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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0021元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0094元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0209元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0422元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2302 | 0.65% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2266 | 0.65% |
| 基本面50 | 1.1850 | 0.13% |
| 基本面50LOF | 1.7734 | 0.12% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 1.0667 | 0.04% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0466 | 0.03% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 1.0441 | 0.03% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 1.1224 | 0.03% |
| 嘉实纯债A | 1.3221 | 0.02% |
| 嘉实纯债C | 1.2885 | 0.02% |