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大家正在搜: 易基50 华泰盛世 大成创新
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合 1.3849 2.9300%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4523 2.5780%
582003 东吴配置优化混合 1.2675 2.2013%
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.9720 1.9600%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2694 1.8800%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2531 1.8700%
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8700 1.5752%
000924 宝盈先进制造混合A 1.6200 1.5700%
001171 工银养老产业股票 1.0500 1.5500%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1420 1.5100%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0760 1.5094%
519670 银河行业混合 1.4950 1.4900%
000913 农银医疗保健股票 1.7106 1.4700%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5300 1.4600%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5130 1.4075%
000831 工银医疗保健股票 2.0350 1.4000%
000971 诺安新经济股票 1.0950 1.3900%
410003 华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
257020 国联安精选混合 0.8770 1.3900%
240020 华宝医药生物混合 2.4910 1.3800%
163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.2450 1.3800%
000452 南方医药保健灵活配置混合 2.1980 1.3800%
164205 天弘文化新兴产业 1.8158 1.3800%
519005 海富通股票混合 1.1080 1.3700%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3360 1.3657%
001030 天弘云端生活优选 0.9571 1.3400%
519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0800 1.3151%
000417 国联安新精选混合 1.1607 1.2900%
241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8970 1.2814%
000309 大摩品质生活精选股票 2.2910 1.2800%
000220 富国医疗保健行业混合 2.9610 1.2700%
180012 银华富裕主题混合 3.8114 1.2600%
257070 国联安优选行业混合 2.3062 1.2600%
110023 易方达医疗保健行业混合 2.3420 1.2500%
000398 华富灵活配置混合 1.0770 1.2200%
470006 汇添富医药保健混合A 1.7650 1.2000%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2920 1.1746%
164401 前海开源健康分级 1.0350 1.1700%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8980 1.1700%
000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.6450 1.1685%
399011 中海医疗保健主题股票 1.7370 1.1600%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8270 1.1600%
050004 博时精选混合A 1.9824 1.1600%
161616 融通医疗保健行业混合 1.5150 1.1300%
000780 鹏华医疗保健股票 1.6130 1.1300%
233006 大摩领先优势混合 2.2733 1.1200%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.6320 1.1200%
000652 博时裕隆灵活配置混合 2.9310 1.1000%
398041 中海量化策略混合 1.1940 1.1000%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4100 1.0800%
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.6170 1.0625%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4410 1.0500%
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1600 1.0453%
519025 海富通领先成长混合 1.5530 1.0400%
570007 诺德优选30混合 1.5730 1.0300%
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.4489 1.0300%
000496 长安产业精选混合A 1.3531 1.0153%
360011 光大动态优选混合 1.1090 1.0000%
320012 诺安主题精选混合 2.4410 0.9900%
000081 天治可转债增强债券C 1.3390 0.9800%
000974 安信消费医药股票 1.5430 0.9800%
090020 大成健康产业混合 1.0390 0.9700%
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1780 0.9643%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.5190 0.9600%
000080 天治可转债增强债券A 1.3710 0.9600%
410007 华富价值增长混合 1.5254 0.9600%
000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.4117 0.9564%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0562 0.9400%
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2650 0.9274%
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2513 0.9237%
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.4046 0.9229%
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.4046 0.9229%
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.8340 0.9213%
162412 华宝中证医疗指数分级 1.1797 0.9200%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.4250 0.9200%
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.9820 0.9165%
000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2250 0.9061%
000940 富国中小盘精选混合 1.7870 0.9000%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1270 0.9000%
290004 泰信优质生活混合 0.8168 0.8900%
000939 中银研究精选灵活配置混合 1.0240 0.8900%
270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 2.8327 0.8868%
000587 大成灵活配置混合 1.9440 0.8800%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9180 0.8800%
000960 招商医药健康产业股票 1.7160 0.8800%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.7180 0.8800%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6302 0.8800%
270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7290 0.8751%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7440 0.8700%
410006 华富策略精选混合 1.4547 0.8700%
001180 广发医药卫生联接A 0.8973 0.8700%
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.7840 0.8696%
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.2060 0.8688%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0460 0.8679%
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2856 0.8630%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0756 0.8600%
310308 申万菱信盛利精选混合 1.0677 0.8500%
000594 大摩进取优选股票 2.0250 0.8500%
