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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377150 摩根健康品质生活混合A 3.6082 4.13%
006890 摩根领先优选混合A 0.9970 4.08%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.5981 3.95%
164403 农业精选LOF 1.2699 2.82%
001940 农银现代农业加 1.4507 2.02%
002281 建信裕利 1.7680 1.65%
004943 格林伯元灵活配置C 1.1458 1.60%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.7619 1.59%
004942 格林伯元灵活配置A 1.1572 1.59%
002621 中欧消费主题股票A 1.6378 1.58%
002697 中欧消费主题股票C 1.5890 1.58%
233008 大摩消费领航混合 0.8727 1.57%
161725 白酒基金LOF 0.9812 1.38%
005620 中欧品质消费股票A 1.0644 1.30%
005621 中欧品质消费股票C 1.0208 1.30%
001985 富国低碳新经济混合A 2.1130 1.29%
501098 科创建信 0.9500 1.26%
001425 博时新起点C 1.3935 1.21%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.5850 1.21%
217012 招商领先 1.6710 1.21%
001424 博时新起点A 1.4003 1.20%
001382 易方达国企改革混合 2.3460 1.08%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9207 1.03%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8833 1.03%
001522 博时新策略A 1.4309 0.97%
001523 博时新策略C 1.4241 0.96%
000083 汇添富消费行业混合 5.4570 0.96%
003190 创金合信消费主题股票A 2.0502 0.92%
003191 创金合信消费主题股票C 1.9701 0.91%
161032 煤炭龙头LOF 2.1380 0.90%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9648 0.89%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5198 0.88%
180020 银华成长 1.2650 0.88%
002212 嘉实新起航混合A 1.0890 0.83%
501054 东证睿泽 0.9529 0.83%
002416 招商丰利C 1.2270 0.82%
001781 建信现代服务业股票 1.3990 0.79%
000679 招商丰利A 1.2700 0.79%
002598 平安消费精选混合A 0.9392 0.78%
002599 平安消费精选混合C 0.9153 0.77%
001614 东方区域发展混合 1.1180 0.75%
164702 汇添富季季红定开 1.0254 0.75%
110022 易基消费 3.6640 0.74%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.4042 0.69%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3604 0.69%
501038 银华明择 1.7811 0.68%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.4250 0.64%
006408 汇添富消费升级混合A 1.6367 0.60%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.6161 0.58%
050023 博时天颐A 1.4248 0.58%
050123 博时天颐C 1.3551 0.58%
169104 东方红睿满LOF 1.6370 0.55%
004995 广发品牌消费股票A 1.3067 0.53%
002595 博时工业4.0 1.5270 0.46%
009116 东兴中证消费50A 1.1328 0.44%
009117 东兴中证消费50C 1.1283 0.44%
008928 宏利消费红利指数A 1.5001 0.43%
008929 宏利消费红利指数C 1.4854 0.43%
180018 银华和谐 3.0470 0.43%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.4325 0.43%
005241 中欧时代智慧混合A 1.5798 0.41%
005242 中欧时代智慧混合C 1.5000 0.41%
008039 南方创利 1.0581 0.41%
001193 中金消费 0.9112 0.40%
009265 易方达消费精选股票 0.8001 0.40%
164206 天弘添利LOF 1.2907 0.35%
217018 招商安瑞进取债券A 1.7996 0.35%
166025 中欧远见定开 0.8376 0.34%
007101 中欧远见两年定期开放混合C 0.8099 0.33%
008901 富国内需增长混合A 1.2941 0.33%
100051 富国可转债A 1.8610 0.32%
002388 天弘裕利A 1.0840 0.31%
002569 博时裕弘纯债 1.1030 0.31%
005997 天弘裕利C 0.9781 0.31%
001135 益民品质 0.5618 0.29%
006227 华宝科技先锋混合A 1.0095 0.29%
519915 富国消费主题混合A 2.4330 0.29%
000014 华夏聚利债券A 1.6609 0.28%
001928 华夏消费升级混合C 2.1930 0.27%
001927 华夏消费升级混合A 2.2840 0.26%
003286 平安惠享纯债A 1.1156 0.26%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1994 0.26%
006179 富国品质生活混合A 1.6177 0.26%
009404 平安惠享纯债C 1.1004 0.26%
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.6330 0.25%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1875 0.24%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.8195 0.24%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6956 0.24%
006921 南方智诚混合 1.7051 0.24%
161810 银华内需LOF 2.5590 0.24%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4920 0.24%
006401 先锋量化优选A 1.3967 0.22%
006402 先锋量化优选C 1.3504 0.22%
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.3148 0.21%
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.2799 0.21%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.7359 0.21%
000270 建信灵活配置混合 0.8949 0.21%
