近一月嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健添翼一年持有混合A018465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0843 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0867 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0883 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0943 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0964 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0933 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0905 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0921 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0933 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0903 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0942 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0971 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0971 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0958 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0939 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0919 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0946 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0948 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0903 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0884 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0928 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0914 |
0.46% |
