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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0089元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 5.83% | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 4.87% | -2.83% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.12% | -0.37% |
| 002415 | 海康威视 | 4.07% | 0.41% |
| 600036 | 招商银行 | 3.62% | -0.09% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.28% | 1.49% |
| 601318 | 中国平安 | 3.24% | -0.71% |
| 600486 | 扬农化工 | 3.01% | 2.58% |
| 601601 | 中国太保 | 2.54% | -0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.52% | -2.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |