
270008 广发核心精选混合 4.4810 2.0300%
290014 泰信现代服务业混合 2.4160 2.0300%
450008 国富沪深300指数增强 1.6070 2.0300%
000199 国泰量化策略收益混合 1.6902 2.0200%
000264 博时内需增长混合 1.4640 2.0200%
001075 宝盈转型动力混合 0.9090 2.0200%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.3150 2.0200%
090011 大成核心双动力混合 1.4160 2.0200%
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