近一月嘉实核心成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心成长混合A010186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实核心成长混合A |
0.8264 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
嘉实核心成长混合A |
0.8293 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实核心成长混合A |
0.8301 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
嘉实核心成长混合A |
0.8355 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
嘉实核心成长混合A |
0.8426 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
嘉实核心成长混合A |
0.8436 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
嘉实核心成长混合A |
0.8523 |
2.19% |
| 2026-09-04 |
嘉实核心成长混合A |
0.8340 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实核心成长混合A |
0.8425 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实核心成长混合A |
0.8431 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实核心成长混合A |
0.8572 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
嘉实核心成长混合A |
0.8656 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
嘉实核心成长混合A |
0.8591 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
嘉实核心成长混合A |
0.8709 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
嘉实核心成长混合A |
0.8565 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
嘉实核心成长混合A |
0.8553 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
嘉实核心成长混合A |
0.8561 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
嘉实核心成长混合A |
0.8823 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
嘉实核心成长混合A |
0.8778 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实核心成长混合A |
0.8672 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
嘉实核心成长混合A |
0.9112 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实核心成长混合A |
0.9108 |
3.75% |
