近一月嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实养老目标日期2055五年(FOF)015345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8850 |
1.33% |
| 2024-04-25 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8734 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8721 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8646 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8682 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8697 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8729 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8719 |
1.53% |
| 2024-04-15 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8762 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8774 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8786 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8778 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8811 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8775 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
嘉实养老目标日期2055五年(FOF) |
0.8834 |
-0.14% |
