首页 导航
热搜: 新基建 诺安股票 华泰盛世 光大优势
最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
720001 财通价值动量混合 2.8600 1.5600%
161024 富国中证军工指数分级 1.1780 1.3800%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0881 1.3500%
000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 0.9600 1.2700%
160630 鹏华中证国防指数分级 0.8070 1.2500%
164402 前海开源中航军工 0.9960 1.2200%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3020 1.1700%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7537 0.8600%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8961 0.8200%
000690 前海开源大海洋混合 1.1350 0.8000%
090019 大成景恒混合A 1.4050 0.7200%
000969 前海开源大安全混合 1.1670 0.6900%
020003 国泰金龙行业混合 0.6300 0.6400%
000433 安信鑫发优选混合 1.2880 0.6300%
000219 博时裕益混合 1.6110 0.6200%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9950 0.6100%
257010 国联安小盘精选混合 1.0090 0.6000%
550019 信诚优质纯债债券B 1.1810 0.6000%
270001 广发聚富混合 1.0061 0.5900%
550018 信诚优质纯债债券A 1.1910 0.5900%
162201 泰达宏利成长混合 1.6183 0.5700%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0823 0.5600%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.4500 0.5500%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1010 0.5500%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0781 0.5500%
001210 天弘互联网混合 1.0152 0.5400%
040025 华安科技动力混合 3.4040 0.5300%
210009 金鹰核心资源混合 1.1450 0.5300%
610004 信达澳银中小盘混合 1.7310 0.5200%
165522 信诚中证TMT产业主题分级 0.8130 0.4900%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.2660 0.4800%
040023 华安可转债债券B 1.2880 0.4700%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6340 0.4600%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.6250 0.4600%
040022 华安可转债债券A 1.3330 0.4500%
290012 泰信行业精选混合A 1.4090 0.4300%
519975 长信量化中小盘股票 0.9390 0.4300%
519675 银河泰利纯债A 1.1338 0.4200%
550009 信诚中小盘混合 2.1660 0.4200%
410001 华富竞争力优选混合 1.1936 0.4100%
519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6980 0.4100%
000601 华宝创新优选混合 1.4670 0.4100%
000826 广发百发100指数A 1.2330 0.4100%
000827 广发百发100指数E 1.2310 0.4100%
519704 交银先进制造混合 2.5770 0.3900%
253021 国联安增利债券B 1.3090 0.3800%
000942 广发信息技术联接A 1.1487 0.3800%
040009 华安稳定收益债券A 1.1458 0.3700%
040010 华安稳定收益债券B 1.1397 0.3700%
253020 国联安增利债券A 1.3440 0.3700%
610002 信达澳银精华配置混合 1.3750 0.3700%
080007 长盛同鑫行业配置混合 1.1180 0.3600%
164210 天弘同利债券(LOF) 1.1204 0.3600%
420108 天弘债券发起式B 1.1190 0.3600%
519727 交银成长30混合 1.6650 0.3600%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9300 0.3600%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9470 0.3600%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0270 0.3500%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4230 0.3500%
162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1430 0.3500%
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8650 0.3500%
420008 天弘债券发起式A 1.1570 0.3500%
620009 金元顺安丰祥债券 1.1620 0.3500%
630008 华商策略精选混合 1.1470 0.3500%
650001 英大纯债债券A 1.1752 0.3500%
650002 英大纯债债券C 1.1538 0.3500%
162216 泰达中证500指数增强(LOF) 1.0364 0.3400%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0278 0.3400%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.1026 0.3400%
000059 国联安中证医药100A 1.0747 0.3400%
000778 鹏华先进制造股票 2.0410 0.3400%
160123 南方中债10年期国债A 1.3545 0.3300%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1349 0.3300%
162202 泰达宏利周期混合 1.4504 0.3300%
257020 国联安精选混合 0.9170 0.3300%
320018 诺安新动力混合 2.1470 0.3300%
519694 交银蓝筹混合 1.1321 0.3300%
000914 中加纯债债券 1.0903 0.3300%
000978 景顺长城量化精选股票 1.2260 0.3300%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2320 0.3300%
290009 泰信周期回报债券 1.2690 0.3200%
630011 华商主题精选混合 1.5550 0.3200%
000654 华商新锐产业混合 1.2690 0.3200%
040045 华安添鑫中短债A 1.0438 0.3100%
519692 交银成长混合A 5.1603 0.3100%
720002 财通多策略稳健增长债券A 1.0086 0.3100%
000306 天弘弘利债券 1.2900 0.3100%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.2920 0.3100%
001186 富国文体健康股票 1.2900 0.3100%
040007 华安中小盘成长混合 1.9455 0.3000%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4953 0.3000%
090007 大成策略回报混合 0.9880 0.3000%
161119 易方达中债新综指(LOF)A 1.4524 0.3000%
161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.4239 0.3000%
000354 长盛城镇化主题混合 1.3360 0.3000%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.3200 0.3000%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1770 0.3000%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1469 0.3000%
161719 招商可转债分级债券 1.0350 0.2900%
290005 泰信优势增长混合 1.3900 0.2900%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0536 0.2900%
519654 银河丰利纯债债券 1.0625 0.2900%
