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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-17 | 每份派现金0.0214元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0171元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.2255 | 3.89% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.1785 | 3.89% |
| 嘉实产业领先混合A | 1.2419 | 3.73% |
| 嘉实产业领先混合C | 1.2071 | 3.73% |
| 嘉实中证500指数增强A | 1.7068 | 1.73% |
| 嘉实中证500指数增强C | 1.6617 | 1.73% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6190 | 1.59% |
| 嘉实核心成长混合A | 0.8391 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债E | 1.1269 | 0.04% |
| 华夏中短债债券C | 1.1699 | 0.03% |