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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.62% -6.98% -4.30% 4.78% -2.95%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-16 每份派现金0.0100元
2018-01-15 每份派现金0.0100元
2016-01-18 每份派现金0.0100元
2015-01-22 每份派现金0.0089元
2014-01-17 每份派现金0.0075元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.3600% 0.3603%
600036 招商银行 5.0800% 0.2483%
600519 贵州茅台 4.3000% -0.1086%
601888 中国国旅 3.8900% 2.4861%
002475 立讯精密 3.8000% -2.7129%
600887 伊利股份 3.6600% 0.7350%
000002 万科A 3.3200% -1.0015%
000063 中兴通讯 3.3000% -0.0243%
601799 星宇股份 3.0300% 1.9638%
601336 新华保险 2.9500% 0.3415%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 1.5716 3.4600%
嘉实医药健康股票C 1.5434 3.4600%
医药卫生 1.6804 2.7077%
嘉实医疗保健 2.0430 2.4100%
嘉实优质企业混合 1.7570 1.9100%
嘉实成长A 1.2855 1.6400%
创业板E 1.0771 1.6132%
嘉实价值精选股票 1.1431 1.5100%
恒生H股 0.7757 1.4300%
中创400 1.5970 1.4033%
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 1.1700 3.6300%
长盛养老健康 1.4660 3.5300%
南方医保 2.4060 3.4800%
中海医药健康A 1.9340 3.4800%
中海医药健康C 1.8550 3.4600%
融通健康产业 2.0390 3.2900%
华夏医疗C 1.9640 3.2100%
华夏医疗A 2.0150 3.1700%
国投医疗保健 1.6510 3.0600%
泰达复兴 1.2220 2.6900%