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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询(021061)

近一月嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C021061净值及计算阶段收益
近一月021061基金累计收益率-10.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0514 -0.66%
2026-09-14 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0584 2.21%
2026-09-11 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0355 -1.95%
2026-09-10 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0557 -1.53%
2026-09-09 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0718 -1.87%
2026-09-08 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0918 0.17%
2026-09-07 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0900 -0.67%
2026-09-04 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0974 -0.31%
2026-09-03 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1008 0.93%
2026-09-02 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0907 -0.88%
2026-09-01 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1004 -0.62%
2026-08-31 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1073 -0.95%
2026-08-28 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1179 -1.91%
2026-08-27 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1393 0.89%
2026-08-26 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1293 0.10%
2026-08-25 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1282 1.13%
2026-08-24 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1156 -4.46%
2026-08-21 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1654 -3.22%
2026-08-20 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.2029 5.86%
2026-08-19 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1363 -2.65%
2026-08-18 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1672 -0.19%
2026-08-17 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1694 -0.15%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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