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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(010866)

近一月嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)010866净值及计算阶段收益
近一月010866基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9496 0.09%
2024-04-25 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9487 -0.02%
2024-04-24 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9489 0.02%
2024-04-23 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9487 -0.06%
2024-04-22 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9493 0.00%
2024-04-19 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9493 0.01%
2024-04-18 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9492 0.09%
2024-04-17 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9483 0.29%
2024-04-16 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9456 -0.25%
2024-04-15 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9480 0.20%
2024-04-12 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9461 0.00%
2024-04-11 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9461 0.07%
2024-04-10 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9454 -0.05%
2024-04-09 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9459 0.08%
2024-04-08 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9451 -0.13%
2024-04-03 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9463 0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
嘉实新消费 2.5880 2.13%
嘉实新起航混合A 1.1090 1.28%
嘉实优享生活混合A 0.7030 1.15%
嘉实产业优势混合A 0.9309 1.15%
嘉实产业优势混合C 0.9183 1.15%
嘉实沪港深回报混合 1.4697 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.7954 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.7840 1.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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