近一月嘉实信用债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信用A070025净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实信用A |
1.2945 |
-0.08% |
2024-04-25 |
嘉实信用A |
1.2955 |
-0.01% |
2024-04-24 |
嘉实信用A |
1.2956 |
-0.08% |
2024-04-23 |
嘉实信用A |
1.2966 |
0.07% |
2024-04-22 |
嘉实信用A |
1.2957 |
0.05% |
2024-04-19 |
嘉实信用A |
1.2950 |
0.05% |
2024-04-18 |
嘉实信用A |
1.2944 |
0.06% |
2024-04-17 |
嘉实信用A |
1.2936 |
0.11% |
2024-04-16 |
嘉实信用A |
1.2922 |
-0.05% |
2024-04-15 |
嘉实信用A |
1.2928 |
-0.01% |
2024-04-12 |
嘉实信用A |
1.2929 |
0.09% |
2024-04-11 |
嘉实信用A |
1.2917 |
0.07% |
2024-04-10 |
嘉实信用A |
1.2908 |
0.00% |
2024-04-09 |
嘉实信用A |
1.2908 |
0.09% |
2024-04-08 |
嘉实信用A |
1.2896 |
0.04% |
2024-04-03 |
嘉实信用A |
1.2891 |
0.06% |
2024-04-02 |
嘉实信用A |
1.2883 |
0.05% |
2024-04-01 |
嘉实信用A |
1.2877 |
0.03% |
2024-03-29 |
嘉实信用A |
1.2873 |
0.06% |
2024-03-28 |
嘉实信用A |
1.2865 |
0.02% |
2024-03-27 |
嘉实信用A |
1.2862 |
0.02% |