近一月嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实国证自由现金流ETF联接C024575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1229 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1212 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1160 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1197 |
0.85% |
| 2025-12-25 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1103 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1108 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1069 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1084 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1061 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0973 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0973 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0854 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0975 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1001 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0920 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1002 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0958 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1152 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1186 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1040 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1031 |
0.43% |
| 2025-12-02 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0984 |
-0.15% |
