近一月嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A024702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7108 |
-2.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7253 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7193 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7227 |
-2.75% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7426 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7449 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7506 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7544 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7460 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7410 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7588 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7610 |
-2.23% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7780 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7759 |
-0.91% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7830 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7804 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7868 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8023 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7882 |
2.15% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7716 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7880 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7929 |
2.19% |