003950 博时鑫润混合A 1.2846 0.19%
003951 博时鑫润混合C 1.2798 0.19%
004694 天弘策略精选A 0.9375 0.19%
004748 天弘策略精选C 0.9188 0.19%
100035 富国优化增强债券A 1.5430 0.19%
002838 华夏新锦程混合A 0.9353 0.18%
003154 华宝新活力混合 1.5748 0.18%
005252 中海添瑞定开 1.0371 0.18%
240022 华宝资源优选混合A 3.3030 0.18%
470058 添富可转债A 1.7319 0.18%
470059 添富可转债C 1.6388 0.18%
000122 汇添富实债A 1.3453 0.18%
000123 汇添富实债C 1.2813 0.18%
002304 平安安心灵活配置混合A 0.8433 0.17%
002839 华夏新锦程混合C 0.9335 0.17%
003189 汇添富保鑫混合A 1.3892 0.17%
005876 易方达鑫转增利混合A 1.9631 0.17%
005877 易方达鑫转增利混合C 1.8994 0.17%
007048 平安安心灵活配置混合C 0.8397 0.17%
340009 兴全磐稳增利A 1.4428 0.17%
519733 交银强化回报A 1.1016 0.17%
519735 交银强化回报C 1.0664 0.17%
000929 博时黄金D 4.9421 0.16%
000930 博时黄金I 4.8523 0.16%
002031 华夏策略 4.3620 0.16%
002101 创金合信转债精选债券A 1.2216 0.16%
002102 创金合信转债精选债券C 1.2005 0.16%
002610 博时黄金ETF联接A 1.7142 0.16%
002611 博时黄金ETF联接C 1.6663 0.16%
002971 前海开源鼎安债券A 1.2470 0.16%
002972 前海开源鼎安债券C 1.2180 0.16%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0479 0.16%
007398 兴全磐稳增利C 1.2853 0.16%
217008 招商安本增利债券C 1.5261 0.16%
519008 添富优势 2.2686 0.16%
530019 建信社会责任 1.8370 0.16%
002236 大成中证360A 1.9499 0.15%
002885 大摩万众创新混合A 0.6620 0.15%
161715 大宗商品LOF 1.4800 0.15%
501063 添富悦享 0.8886 0.15%
000867 华宝品质生活 1.4600 0.14%
003359 大成中证360C 1.8702 0.14%
004486 嘉实稳怡债券 0.9169 0.14%
006913 南方华元A 1.0519 0.14%
006914 南方华元C 1.1241 0.14%
006961 南方7-10年国开债A 1.2978 0.14%
006962 南方7-10年国开债C 1.2916 0.14%
008256 南方1-5年国开债A 1.0248 0.14%
100037 富国优化增强债券C 1.4450 0.14%
164208 天弘丰利LOF 1.2785 0.14%
270041 广发消费品A 2.8940 0.14%
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2747 0.13%
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2631 0.13%
005127 平安合正 1.0683 0.13%
005138 前海开源弘丰债券A 0.9890 0.13%
005139 前海开源弘丰债券C 0.9611 0.13%
005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0314 0.13%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.3270 0.13%
008257 南方1-5年国开债C 1.0453 0.13%
008817 华宝可转债债券C 1.4398 0.13%
050119 博时转债C 1.5870 0.13%
161010 富国天丰LOF 1.1381 0.13%
161014 富国汇利定开 1.3031 0.13%
240018 华宝可转债债券A 1.4549 0.13%
350002 天治低碳经济混合 0.9932 0.13%
000003 中海可转债A 0.7550 0.13%
000004 中海可转债C 0.7430 0.13%
001023 亚债中国C 1.1875 0.12%
001545 博时裕嘉 1.0320 0.12%
006183 南方泽元 1.0824 0.12%
006995 南方惠利A 1.2027 0.12%
050019 博时转债A 1.6500 0.12%
001021 亚债中国A 1.2505 0.11%
001117 中欧精选定开A 1.4817 0.11%
001890 中欧精选定开E 1.4866 0.11%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2359 0.11%
003999 富荣富祥纯债 1.1461 0.11%
004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.4928 0.11%
004728 中欧瑾泰债券A 1.0484 0.11%
004729 中欧瑾泰债券C 1.0328 0.11%
004994 中欧可转债债券C 1.1184 0.11%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0849 0.11%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0834 0.11%
006996 南方惠利C 1.1787 0.11%
007308 华宝消费升级混合 1.0703 0.11%
160513 稳健债LOF 1.9642 0.11%
160514 稳健债C 1.6950 0.11%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0656 0.11%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0687 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.3306 0.10%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0430 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0190 0.10%
002438 创金尊盛纯债 1.0250 0.10%
002910 易方达供给改革混合 2.4728 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0280 0.10%
003358 易方达中债7-10年A 1.2542 0.10%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.2021 0.10%
004750 广发鑫和混合A 1.2833 0.10%
004751 广发鑫和混合C 1.2427 0.10%
004993 中欧可转债债券A 1.1457 0.10%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.2774 0.10%
005843 金元顺安沣泉债券A 1.0079 0.10%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9436 0.10%
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