近一月嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实国证自由现金流ETF联接C024575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0846 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0926 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0930 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1043 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1093 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1017 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0941 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0979 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0917 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0896 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1075 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1075 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1060 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0994 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0982 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0947 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0933 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0927 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0948 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0902 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0978 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0938 |
0.89% |
