近一月嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)A160716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0932 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1149 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1124 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1265 |
0.46% |
| 2026-09-09 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1167 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1091 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1050 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1313 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1186 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1127 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1273 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1074 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1023 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1054 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1181 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1033 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1060 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0846 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0855 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0789 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0647 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0578 |
-0.03% |
