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嘉实信用债券A(嘉实信用A)基金净值查询(070025)

近一月嘉实信用债券A|嘉实信用A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实信用债券A070025净值及计算阶段收益
近一月070025基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实信用债券A 1.3018 -0.06%
2025-12-12 嘉实信用债券A 1.3026 0.02%
2025-12-11 嘉实信用债券A 1.3024 -0.04%
2025-12-10 嘉实信用债券A 1.3029 0.08%
2025-12-09 嘉实信用债券A 1.3018 -0.04%
2025-12-08 嘉实信用债券A 1.3023 0.05%
2025-12-05 嘉实信用债券A 1.3017 0.21%
2025-12-04 嘉实信用债券A 1.2990 -0.15%
2025-12-03 嘉实信用债券A 1.3009 -0.07%
2025-12-02 嘉实信用债券A 1.3018 -0.13%
2025-12-01 嘉实信用债券A 1.3035 0.03%
2025-11-28 嘉实信用债券A 1.3031 0.16%
2025-11-27 嘉实信用债券A 1.3010 -0.05%
2025-11-26 嘉实信用债券A 1.3017 -0.18%
2025-11-25 嘉实信用债券A 1.3040 0.01%
2025-11-24 嘉实信用债券A 1.3039 0.10%
2025-11-21 嘉实信用债券A 1.3026 -0.18%
2025-11-20 嘉实信用债券A 1.3050 -0.01%
2025-11-19 嘉实信用债券A 1.3051 -0.02%
2025-11-18 嘉实信用债券A 1.3053 -0.05%
2025-11-17 嘉实信用债券A 1.3059 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 1.1480 1.83%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.55%
高端装备ETF 0.9246 1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.32%
嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.23%
嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.23%
嘉实金融精选股票A 1.3007 1.07%
嘉实金融精选股票C 1.2508 1.07%
嘉实优选 1.0069 0.81%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0357 0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0404 0.25%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0431 0.14%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0401 0.14%
平安增鑫六个月定开债C 1.1418 0.09%
平安惠信3个月定开债A 1.0328 0.09%
平安增鑫六个月定开债A 1.1301 0.08%
华商强债A 1.4860 0.07%
中银季季红定期开放债券 1.3851 0.07%
平安增鑫六个月定开债E 1.1461 0.07%
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