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4770 0.8457%
519672 银河蓝筹混合 3.2520 0.8400%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5730 0.8300%
320003 诺安先锋混合 1.4926 0.8300%
481017 工银量化策略混合 2.3280 0.8200%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2730 0.8200%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7340 0.8100%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.4595 0.8100%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.7330 0.8100%
000935 浙商汇金转型成长 0.8870 0.8000%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1350 0.7993%
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.6570 0.7908%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.0360 0.7900%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.9220 0.7900%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0207 0.7900%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0210 0.7900%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7780 0.7900%
270005 广发聚丰混合 1.0012 0.7900%
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.5540 0.7800%
217009 招商核心价值混合 1.2860 0.7800%
000339 长城医疗保健混合 2.4751 0.7700%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.3610 0.7700%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8881 0.7700%
000996 中银新动力股票 0.7880 0.7700%
001009 上投摩根安全战略股票 1.3100 0.7700%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.6980 0.7700%
590005 中邮核心主题混合 1.8230 0.7700%
513500 博时标普500ETF(QDII) 2.1363 0.7689%
100020 富国天益价值混合 1.7403 0.7600%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7150 0.7600%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.6190 0.7500%
001144 大成互联网思维混合 1.0790 0.7500%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.7520 0.7500%
519655 银河服务混合 1.2150 0.7500%
519013 海富通风格优势混合 0.8080 0.7500%
160918 大成中小盘混合(LOF) 2.4080 0.7500%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.7905 0.7500%
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8920 0.7454%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6870 0.7400%
090004 大成精选增值混合 1.2434 0.7400%
630010 华商价值精选混合 1.3580 0.7400%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.7960 0.7300%
161219 国投瑞银新兴产业混合 1.8000 0.7300%
000432 中银优秀企业混合 1.9290 0.7300%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0341 0.7300%
000127 农银行业领先混合 2.4458 0.7200%
166019 中欧价值智选混合A 2.3916 0.7200%
001268 富国国家安全主题混合 0.8390 0.7200%
050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.5714 0.7168%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1848 0.7100%
660010 农银策略精选混合 1.4139 0.7100%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1848 0.7100%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.3030 0.7000%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3030 0.7000%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0170 0.6900%
001236 博时丝路主题股票A 1.1720 0.6900%
320022 诺安研究精选股票 1.4910 0.6800%
470009 汇添富民营活力混合A 3.6800 0.6800%
420005 天弘周期策略混合 1.6370 0.6800%
410001 华富竞争力优选混合 1.2329 0.6800%
162208 泰达宏利首选企业股票 1.3152 0.6800%
213003 宝盈策略增长混合 0.9963 0.6800%
202011 南方优选价值混合A 1.3350 0.6800%
580002 东吴双动力混合 0.8293 0.6799%
000520 上银新兴价值成长混合 1.3550 0.6700%
159920 恒生ETF(QDII) 1.5856 0.6666%
350002 天治低碳经济混合 0.7465 0.6600%
000017 财通可持续混合 1.8270 0.6600%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6120 0.6600%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7600 0.6600%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7626 0.6500%
519657 银河灵活配置混合C 2.1820 0.6500%
770001 德邦优化混合 1.1776 0.6500%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2310 0.6500%
001105 信达澳银转型创新股票 0.7770 0.6500%
519979 长信内需成长混合A 1.7110 0.6500%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6230 0.6500%
000041 华夏全球股票(QDII) 1.0860 0.6487%
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9320 0.6479%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6410 0.6479%
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.6220 0.6472%
162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.2243 0.6400%
539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.5760 0.6386%
375010 上投摩根中国优势混合 1.3474 0.6300%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6360 0.6300%
162207 泰达宏利效率优选混合 1.5039 0.6200%
519017 大成积极成长混合 1.1620 0.6200%
000823 银华高端制造业混合 0.9750 0.6200%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7760 0.6200%
519656 银河灵活配置混合A 2.2570 0.6200%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1723 0.6100%
000003 中海可转债债券A 0.8190 0.6100%
610002 信达澳银精华配置混合 1.6580 0.6100%
001056 北信瑞丰健康生活 0.9830 0.6100%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.6818 0.6100%
020015 国泰区位优势混合 3.1130 0.6100%
080002 长盛创新先锋混合 1.2018 0.6100%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6817 0.6100%
350007 天治趋势精选混合 0.9910 0.6100%
001216 易方达新收益混合A 2.1430 0.6100%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.3385 0.6000%
470008 汇添富策略回报混合 2.1780 0.6000%
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