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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301188 | 力诺特玻 | 0.87% | -1.19% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.61% | -0.06% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.54% | 2.17% |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.53% | -2.70% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.52% | 2.78% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.45% | 2.14% |
| 300604 | 长川科技 | 0.43% | 2.01% |
| 002028 | 思源电气 | 0.37% | 1.13% |
| 000039 | 中集集团 | 0.35% | -3.47% |
| 603878 | 武进不锈 | 0.33% | -5.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |