近一月嘉实信用债券A|嘉实信用A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信用债券A070025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
嘉实信用债券A |
1.3062 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
嘉实信用债券A |
1.3060 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
嘉实信用债券A |
1.3053 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
嘉实信用债券A |
1.3036 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
嘉实信用债券A |
1.3031 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
嘉实信用债券A |
1.3004 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
嘉实信用债券A |
1.3018 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
嘉实信用债券A |
1.3026 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
嘉实信用债券A |
1.3024 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
嘉实信用债券A |
1.3029 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
嘉实信用债券A |
1.3018 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
嘉实信用债券A |
1.3023 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
嘉实信用债券A |
1.3017 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
嘉实信用债券A |
1.2990 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
嘉实信用债券A |
1.3009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
嘉实信用债券A |
1.3018 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
嘉实信用债券A |
1.3035 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实信用债券A |
1.3031 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
嘉实信用债券A |
1.3010 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实信用债券A |
1.3017 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
嘉实信用债券A |
1.3040 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
嘉实信用债券A |
1.3039 |
0.10% |