770001 德邦优化混合 1.1020 0.2900%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0894 0.2900%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0856 0.2900%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0390 0.2900%
050116 博时宏观回报债券C 1.4100 0.2800%
080012 长盛电子信息产业混合 1.7990 0.2800%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0660 0.2800%
540004 汇丰晋信2026周期混合 2.2196 0.2800%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7280 0.2800%
000054 鹏华双债增利债券 1.2351 0.2800%
000124 华宝服务优选混合 2.1210 0.2800%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0587 0.2800%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0614 0.2800%
001059 中金绝对收益 1.0810 0.2800%
050023 博时天颐债券A 1.4820 0.2700%
110037 易方达纯债债券A 1.1280 0.2700%
110038 易方达纯债债券C 1.1260 0.2700%
400030 东方添益债券 1.1859 0.2700%
519740 交银丰盈收益债券A 1.1200 0.2700%
000032 易方达信用债债券A 1.1240 0.2700%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1430 0.2600%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1700 0.2600%
163116 申万菱信申万电子分级 0.7805 0.2600%
270002 广发稳健增长混合 1.5157 0.2600%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2755 0.2600%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2365 0.2600%
485007 工银添利债券B 1.3108 0.2600%
485107 工银添利债券A 1.3330 0.2600%
519669 银河领先债券 1.1440 0.2600%
519676 银河强化债券 1.1510 0.2600%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1530 0.2600%
000310 安信永利信用A 1.1720 0.2600%
000335 安信永利信用C 1.1650 0.2600%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9530 0.2600%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9030 0.2600%
001019 兴业年年利定开债 1.1420 0.2600%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5390 0.2600%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2030 0.2500%
000561 南方启元债券A 1.1810 0.2500%
000562 南方启元债券C 1.2000 0.2500%
000814 鑫元合享纯债C 1.0629 0.2500%
164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1836 0.2500%
163907 中海惠裕纯债发起式 0.8220 0.2400%
200010 长城双动力混合 1.1821 0.2400%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.4583 0.2400%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.4262 0.2400%
360009 光大增利收益债券C 1.2520 0.2400%
519056 海富通内需热点混合 2.0780 0.2400%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0746 0.2400%
519745 交银丰润收益债券C 1.0994 0.2400%
000072 华安稳健回报混合 1.1394 0.2400%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.2011 0.2400%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1840 0.2400%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.2280 0.2400%
000815 鑫元合享纯债A 1.0643 0.2400%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0414 0.2400%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2740 0.2400%
070021 嘉实主题新动力混合 2.1720 0.2300%
100037 富国优化增强债券C 1.7570 0.2300%
161017 富国中证500指数(LOF) 1.7480 0.2300%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.3280 0.2300%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8600 0.2300%
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.1080 0.2300%
202110 南方润元纯债债券C 1.3220 0.2300%
519059 海富通可转债优选 0.7903 0.2300%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1132 0.2300%
000149 华安双债添利债券A 1.2711 0.2300%
000150 华安双债添利债券C 1.2443 0.2300%
001172 鹏华弘泽混合A 1.2926 0.2300%
001381 鹏华弘泽混合C 1.2649 0.2300%
050027 博时信用债纯债债券A 1.1215 0.2200%
100035 富国优化增强债券A/B 1.8380 0.2200%
110008 易方达稳健收益债券B 1.3210 0.2200%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.1953 0.2200%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.3630 0.2200%
519656 银河灵活配置混合A 2.2620 0.2200%
519971 长信改革红利混合 1.3810 0.2200%
720003 财通收益增强债券A 1.1680 0.2200%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0685 0.2200%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.4250 0.2100%
050123 博时天颐债券C 1.4310 0.2100%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.1838 0.2100%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.1172 0.2100%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4510 0.2100%
000402 工银纯债债券A 1.1724 0.2100%
000403 工银纯债债券B 1.1606 0.2100%
090002 大成债券A/B 1.0572 0.2000%
167503 安信一带一路分级 1.0230 0.2000%
202025 南方上证380ETF联接A 1.4006 0.2000%
270044 广发双债添利债券A 1.2249 0.2000%
270045 广发双债添利债券C 1.2127 0.2000%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0954 0.2000%
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4760 0.2000%
519029 华夏稳增混合 1.9650 0.2000%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0210 0.2000%
686868 浙商聚盈纯债A 1.0677 0.2000%
686869 浙商聚盈纯债C 1.0651 0.2000%
700005 平安添利债券A 1.3769 0.2000%
1234567891011下一页